深桑达A000032核心经营数据 |
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当前股价：19.43，市值：221
亿，动态市盈率PE：79.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.77%。 其中，历史营业增长率：20.78%，净利增长率：11.91%； 未来三年预估净利增长率：28.47% （25E:31.15%, 26E:31.67%, 27E:22.78%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113795.92 | 113795.92 | 113795.92 | 113874.48 | 41321.97 | 41321.97 | 41321.97 | 42225.41 | 42225.41 | 35187.84 |
| 净资产(万) | 1239416.21 | 1187497.4 | 1012600.81 | 948557.81 | 180755.97 | 165825.9 | 151612.04 | 156876.46 | 154962.72 | 150849.91 |
| 总资产(万) | 7030697.48 | 5651838.79 | 5284041.38 | 4413019.49 | 258576.78 | 234225.95 | 215338.07 | 192733.89 | 195541.5 | 212573.72 |
| 营业收入(万) | 6738942.45 | 5628371.86 | 5105192.11 | 4270363.58 | 152080.48 | 150112.61 | 160067.25 | 172106.38 | 198730.43 | 197005.75 |
| 营业收入增长率(%) | 19.73 | 10.25 | 19.55 | 2707.96 | 1.31 | -6.22 | -7 | -13.4 | 0.88 | 36.72 |
| 营业成本(万) | 6053158.52 | 4993443.23 | 4522782.81 | 3761162.59 | 114663.4 | 113279.8 | 124604.97 | 140927.09 | 170974.62 | 168607.19 |
| 营业成本增长率(%) | 21.22 | 10.41 | 20.25 | 3180.18 | 1.22 | -9.09 | -11.58 | -17.57 | 1.4 | 34.16 |
| 毛利率(%) | 10.18 | 11.28 | 11.41 | 11.92 | 24.6 | 24.54 | 22.15 | 18.12 | 13.97 | 14.42 |
| 三项费用(万) | 323162.68 | 303714.55 | 305091.62 | 240129.31 | 12860.17 | 14921.86 | 20015.03 | 20537.12 | 21319.42 | 22311.1 |
| 费用增长率(%) | 6.4 | -0.45 | 27.05 | 1767.23 | -13.82 | -25.45 | -2.54 | -3.67 | -4.44 | 35.84 |
| 费用率(%) | 47.12 | 47.83 | 52.38 | 47.16 | 34.37 | 40.51 | 56.44 | 65.87 | 76.81 | 78.56 |
| 净利润(万) | 82004.28 | 87443.21 | 71355.86 | 110792.92 | 18897.66 | 15778.26 | 11177.14 | 1306.69 | 4575.7 | 4946.14 |
| 净利润增长率(%) | -6.22 | 22.55 | -35.6 | 486.28 | 19.77 | 41.17 | 755.38 | -71.44 | -7.49 | 176.04 |
| 经营现金流(万) | 82079.14 | 65530.8 | -24685.91 | 9401.07 | -12526.83 | 7368.34 | 20609.48 | 13379.24 | 7859.44 | 33484.7 |
| 现金流增长率(%) | 25.25 | -365.46 | -362.59 | -175.05 | -270.01 | -64.25 | 54.04 | 70.23 | -76.53 | 433.56 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.75 | -0.35 | 0.08 | -0.66 | 0.47 | 1.84 | 10.24 | 1.72 | 6.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.76 | 7.95 | 7.28 | 19.62 | 10.91 | 9.94 | 7.25 | 0.84 | 2.99 | 3.89 |
| 生产资本回报率(%) | 18.15 | 18.99 | 18.49 | 25.66 | 74.25 | 62.39 | 45.02 | 10.76 | 18.85 | 21.93 |
| 资本支出(万) | 53473.41 | 65538.1 | 64075.8 | 58251.67 | 286.01 | 2102.23 | 867.78 | 1375.15 | 943.92 | 1823.74 |
| 折旧和摊销(万) | 62350 | 60614 | 42376 | 41447 | 1318 | 3148 | 3599 | 4288 | 4713 | 4414 |
| 归属股东权益(万) | 649476.26 | 648881.8 | 556983.25 | 603376.48 | 158148.39 | 146968.2 | 136596.82 | 147256.05 | 143583.87 | 137975.47 |
| 股东权益增长率(%) | 0.09 | 16.5 | -7.69 | 281.53 | 7.61 | 7.59 | -7.24 | 2.56 | 4.06 | 54.76 |
| 自由现金流(万) | 41849 | 28040 | -37925 | 19419 | 15935 | 14441 | 13433 | 5550 | 9840 | 8049 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.25 | 140.2 |
| 每股股东权益(元) | 5.71 | 5.7 | 4.89 | 5.3 | 3.83 | 3.56 | 3.31 | 3.49 | 3.4 | 3.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.29 | -0.14 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBCBA | CBBAA | BBCBA | BBBBA | BBABA | CBACA | CCACA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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