神州数码000034现金流量表 |
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当前股价：37.76，市值：269
亿，动态市盈率PE：36.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：121.97%。 其中，历史营业增长率：22.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.43% （25E:70.03%, 26E:23.09%, 27E:21.32%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 13795822.53 | 13231880.78 | 13782955.66 | 10124886.32 | 9864731.17 | 9146155.27 | 6937682.34 | 4550902.85 | 46801.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9893.95 | 19506.01 | 1373.49 | 542.77 | 948.71 | 1098.74 | 897.07 | 752.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32011.25 | 51648.04 | 12489.11 | 7131.05 | 9422.59 | 7115.25 | 9204.21 | 4408.67 | 437.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 13837727.73 | 13303034.83 | 13796818.25 | 10132560.13 | 9875102.47 | 9154369.26 | 6947783.61 | 4556064.43 | 47238.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13463707.85 | 12834769.73 | 13484296.42 | 9683608 | 9425570.35 | 8813600.26 | 6697257.36 | 4313103.52 | 38087.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 154084.83 | 149484.96 | 131983 | 100654.27 | 98199.52 | 95384.33 | 90139.22 | 64196.79 | 6014.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | 104078.33 | 108415.2 | 84813.1 | 78825.18 | 70179.47 | 80096.97 | 61237.55 | 35941.04 | 1064.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 130996.12 | 126718.39 | 111338.49 | 123780.67 | 131190.26 | 129233.74 | 128329.51 | 108234.87 | 3422.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 13852867.14 | 13219388.26 | 13812431.01 | 9986868.12 | 9725139.6 | 9118315.3 | 6976963.64 | 4521476.22 | 48588.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -15139.41 | 83646.57 | -15612.76 | 145692.01 | 149962.87 | 36053.96 | -29180.03 | 34588.21 | -1350.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12250 | 750 | 47381.22 | - | 24495.78 | 11063.21 | 116006.36 | 397454.65 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20708.87 | 20234.85 | 3707.11 | 3052.93 | 6412.14 | 2079.45 | 7203.74 | 5705.3 | 1500.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 187.63 | 359.93 | 1761.82 | 1274.99 | 175.94 | 550.54 | 27.55 | 220.13 | 15.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5418.6 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2139.12 | 2052.84 | - | - | - | - | 13646 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 33146.5 | 21344.77 | 54989.28 | 6380.75 | 31083.86 | 13693.2 | 123237.66 | 408798.67 | 15161.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 40777.65 | 24241.76 | 36631.09 | 30449.64 | 13162.9 | 143079.22 | 134916.29 | 4968.48 | 139.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 51600.56 | 13208.92 | 47272.17 | 21595.75 | 3789.34 | 21370.07 | 190266.5 | 376127.48 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 44739.43 | - | - | - | - | 20.11 | 35520.09 | 195569.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | 3000 | - | - | - | 4800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 141117.64 | 37450.68 | 83903.26 | 52045.39 | 19952.24 | 164469.4 | 360702.88 | 576665.57 | 4939.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107971.15 | -16105.91 | -28913.99 | -45664.64 | 11131.62 | -150776.2 | -237465.22 | -167866.89 | 10222.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1707.66 | 44353.69 | 186911.57 | 8331.91 | 3108.45 | - | 500 | 217980 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 25000 | 185000 | - | - | - | 500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2154571.86 | 2222055.45 | 1813546.7 | 1913475.69 | 2034484.91 | 1704045.87 | 1404581.31 | 871287.06 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 132770.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 700.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2289049.89 | 2267109.45 | 2000458.27 | 1921807.6 | 2037593.36 | 1704045.87 | 1405081.31 | 1089267.06 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1895777.23 | 2221472.82 | 1793641.11 | 1894545.89 | 1889207.85 | 1565326.57 | 1053222.19 | 838799.26 | 327.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 126641.22 | 90421.26 | 89812.01 | 79370.96 | 92779.37 | 70372.95 | 43943.88 | 23948.36 | 30.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3935.53 | 16081.82 | 14310.96 | 18866.12 | 6936.71 | 2135.88 | 879.59 | 29.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2026353.97 | 2327975.9 | 1897764.08 | 1992782.97 | 1988923.93 | 1637835.4 | 1098045.66 | 862777.23 | 357.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 262695.92 | -60866.45 | 102694.19 | -70975.37 | 48669.43 | 66210.47 | 307035.65 | 226489.83 | -357.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4232.99 | 6371.82 | -918.2 | -2774.48 | -98.5 | -700.55 | -607.42 | 2645.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 143818.36 | 13046.03 | 57249.24 | 26277.52 | 209665.42 | -49212.33 | 39782.98 | 95856.84 | 8514.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 404100.36 | 391054.33 | 333805.09 | 307527.57 | 97862.14 | 147074.47 | 107291.49 | 11434.64 | 2920.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 547918.72 | 404100.36 | 391054.33 | 333805.09 | 307527.57 | 97862.14 | 147074.47 | 107291.49 | 11434.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 120637.78 | 103602.45 | 24977.15 | 62410 | 70165.73 | 51602.65 | 72318.86 | 40278.37 | 2136.32 |
| 资产减值准备(万) | - | -6793.16 | 19489.22 | 3267.85 | -2109.33 | -1993.5 | 1665.88 | -2180.22 | -17427.95 | 230.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4370.64 | 5403.9 | 7043.58 | 4872.71 | 3398.79 | 4472.1 | 4895.66 | 4651.16 | 660.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1151.89 | 1071.29 | 1092.84 | 996.4 | 972.6 | 961.42 | 4026.65 | 419.06 | 20.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 880.89 | 948.02 | 752.55 | 725.28 | 580.85 | 846.3 | 436.87 | 391.67 | 101.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -330.44 | -456.92 | -92.85 | -1200.11 | -254.7 | -69.45 | 6.55 | -119.4 | 25.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 144.17 | 97 | 139.19 | 156.2 | 211.18 | 216.21 | 199.96 | 196.36 | 0.03 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 6380.04 | -966.37 | 6913.08 | 8420.91 | -3724.51 | -300.1 | 2902.3 | -1082.71 | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | 9115.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 41974.17 | 46296.17 | 29353.95 | 19375.12 | 45950.53 | 67934.45 | 23243.34 | 40047.31 | 29.44 |
| 投资损失(万) | - | 13312.81 | 4343.47 | 55854.2 | 10939.68 | -5951.72 | -5916.57 | 15879.3 | -25398.51 | -1500.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1663.74 | -916.06 | -3519.02 | -8191.77 | -8043.93 | -7054.05 | -777.63 | 5295 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -332.15 | -1170.45 | -447.01 | 273.32 | 3794.59 | -1761.23 | -4481.03 | -7340.2 | - |
| 存货的减少(万) | - | 32307.37 | 200831.84 | -494254.8 | -26605.68 | -259607.62 | 28360.03 | -213513.09 | 36939.45 | -334.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -216558.53 | -215402.15 | -270681.12 | -40360.86 | 179620.18 | -182038.28 | -79199.54 | -185779.39 | 676.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -19562.09 | -83338.3 | 614051.14 | 98222.29 | 118471.49 | 77134.61 | 181234.25 | 143518.01 | -3397 |
| 其他(万) | - | 4751.28 | - | -9115.2 | - | - | - | -34172.29 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -15139.41 | 83646.57 | -15612.76 | 145692.01 | 149962.87 | 36053.96 | -29180.03 | 34588.21 | -1350.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 547918.72 | 404100.36 | 391054.33 | 333805.09 | 307527.57 | 96962.14 | 147074.47 | 107291.49 | 11434.64 |
| 现金的期初余额(万) | - | 404100.36 | 391054.33 | 333805.09 | 307527.57 | 96862.14 | 147074.47 | 107291.49 | 11434.64 | 2920.34 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 143818.36 | 13046.03 | 57249.24 | 26277.52 | 209665.42 | -49212.33 | 39782.98 | 95856.84 | 8514.3 |