深纺织A000045现金流量表 |
4600 ℃ |
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当前股价：11.02，市值：56
亿，动态市盈率PE：62.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.87%。 其中，历史营业增长率：10.87%，净利增长率：5.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 298579.42 | 304609.13 | 233525.62 | 182729.23 | 223960.31 | 117813.45 | 158752.53 | 115115.75 | 124787.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 507.35 | 11398.25 | 942.34 | 11642.89 | 3788.72 | 9632.5 | 4702.81 | 6912.25 | 6843.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8727.73 | 21829.63 | 8862.53 | 12340.8 | 6169.63 | 29934.33 | 11200.76 | 6830.78 | 9552.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 307814.51 | 337837.01 | 243330.49 | 206712.92 | 233918.66 | 157380.29 | 174656.1 | 128858.78 | 141183.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 246625.23 | 245349.25 | 186034.99 | 174257.62 | 166439.64 | 145907.48 | 151145.98 | 108567.74 | 115739.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25504.57 | 25346.02 | 25021.66 | 18169.24 | 16376.89 | 14691.01 | 13355.16 | 12932.9 | 12802.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5463.64 | 5923.04 | 10178.67 | 4371.2 | 3151.47 | 4558.07 | 7728.71 | 4701.25 | 3666.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11744.4 | 12194.85 | 22538.87 | 9721.77 | 9636.09 | 38273.17 | 5278.11 | 8183.34 | 5015.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 289337.83 | 288813.16 | 243774.19 | 206519.82 | 195604.08 | 203429.72 | 177507.97 | 134385.23 | 137224.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18476.67 | 49023.86 | -443.7 | 193.09 | 38314.58 | -46049.43 | -2851.87 | -5526.45 | 3958.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2850 | 1081.78 | 643.76 | 6042.88 | - | - | 236.66 | 8964 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1376.94 | 1807.57 | 1488.19 | 290.89 | 582.13 | 535.93 | 592.16 | 363.35 | 487.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.16 | 10.13 | 8.35 | 280.09 | 29.86 | 1.3 | 0.67 | 0.02 | 0.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 145400 | 131600 | 112830.95 | 324086.1 | 416445.74 | 417092.08 | 356606.64 | 84556.83 | 3059.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 146778.11 | 136267.7 | 115409.27 | 325300.84 | 423100.61 | 417629.32 | 357199.47 | 85156.85 | 12510.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6407 | 12321.09 | 44762.22 | 56401.41 | 61879.97 | 38041.57 | 25448.4 | 11457.71 | 1713.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2850 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 184050 | 114043.34 | 96500 | 300806.53 | 455643 | 362570 | 309300 | 176600 | 49005.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 190457 | 126364.43 | 141262.22 | 357207.94 | 517522.97 | 400611.57 | 337598.4 | 188057.71 | 50719.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43678.89 | 9903.28 | -25852.94 | -31907.1 | -94422.36 | 17017.75 | 19601.07 | -102900.86 | -38208.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2723.07 | 135264 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135264 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 800 | 7323.05 | 33921.9 | 34266 | 8603.35 | 63049.33 | 18966.01 | 22857.96 | 24475.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20377.52 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 800 | 7323.05 | 33921.9 | 34266 | 28980.86 | 63049.33 | 21689.08 | 158121.96 | 24475.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10338.74 | 2664.22 | - | - | 53655.21 | 34760.93 | 15034 | 31572.62 | 25556.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5732.49 | 5659.61 | 3830.67 | 351.16 | 4347.36 | 1981.02 | 104.83 | 85.09 | 79.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 877.6 | 914.46 | 1263.83 | 934.41 | 1379.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16948.84 | 9238.29 | 5094.5 | 1285.58 | 59381.74 | 36741.95 | 15138.83 | 31657.72 | 25636.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16148.84 | -1915.24 | 28827.4 | 32980.42 | -30400.88 | 26307.37 | 6550.25 | 126464.24 | -1160.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 45.61 | 194.75 | -123.64 | -297.36 | 15.89 | -42.28 | -186.88 | 108.62 | 453.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -41305.44 | 57206.64 | 2407.12 | 969.06 | -86492.76 | -2766.59 | 23112.57 | 18145.56 | -34957.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 87447.48 | 30240.84 | 27833.72 | 26864.66 | 113357.42 | 116124.01 | 93011.44 | 74865.89 | 109823.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46142.05 | 87447.48 | 30240.84 | 27833.72 | 26864.66 | 113357.42 | 116124.01 | 93011.44 | 74865.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12713.65 | 11179.2 | 7511.47 | 4349.76 | -1852.67 | -6230.27 | 7366.17 | -8727.06 | 849.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12608.97 | 20257.35 | 8350.87 | 7241.25 | 3513.5 | 5615.93 | -448.43 | -276.07 | 1517.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23588.49 | 25656.21 | 18211.67 | 11744.01 | 12027.2 | 9962.95 | 8063.32 | 8181.67 | 8029.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 489.17 | 508.29 | 503.01 | 161.24 | 136.28 | 133.47 | 127.62 | 119.05 | 120.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 216.04 | 181.93 | 117.12 | 58.25 | 50.59 | 28.59 | 31.07 | 34.7 | 29.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.13 | -59.75 | -27.65 | -0.4 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.33 | 2.6 | 36.92 | 0.33 | 37.46 | 9.75 | 5.21 | 13.86 | 2.51 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -215.18 | - | -215.09 | -268.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2688.37 | 2918.36 | 1430.63 | 45.59 | 473.41 | -72.73 | -1370.51 | -74.69 | -1222.29 |
| 投资损失(万) | - | -1082.86 | -1938.34 | -2266.3 | -2259.97 | -7803.85 | -5179.37 | -5355.58 | -522.34 | -9481.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 921.84 | -6611.52 | 153.48 | 37.46 | -1.07 | -356.14 | -29.39 | 81.85 | 19.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 162.54 | -537.16 | 250.1 | -1080.27 | - | - | - | - | 1057.3 |
| 存货的减少(万) | - | -30403.42 | 124.82 | -27008.98 | -3988 | 1201.04 | -20081.93 | 1732.18 | 3153.38 | -8031.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12651.58 | -8146.85 | -5854.79 | -18442.65 | 28906.99 | -39484.31 | 2470.03 | -7630.05 | 1162.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9057.11 | 4069.47 | -2556.3 | 1583.05 | 2326.68 | 9640.26 | -16529.75 | 119.26 | 9904.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -35.64 | 1086.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18476.67 | 49023.86 | -443.7 | 193.09 | 38314.58 | -46049.43 | -2851.87 | -5526.45 | 3958.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46142.05 | 87447.48 | 30240.84 | 27833.72 | 26864.66 | 113357.42 | 116124.01 | 93011.44 | 74865.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 87447.48 | 30240.84 | 27833.72 | 26864.66 | 113357.42 | 116124.01 | 93011.44 | 74865.89 | 109823.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -41305.44 | 57206.64 | 2407.12 | 969.06 | -86492.76 | -2766.59 | 23112.57 | 18145.56 | -34957.35 |