皇庭国际000056现金流量表 |
4514 ℃ |
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当前股价：3.33，市值：40
亿，动态市盈率PE：-4.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-733.62%。 其中，历史营业增长率：6.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83952.63 | 66136.55 | 74632.2 | 62324.38 | 92324.09 | 110651.08 | 71247.11 | 34561.56 | 29928.63 | 7102.38 |
| 收到的税费返还(万) | 13.35 | 352.22 | 73.82 | 194.94 | - | 195.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4585.7 | 11420.89 | 13574.17 | 60374.31 | 11529.92 | 13643.72 | 8013.79 | 1160.09 | 8505.11 | 4444.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88551.68 | 77909.66 | 88280.2 | 122893.63 | 125072.78 | 192982.55 | 186854.25 | 40110.67 | 38433.74 | 11546.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30480.35 | 9603.12 | 12661.54 | 19919.44 | 42005.42 | 63094.24 | 21259.16 | 5695.54 | 8869.4 | 27225.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13683.44 | 10933.17 | 11396.01 | 10751.8 | 11980.82 | 15232.86 | 11873.94 | 7323.04 | 6037.56 | 5634.82 |
| 支付的各项税费(万) | 5855.68 | 6375.26 | 6788.68 | 3985.46 | 9080.06 | 12015.89 | 10124.14 | 3783.13 | 1296.31 | 526.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7202.66 | 12469.32 | 16596.81 | 40695.69 | 20911.21 | 28625.94 | 9994.87 | 5920.57 | 7433.04 | 15857.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57222.14 | 39380.87 | 47443.05 | 75352.39 | 94974.09 | 173629.31 | 153245.9 | 37232.84 | 23636.3 | 49243.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31329.55 | 38528.79 | 40837.15 | 47541.24 | 30098.69 | 19353.24 | 33608.34 | 2877.83 | 14797.45 | -37697.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 478.99 | 790 | 686 | 3515.23 | 28304.49 | 265848.83 | 84541.42 | 62182.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 7.59 | 4710.88 | 6954.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.27 | - | 442.17 | 35.31 | 65.8 | 1.35 | 0.03 | 3.45 | 6.56 | 86.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -5.04 | - | - | 22200.2 | 7744.23 | - | - | - | 993.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 555.23 | 790 | 1128.17 | 25750.74 | 36122.11 | 270561.06 | 91495.64 | 62186.05 | 999.64 | 86.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 957.47 | - | 1178.74 | 2113.73 | 5688.74 | 12232.57 | 75471.5 | 12185.69 | 3066.81 | 3745.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 9140 | - | 213965 | 130960.42 | 141544.3 | 3168 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4150 | 3955.78 | - | 20719.34 | - | - | 26243.33 | 29953.93 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 2464.42 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5107.47 | 4955.78 | 3643.17 | 35973.07 | 5688.74 | 226197.57 | 232675.25 | 183683.92 | 6234.81 | 3745.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4552.24 | -4165.78 | -2514.99 | -10222.33 | 30433.37 | 44363.48 | -141179.62 | -121497.87 | -5235.16 | -3659.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8890 | - | - | - | - | - | 16433.13 | - | 198200.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48606.2 | - | 13000 | 112900 | 102000 | 43871.89 | 115000 | 326000 | 148052.36 | 335313.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4540.47 | - | 460 | 9954.35 | 10394.08 | 10785 | 291.9 | - | 1000 | 3.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62036.67 | - | 13460 | 122854.35 | 112394.08 | 54656.89 | 131725.03 | 326000 | 347252.46 | 335316.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53054.04 | 4781.82 | 22731.39 | 117986.88 | 126026.8 | 74955.55 | 2880 | 123700 | 329408.62 | 263395.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22071.23 | 18397.04 | 25359.91 | 36439.64 | 32065.6 | 40578.71 | 33975.06 | 16330.18 | 17721.73 | 27703.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 279.3 | 357.7 | 241.08 | - | - | 5353.25 | 8990.52 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6566.33 | 8809.6 | 11976.65 | 2527.78 | 19837.95 | 53922.09 | 13.37 | 3018.3 | 456.79 | 2050.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81691.6 | 31988.46 | 60067.95 | 156954.3 | 177930.34 | 169456.35 | 36868.43 | 143048.48 | 347587.14 | 293148.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19654.93 | -31988.46 | -46607.95 | -34099.95 | -65536.26 | -114799.47 | 94856.6 | 182951.52 | -334.68 | 42167.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.3 | -1.78 | -0.7 | -0.42 | 0.27 | 0.05 | -3.73 | - | 0.04 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7128.67 | 2372.77 | -8286.49 | 3218.54 | -5003.93 | -51082.7 | -12718.41 | 64331.48 | 9227.64 | 810.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4656.26 | 2283.49 | 10569.98 | 7351.44 | 12082.71 | 63165.41 | 75700.53 | 10535.08 | 1307.43 | 496.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11784.94 | 4656.26 | 2283.49 | 10569.98 | 7078.78 | 12082.71 | 62982.12 | 74866.55 | 10535.08 | 1307.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -114850.99 | -120049.84 | -125795.71 | -31966.07 | 7627.45 | 11866.23 | 21005.46 | 11640.66 | 3834.5 | -54279.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8652.53 | 1417.5 | 478.86 | 4522.35 | 1721.13 | 9292.34 | 2495.8 | 251.72 | 179.05 | 724.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2072.18 | 356.96 | 443.39 | 433.86 | 468.82 | 515.59 | 426 | 410.04 | 420.69 | 420.19 |
| 无形资产摊销(万) | 183.03 | 90.08 | 117.56 | 131.07 | 109.35 | 109.37 | 81.13 | 59.86 | 48.9 | 31.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2648.43 | 1985.17 | 2279.24 | 2468.39 | 2761.1 | 3169.99 | 1616.62 | 2021.6 | 865.27 | 806.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -675.14 | -4.76 | -12.21 | -28.12 | -46.21 | -0.31 | 1.59 | 4.48 | 3.14 | 0.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.89 | 6.21 | 25.85 | 31.5 | 6.74 | 3.51 | 3.01 | - | - | -13.37 |
| 公允价值变动损失(万) | 47737.88 | 79376.97 | 82646.69 | 12593.7 | - | -2442.56 | -9662.05 | -200.25 | -347.62 | - |
| 财务费用(万) | 66524.14 | 57898.09 | 75879.98 | 36681.13 | 31127.93 | 31512.67 | 25392.31 | 10173.71 | 17138.8 | 28086.87 |
| 投资损失(万) | 437.54 | -41.84 | -120.6 | -41.45 | -693.44 | -10891.09 | -10961.44 | -6320.27 | -8154.44 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 11294.33 | -10022.53 | -17853.17 | 2019.23 | -1774.66 | -3640.22 | -71.05 | -1366.23 | -330.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11875.4 | -19228.04 | -11425.5 | -2532.22 | 1159.26 | 610.64 | 2415.51 | 0.43 | 1730.5 | 1632.09 |
| 存货的减少(万) | 1576.87 | -404.08 | 9.17 | -3258.9 | 765.95 | 3126.2 | -569.6 | 6.81 | 718.73 | 177.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76986.09 | -42522.8 | -5748.76 | 21238.35 | -60085.66 | 80282.28 | -73975.73 | -3885.52 | 10162.98 | -12355.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86866.33 | 38857.7 | 263.66 | -5475.67 | 38775.05 | -104161.41 | 75703.95 | -9404.8 | -11472.95 | -2929.3 |
| 其他(万) | - | - | 21621.03 | - | 1.93 | - | -293.16 | -514.39 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31329.55 | 38528.79 | 40837.15 | 47541.24 | 30098.69 | 19353.24 | 33608.34 | 2877.83 | 14797.45 | -37697.44 |
| 现金的期末余额(万) | 11784.94 | 4656.26 | 2283.49 | 10569.98 | 7078.78 | 12082.71 | 62982.12 | 74866.55 | 10535.08 | 1307.37 |
| 现金的期初余额(万) | 4656.26 | 2283.49 | 10569.98 | 7351.44 | 12082.71 | 63165.41 | 75700.53 | 10535.08 | 1307.43 | 496.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7128.67 | 2372.77 | -8286.49 | 3218.54 | -5003.93 | -51082.7 | -12718.41 | 64331.48 | 9227.64 | 810.82 |