深赛格000058现金流量表 |
4461 ℃ |
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当前股价：8.3，市值：102
亿，动态市盈率PE：287.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.77%。 其中，历史营业增长率：-0.05%，净利增长率：-4.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187634.05 | 212119.86 | 181263.97 | 195522.14 | 147039.16 | 144176.67 | 165942.61 | 184346 | 84562.8 | 151167.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 195.94 | - | 1274.99 | 9.31 | 22.31 | 85.73 | 8293.27 | 15273.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5955.34 | 3046.28 | 2711.21 | 51830.79 | 5155.09 | 10844.24 | 18975.16 | 29792.29 | 40367.79 | 42156.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193589.39 | 215166.14 | 184171.13 | 247352.92 | 153469.24 | 155030.22 | 185549.37 | 223417.2 | 142076.94 | 218803.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72491.53 | 75441.35 | 60225.07 | 67227.61 | 49671.91 | 48477.65 | 85268.89 | 87140.3 | 90843.5 | 152133.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68514.82 | 72084.24 | 76995.89 | 77547.65 | 28567.29 | 28136.96 | 28589.8 | 29622.83 | - | 10172.38 |
| 支付的各项税费(万) | 21967.42 | 22417.95 | 16625.54 | 18761.86 | 18067.84 | 19572.9 | 32305.34 | 28910.68 | 7718.71 | 12741.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6668.56 | 8977.72 | 8076.29 | 8412.83 | 32807.76 | 15792.8 | 24184.42 | 34162.67 | 43892.84 | 42669.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169642.32 | 178921.26 | 161922.79 | 171949.95 | 129114.8 | 111980.3 | 168781.95 | 172678.55 | 154079.94 | 220048.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23947.06 | 36244.88 | 22248.33 | 75402.97 | 24354.44 | 43049.92 | 16767.42 | 50738.65 | -12003.01 | -1245.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39901.97 | 23674.4 | 61560.89 | 65113.55 | 203557.62 | 129387.88 | 189864.75 | 222965 | 78784.47 | 224798.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.36 | 468.42 | 1000.02 | 2768.72 | 2427.52 | 1917.53 | 2377.76 | 7320.71 | 1111.94 | 1638.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 460.63 | 22.36 | - | - | 178.35 | 7.45 | 0.72 | 2.3 | 19.61 | 18.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 150.56 | - | 6117.54 | - | 4064.53 | 12602.6 | 133.49 | 438.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8296.56 | 244.37 | 1441.76 | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40635.97 | 24315.75 | 62560.91 | 73999.82 | 214460.05 | 135621.77 | 206287.58 | 230421.49 | 80554.88 | 226454.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13138.59 | 12267.67 | 6486.75 | 3860.39 | 807.87 | 5186.15 | 18157.36 | 15661.71 | 1053.38 | 1757.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 31006.49 | 14365.48 | 42929 | 40985.76 | 186240 | 201150.62 | 184815 | 233464 | 71938.62 | 215460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5758.24 | - | 329.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 202.42 | - | - | 1755 | 2249.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44145.07 | 26633.16 | 49618.16 | 50604.4 | 187047.87 | 208421.5 | 205221.93 | 249125.71 | 72992 | 217217.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3509.1 | -2317.41 | 12942.75 | 23395.43 | 27412.17 | -72799.73 | 1065.65 | -18704.22 | 7562.88 | 9237.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1554.66 | 98 | 17803.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1554.66 | 98 | 17803.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8223.07 | 28075.62 | 24246.87 | 12619.84 | 16000 | 51000 | 128900 | 90500 | 46002 | 44200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 79440 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35144.68 | 2327.19 | 3500 | 2345 | - | 134.78 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8223.07 | 28075.62 | 24246.87 | 47764.52 | 18327.19 | 56054.66 | 210783 | 108303.8 | 46136.78 | 44200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28547.17 | 26705.18 | 12000.01 | 99539.32 | 48717.16 | 98272.19 | 129279.2 | 123345.8 | 45817.96 | 51348.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11381.83 | 10620.42 | 13293.18 | 11559.44 | 19070.31 | 19282.28 | 18413.18 | 21112.18 | 5032.5 | 5613.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4191.6 | 4913.69 | 7092.49 | 3229.95 | 5504.27 | 3215.16 | 2528.72 | 6558.04 | 1064.78 | 2385.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4376.9 | 7346.39 | 44616.75 | 8042.23 | - | 674.11 | 4333.44 | 13884.41 | 449.05 | 5883.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44305.89 | 44671.99 | 69909.94 | 119140.99 | 67787.47 | 118228.58 | 152025.82 | 158342.39 | 51299.52 | 62845.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36082.82 | -16596.37 | -45663.07 | -71376.47 | -49460.28 | -62173.92 | 58757.18 | -50038.59 | -5162.73 | -18645.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15644.86 | 17331.09 | -10471.99 | 27421.93 | 2306.33 | -91923.73 | 76591.02 | -18004.1 | -9602.86 | -10653.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116042.92 | 98711.83 | 109183.81 | 81761.89 | 79455.56 | 171379.28 | 94788.26 | 112792.36 | 27552.34 | 38205.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100398.06 | 116042.92 | 98711.83 | 109183.81 | 81761.89 | 79455.56 | 171379.28 | 94788.26 | 17949.48 | 27552.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5017.44 | 11384.75 | 4005.22 | 9882.69 | 3018.33 | 10316.76 | 2354.57 | 30802.47 | 14223.03 | 10796.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10226.68 | 6715.37 | 3801.8 | -289.83 | 6082.01 | 10247.42 | 10187.54 | 2203.49 | -347.69 | 509.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12482.64 | 8377.22 | 8657.88 | 2782.62 | 7850.79 | 8290.11 | 4254.83 | 5440.85 | 2341.65 | 2368.57 |
| 无形资产摊销(万) | 328.77 | 289.64 | 285.95 | 8080.06 | 217.15 | 176.52 | 155.48 | 97.89 | 33.81 | 29.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 786.31 | 1116.98 | 1095.9 | 1398.94 | 1229.16 | 4109.08 | 3722.62 | 3042.01 | 1455.03 | 1364.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.77 | - | 2.24 | 1.45 | - | - | 0.94 | - | -11.7 | 25.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 407.53 | 6.93 | 10.9 | - | 22.37 | 74.88 | 91.09 | 179.87 | 34.59 | - |
| 财务费用(万) | 4433.19 | 5001.19 | 3898.71 | 8216.72 | 10035.74 | 12589.97 | 9302.21 | 2877.52 | 814.38 | 902.83 |
| 投资损失(万) | -1263.94 | -9586.94 | -2825.84 | -2098.03 | -2549.3 | -10513.8 | -6126.79 | -7199.99 | -9914.59 | -1764.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -899.18 | -570.91 | -2384.49 | -520.67 | 670.93 | 555.29 | -3636.19 | -138.74 | -44.65 | 10.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.67 | -8.9 | -51.71 | 42 | -1688.23 | -1115.83 | -2105.65 | -263.37 | -110.89 | -106.14 |
| 存货的减少(万) | -676.61 | -732.64 | -3568.95 | 1665.73 | 21290.51 | 18055.09 | 32591.01 | -17256.73 | -15128.88 | -17252.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4147 | 4816.38 | -14432.44 | -5364.43 | -620.68 | 3203.54 | 17669.63 | 6921.15 | 9263.91 | 18311.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11696.68 | 1778.88 | 15483.85 | 43996.06 | -21204.36 | -13015.36 | -51693.89 | 24032.24 | -14611.01 | -16441.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 76.25 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23947.06 | 36244.88 | 22248.33 | 75402.97 | 24354.44 | 43049.92 | 16767.42 | 50738.65 | -12003.01 | -1245.35 |
| 现金的期末余额(万) | 100398.06 | 116042.92 | 98711.83 | 109183.81 | 81761.89 | 79455.56 | 171379.28 | 94788.26 | 17949.48 | 27552.34 |
| 现金的期初余额(万) | 116042.92 | 98711.83 | 109183.81 | - | 79455.56 | 171379.28 | 94788.26 | 112792.36 | 27552.34 | 38205.67 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 81761.89 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15644.86 | 17331.09 | -10471.99 | 27421.93 | 2306.33 | -91923.73 | 76591.02 | -18004.1 | -9602.86 | -10653.33 |