中国长城000066现金流量表 |
6104 ℃ |
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当前股价：14.56，市值：470
亿，动态市盈率PE：-33.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.79%。 其中，历史营业增长率：11.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:154.72%, 27E:89.63%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1494115.34 | 1566747.96 | 2102607.44 | 1394957.97 | 1016551.13 | 931157.75 | 953109.68 | 7209735.22 | 7736038.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 15011.16 | 42185.61 | 28103.75 | 24929.8 | 13207.47 | 12672.31 | 6121.27 | 1444 | 12229.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 57982.25 | 66246.07 | 89905.45 | 136075.54 | 86181.43 | 39859.13 | 69189.25 | 43659.13 | 40253.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1567108.76 | 1675179.64 | 2220616.64 | 1555963.32 | 1115940.03 | 983689.18 | 1028420.2 | 7254838.35 | 7788521.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1080309.68 | 1287560.87 | 1824823.55 | 1189460.48 | 822785.55 | 707693.02 | 781504.17 | 6163086.94 | 6766145.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 278821.03 | 287632.78 | 252616.92 | 206204.02 | 177789.9 | 165980.3 | 144845.02 | 456623.78 | 402112.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 54800.18 | 46226.96 | 48931.65 | 36218.16 | 32895.35 | 26406.27 | 35325.83 | 152690.21 | 144975.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 109465.47 | 93922.95 | 123131.41 | 107356.13 | 71553.85 | 79123.59 | 107011.28 | 274979.08 | 306545.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1523396.35 | 1715343.56 | 2249503.53 | 1539238.8 | 1105024.65 | 979203.18 | 1068686.3 | 7047380.01 | 7619780.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43712.41 | -40163.92 | -28886.89 | 16724.52 | 10915.38 | 4486 | -40266.09 | 207458.34 | 168741.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 662135.93 | 325821.84 | 165843.98 | 107730.81 | 49500 | 180046.15 | 145440.57 | 75695.66 | 406.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3732.5 | 3030.46 | 2539.71 | 2025.72 | 1104.89 | 2101.28 | 4963.27 | 5979.21 | 6095.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 86.14 | 2042.34 | 79.2 | 321.71 | 21001.58 | 7894.89 | 11785.66 | 3321.96 | 37537.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 20773.32 | 1100.2 | 5076.69 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 956.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 665954.58 | 330894.65 | 168462.89 | 130851.56 | 72706.67 | 195119.02 | 163145.75 | 84996.83 | 44039.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 83467.15 | 103696.45 | 102328.31 | 151001.88 | 74384.24 | 82518.57 | 69076.22 | 94845.23 | 113236 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 659380 | 407601 | 291666.57 | 144168.83 | 95559 | 153446.18 | 121767.9 | 42000.39 | 40365.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4383.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5473.21 | 12537.94 | 8124.7 | 454280.68 | 3236.1 | 12443.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 742847.15 | 511297.45 | 393994.88 | 300643.93 | 182481.18 | 244089.44 | 645124.8 | 140081.73 | 170427.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -76892.57 | -180402.8 | -225531.99 | -169792.37 | -109774.51 | -48970.43 | -481979.06 | -55084.9 | -126388.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 403936.87 | 74670.93 | - | - | 2400 | - | - | 13313.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5765 | 65447.28 | - | - | 2400 | - | - | 13313.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 768337.2 | 759713.28 | 864529.41 | 820947.84 | 580569.49 | 349563.67 | 211406.88 | 349420.06 | 424865.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22580.58 | 21777.46 | 108239.26 | 152967.92 | 5000 | 4698 | 8290 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 790917.78 | 1185427.61 | 1047439.6 | 973915.77 | 585569.49 | 356661.67 | 219696.88 | 349420.06 | 438179.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 712350.75 | 829097.18 | 700972.12 | 686342.68 | 369286.77 | 241772.34 | 127123.79 | 367565 | 430722.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42201.43 | 49408.05 | 65316.32 | 55747 | 37054.97 | 33988.62 | 11926.25 | 30534.18 | 36352.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 8716.94 | 3211.48 | 2248.82 | 2452.38 | 1314.15 | 343.37 | 505.1 | 2391.66 | 2260.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24219.32 | 25594.74 | 102564.27 | 19336.18 | 20134.01 | 12113.41 | 512.43 | 192.35 | 541.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 778771.5 | 904099.97 | 868852.7 | 761425.86 | 426475.74 | 287874.38 | 139562.48 | 398291.53 | 467616.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12146.29 | 281327.63 | 178586.89 | 212489.91 | 159093.74 | 68787.29 | 80134.4 | -48871.47 | -29437.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 416.34 | 2428.17 | -450.88 | -1333.75 | -603.54 | 1600.62 | -366.36 | 23923.47 | -8185.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20617.53 | 63189.08 | -76282.87 | 58088.31 | 59631.07 | 25903.48 | -442477.1 | 127425.44 | 4729.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 426802.95 | 363613.87 | 439896.74 | 381808.43 | 322177.36 | 294366.48 | 736843.59 | 366362.38 | 361632.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 406185.41 | 426802.95 | 363613.87 | 439896.74 | 381808.43 | 320269.97 | 294366.48 | 493787.82 | 366362.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -87221.88 | 22627.59 | 68248.89 | 97458.55 | 116586.39 | 105636.56 | 69608.48 | 21463.27 | -19480.97 |
| 资产减值准备(万) | - | 73086.49 | 22124.58 | 24373.98 | 4412.77 | 7617.46 | 9548.32 | 10036.59 | 38478.83 | 56320.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 41754.72 | 40889.52 | 32717 | 27478.19 | 18239.95 | 19142.03 | 17978.52 | 83547.07 | 87545.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8620.13 | 6785.25 | 5866.61 | 4937.81 | 4011.35 | 3159.27 | 3615.79 | 15875.46 | 18448.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5830.81 | 4336.81 | 2959.18 | 2630.28 | 1273.75 | 573.85 | 330.56 | 8761.16 | 9965.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 87.5 | -508.5 | -40.26 | -52.13 | -15.91 | 229.58 | -703.41 | 1194.03 | 856.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 366.56 | 2464.04 | 89.16 | 92.72 | 230.48 | 134.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3650.61 | 3448.1 | 6180.43 | 9296.82 | -27937.12 | - | - | 5020.46 | -23206.87 |
| 财务费用(万) | - | 26644.53 | 29252.6 | 38447.37 | 33819.75 | 13663.15 | 9675.8 | 5982.85 | 27144.42 | 39650.4 |
| 投资损失(万) | - | -2009.75 | -6445.95 | -37803.89 | -9509.77 | -882.7 | -81252.69 | -30828.72 | -7435.06 | -90105.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8135.85 | -6108.96 | -12668.14 | -7149.04 | 149.16 | -1113.42 | -604.27 | 8804.62 | 651.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 593.82 | -2127.3 | -540.34 | -5404.37 | 13664.44 | 3.06 | -17.72 | 2217.05 | 6199.64 |
| 存货的减少(万) | - | 16865.09 | 10270.48 | -177430.21 | -195125.84 | -25173.95 | -34460.63 | 48000.9 | -116579.56 | 40105.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -113875.25 | 26545.96 | 20794.25 | -181204.07 | -184374.65 | -78254.24 | -118920.53 | 91351.3 | 129767.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 61052.74 | -216953.08 | -17691.42 | 227283.79 | 70781.67 | 51463.71 | -44745.13 | 27615.3 | -87974.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43712.41 | -40163.92 | -28886.89 | 16724.52 | 10915.38 | 4486 | -40266.09 | 207458.34 | 168741.23 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 406185.41 | 426802.95 | 363613.87 | 439896.74 | 381808.43 | 320269.97 | 294366.48 | 39768.8 | 366362.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 426802.95 | 363613.87 | 439896.74 | 381808.43 | 322177.36 | 294366.48 | 282824.57 | 366362.38 | 361632.47 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 454019.02 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 454019.02 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20617.53 | 63189.08 | -76282.87 | 58088.31 | 59631.07 | 25903.48 | -442477.1 | 127425.44 | 4729.9 |