山东路桥000498现金流量表 |
5898 ℃ |
|
当前股价：5.9，市值：92
亿，动态市盈率PE：3.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：241.9%。 其中，历史营业增长率：19.12%，净利增长率：15.46%； 未来三年预估净利增长率：1.43% （25E:-8.94%, 26E:4.83%, 27E:9.30%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4492870.97 | 4796848.62 | 4071872.82 | 3544191.35 | 2388240.07 | 1928510.25 | 1651396.26 | 1101900.2 | 752304.3 | 611194.78 |
| 收到的税费返还(万) | 8578.16 | 56483.7 | 88508.52 | 6977.67 | 12987.33 | 1799.31 | 223.23 | 0.14 | 325.87 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1199364.14 | 1276255.63 | 840414.11 | 795399.98 | 339354.05 | 324415.21 | 205576.31 | 228070.27 | 142048.3 | 47717.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5700813.27 | 6129587.95 | 5000795.45 | 4346569.01 | 2740581.44 | 2254724.77 | 1857195.79 | 1329970.61 | 894678.46 | 658912.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4190979.26 | 4618093.54 | 3643822.99 | 3330718.88 | 2118354.65 | 1849709.01 | 1380319.29 | 957983.18 | 504501.36 | 432985.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 471674.42 | 478267.97 | 413275.41 | 355460.31 | 190241.57 | 145274.09 | 113486.27 | 102292.62 | 81445.58 | 49014.59 |
| 支付的各项税费(万) | 155728.73 | 181990.19 | 166025.26 | 122275.23 | 65759.69 | 61315.01 | 57641.36 | 43261.23 | 42291.85 | 35969.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1396339.3 | 1246901.72 | 762474.44 | 773762.86 | 268776.98 | 193643.73 | 222738.57 | 203189.86 | 185014.64 | 57679.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6214721.71 | 6525253.42 | 4985598.1 | 4582217.28 | 2643132.89 | 2249941.83 | 1774185.49 | 1306726.89 | 813253.43 | 575650.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -513908.44 | -395665.47 | 15197.35 | -235648.27 | 97448.55 | 4782.93 | 83010.3 | 23243.72 | 81425.03 | 83262.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122229.98 | 28176.77 | 63746.22 | 362193.41 | 132058.25 | 19.92 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17631.78 | 6963.59 | 15241.97 | 18940.74 | 13959.75 | 11254.64 | 5705.61 | - | 2185.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 159.06 | 3112.88 | 796.67 | 63.67 | 201.7 | 752.78 | 1627.45 | 3432.76 | 79.73 | 288.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2666.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | 5454.61 | 130000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140020.81 | 38253.24 | 82451.32 | 381197.82 | 146219.7 | 12027.34 | 22333.05 | 8887.37 | 132264.82 | 288.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11147.58 | 156773.94 | 44910.74 | 53294.26 | 47139.3 | 41815.41 | 51108.6 | 23178.95 | 8171.65 | 5524.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 340015.17 | 468110.51 | 345711.79 | 573967.23 | 232107.39 | 171924.38 | 128379.83 | 11604.79 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 48461.22 | 100008.85 | 20000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100638.68 | 59000 | 74510 | 220490 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 351162.75 | 624884.44 | 390622.53 | 675722.72 | 379255.54 | 334378.47 | 238488.43 | 109293.74 | 228661.65 | 5524.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -211141.94 | -586631.21 | -308171.21 | -294524.9 | -233035.84 | -322351.13 | -216155.37 | -100406.37 | -96396.83 | -5236.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 117048.38 | 766085.28 | 31905.14 | 31391.67 | 352468.02 | 55123.13 | 121537.75 | 2300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 117048.38 | 205862.33 | 30302.44 | 30708.01 | 253593.03 | 54152.13 | 121537.75 | 2300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2386097.93 | 2270405.91 | 1519419.11 | 1341337.9 | 875756.76 | 558391.11 | 368000 | 204672 | 493400 | 193200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30000 | 82000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 497438.12 | 713067.41 | 220578.88 | 454560.86 | 59823.5 | 173399.8 | 50000 | - | 3693.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000584.43 | 3749558.6 | 1771903.13 | 1827290.43 | 1288048.28 | 786914.04 | 569537.75 | 288972 | 497093.68 | 193200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1818357.71 | 1912539.56 | 1216512.13 | 1129051.77 | 719701.04 | 394542.79 | 274320 | 244670 | 316797.26 | 265656.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 229672.53 | 184485.02 | 136593.05 | 99415.47 | 88770.65 | 47073.05 | 39903.07 | 13307.43 | 11861.72 | 13724.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 32757.96 | 28111.2 | 11679.79 | 19910.18 | 3983.95 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 326849.85 | 525901.1 | 205879.2 | 100991.9 | 76751.23 | 17743.71 | 2038.73 | 2122.5 | 442.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2374880.08 | 2622925.68 | 1558984.38 | 1329459.14 | 885222.91 | 459359.54 | 316261.8 | 260099.93 | 329101.09 | 279380.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 625704.35 | 1126632.91 | 212918.74 | 497831.3 | 402825.37 | 327554.5 | 253275.95 | 28872.07 | 167992.59 | -86180.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 470.47 | -3015.52 | 2707.23 | -2292.99 | -1135.19 | 296.72 | 804.83 | 749.97 | 1381.35 | 657.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -98875.56 | 141320.71 | -77347.89 | -34634.86 | 266102.89 | 10283.03 | 120935.7 | -47540.61 | 154402.15 | -7497.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 740858.74 | 599538.03 | 654206 | 688840.86 | 422737.97 | 307018.58 | 177314.46 | 224855.07 | 70452.93 | 77950.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 641983.18 | 740858.74 | 576858.11 | 654206 | 688840.86 | 317301.61 | 298250.16 | 177314.46 | 224855.07 | 70452.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 302145.88 | 307202.73 | 317304.69 | 275103.88 | 147550.98 | 81931.33 | 67709.96 | 57786.84 | 43096.44 | 37769.61 |
| 资产减值准备(万) | 138035.07 | 102574.83 | 52149.64 | 31094.09 | 6497.15 | 10286.16 | -976.98 | 24504.96 | 9680.55 | -1475.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50665.63 | 48788.69 | 72584.82 | 49829.88 | 21208.14 | 10552.67 | 8746.48 | 9134.04 | 10913.51 | 5881.32 |
| 无形资产摊销(万) | 2259.3 | 2046.93 | 1392.82 | 1571.4 | 344.4 | 244.89 | 373.2 | 376.73 | 242.05 | 213.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12559.65 | 18863.14 | 12199.41 | 7722.71 | 12984.79 | 5053.11 | 3145.3 | 3770.59 | 2166.18 | 702.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -721.75 | -626.41 | -1647.74 | -9660.11 | -271.1 | 7.4 | 5.72 | 2245.52 | -306.36 | -43.38 |
| 固定资产报废损失(万) | -20.47 | 18.01 | -510.29 | 47.42 | 37.69 | - | 0.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 343.9 | -339.72 | -4.91 | 1352.4 | -1499.4 | -91 | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 125716.22 | 127010.54 | 89070.71 | 63762.49 | 34112.79 | 15723.47 | 22728.27 | 12036.81 | 12893.16 | 12615.08 |
| 投资损失(万) | -31312.02 | -19692.61 | -19519.47 | -16628.96 | -10842.52 | -3465.78 | -266.62 | 128.09 | -2185.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -23153.18 | -1216.25 | -9238.72 | -13450.36 | -305.46 | -1496.74 | 3247.1 | -5843.77 | -875.88 | 889.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -384.21 | -3513.76 | -126.1 | 3359.76 | 205.17 | 4160.74 | 3716.23 | 1919.74 | 24.17 | 11.21 |
| 存货的减少(万) | 17721.49 | -16099.23 | -7270.53 | -1482535.34 | -649179.71 | -233866.05 | -105717.17 | -96315.04 | -191334.68 | 14388.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2298434.7 | -2263951.36 | -1535478.56 | 174081.82 | 323923.4 | 222543.39 | 43723.28 | -77168.29 | -92986.71 | -62216.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1174857.44 | 1287112.28 | 1027318.58 | 664013.48 | 212682.24 | -106800.65 | 36575.31 | 90667.5 | 290097.71 | 73651.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -513908.44 | -395665.47 | 15197.35 | -235648.27 | 97448.55 | 4782.93 | 83010.3 | 23243.72 | 81425.03 | 83262.58 |
| 现金的期末余额(万) | 641983.18 | 740858.74 | 576858.11 | 654206 | 688840.86 | 317301.61 | 298250.16 | 177314.46 | 224855.07 | 70452.93 |
| 现金的期初余额(万) | 740858.74 | 599538.03 | 654206 | 688840.86 | 422737.97 | 307018.58 | 177314.46 | 224855.07 | 70452.93 | 77950.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -98875.56 | 141320.71 | -77347.89 | -34634.86 | 266102.89 | 10283.03 | 120935.7 | -47540.61 | 154402.15 | -7497.38 |