中兵红箭000519现金流量表 |
4263 ℃ |
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当前股价：16.64，市值：232
亿，动态市盈率PE：-52.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.39%。 其中，历史营业增长率：15.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:57.93%, 27E:45.15%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 467017.25 | 455093.58 | 513919.32 | 658023.34 | 579261.57 | 487098.72 | 508418.57 | 366319.6 | 287802.15 | 77163.58 |
| 收到的税费返还(万) | 1288.28 | 3418.69 | 2816.61 | 631.11 | 756.24 | 1570.72 | 1350.33 | - | 3.23 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30534.15 | 31915.04 | 28220.09 | 23746.08 | 27341.5 | 18372.51 | 10739.25 | 10711.52 | 22878.47 | 13303.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 498839.68 | 490427.31 | 544956.02 | 682400.54 | 607359.31 | 507041.96 | 520508.16 | 377031.12 | 310683.86 | 90467.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 278946.78 | 274845.52 | 313596.07 | 351513.65 | 281398.94 | 269560.24 | 227050.6 | 201716.92 | 174440.22 | 48115.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 144410.76 | 134845.47 | 127558.15 | 115818.87 | 95897.36 | 91883.55 | 85551.78 | 77335.21 | 74390.66 | 26383.29 |
| 支付的各项税费(万) | 18444.17 | 25522.26 | 31547.14 | 26788.93 | 16990.79 | 23118.85 | 31056.92 | 23355.56 | 14452.21 | 16904.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29718.75 | 31737.75 | 34016.47 | 30941.37 | 32739.96 | 31272.98 | 26966.68 | 20924.83 | 31680.61 | 13193.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 471520.46 | 466951.01 | 506717.83 | 525062.82 | 427027.05 | 415835.62 | 370625.97 | 323332.52 | 294963.7 | 104597.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27319.22 | 23476.31 | 38238.19 | 157337.71 | 180332.25 | 91206.34 | 149882.19 | 53698.6 | 15720.17 | -14129.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 36400 | 61500 | 41000 | 48000 | 54000 | 13194.3 | 1030.99 | 8379.58 | 60000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72.45 | 435.28 | 1117.5 | 659.18 | 697.58 | 1172.32 | 143.79 | 526.78 | 78.76 | 424.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.73 | 140.22 | 748.44 | 296.26 | 162.21 | 247 | 409.6 | 119.67 | 277.7 | 68.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 943.31 | - | 61.65 | - | 94.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3177.87 | 6386.36 | 6193.09 | 7560.25 | 2866.33 | 5686.72 | 23809.64 | 14613.07 | 13272.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8319.05 | 43361.86 | 69559.04 | 49515.69 | 51726.12 | 62049.35 | 37557.33 | 16352.16 | 22009.01 | 60586.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57023.28 | 59210.42 | 44677.71 | 49811.74 | 34001.64 | 34751.46 | 36158.45 | 21580.83 | 27995.75 | 12387.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 27500 | 45400 | 56000 | 37000 | 34000 | 54000 | 36186.92 | - | 44000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 56.85 | 98.7 | 175.91 | 446.86 | 697.2 | 1037.76 | 12184.31 | 3123.14 | 203.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62023.28 | 86767.26 | 90176.41 | 105987.66 | 71448.5 | 69448.66 | 91196.21 | 69952.06 | 31118.9 | 56590.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53704.23 | -43405.4 | -20617.38 | -56471.96 | -19722.38 | -7399.31 | -53638.88 | -53599.9 | -9109.89 | 3996.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | 200405.69 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 94489 | 63300 | 17000 | 2700 | 10650 | 16864.26 | 27900 | 99500 | 151790 | 85000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9959.22 | 4732.95 | 5963.11 | 4964.51 | 4045.24 | 5040.46 | 4618.2 | 3359 | 1444.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106958.22 | 68032.95 | 22963.11 | 7664.51 | 14695.24 | 21904.71 | 32518.2 | 102859 | 353639.86 | 85000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84341.43 | 47000 | 2000 | 2000 | 18250 | 22850 | 32700 | 145000 | 158490 | 85200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9091.23 | 8790.34 | 7196.23 | 138.76 | 6636.01 | 6228.96 | 708.59 | 1919.18 | 3370.97 | 7367.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3524.31 | 4495.35 | 4947.18 | 3999.89 | 4664.51 | 4343.71 | 4997.44 | 4497.43 | 4609.08 | 233 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96956.97 | 60285.69 | 14143.41 | 6138.65 | 29550.52 | 33422.67 | 38406.03 | 151416.61 | 166470.06 | 92800.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10001.25 | 7747.27 | 8819.7 | 1525.86 | -14855.29 | -11517.96 | -5887.83 | -48557.61 | 187169.8 | -7800.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.71 | 1.06 | 4.48 | -30.52 | -33.82 | -4.2 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16380.06 | -12180.76 | 26445 | 102361.09 | 145720.77 | 72284.87 | 90355.47 | -48458.91 | 193780.08 | -17934.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 647820.29 | 660001.05 | 633556.05 | 531194.96 | 385474.19 | 313189.32 | 222833.85 | 271292.76 | 77512.68 | 54183.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 631440.23 | 647820.29 | 660001.05 | 633556.05 | 531194.96 | 385474.19 | 313189.32 | 222833.85 | 271292.76 | 36249.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -36784.33 | 82833.03 | 81907.17 | 48533.54 | 27455.98 | 25521.89 | 34766.32 | 11445.66 | 13711.42 | 24897.46 |
| 资产减值准备(万) | 18432.05 | 13894.17 | 3978.21 | 6119.21 | 2889.23 | 7475.34 | 6446.29 | 7872.62 | 6340.95 | 3535.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46849.6 | 42320.44 | 39665.83 | 36433.97 | 36979.01 | 33825.1 | 38598.04 | 40996.13 | 41550.72 | 27131.41 |
| 无形资产摊销(万) | 2413.05 | 2608.39 | 2773.67 | 2835.13 | 2654.07 | 2545.61 | 2634 | 2583.87 | 2024.39 | 1064.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 110.96 | 412.03 | 391.41 | 144.04 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -496.96 | -247.56 | 134.17 | 81.33 | -76.55 | -45.22 | 201.4 | -591.67 | 73.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 62.97 | -13.92 | -80.18 | 63.22 | 387.17 | 1062.3 | 321 | 2023.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 171.71 | 446.87 | 180.26 | -404.84 |
| 财务费用(万) | 1536.36 | 1274.28 | 450.41 | 926.32 | 34.38 | 306.95 | 382.52 | 1577.63 | 3418.49 | 2677.57 |
| 投资损失(万) | -72.45 | -435.28 | -1117.5 | -714.18 | -733.34 | -1451.21 | -321.01 | -602.01 | -270.76 | -1338.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -391.45 | -1343.56 | 122.06 | 322.47 | 1084.35 | -218.27 | 848.41 | -617.97 | -786.14 | -396.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -383.02 | 1084.11 | 3145.91 | 2660.43 | 4259.57 | - | 42.93 | -111.72 | -59.13 | 90.59 |
| 存货的减少(万) | -65189.69 | -26423.65 | -36711.96 | 41047.25 | 3793.82 | 1792.24 | -27878.99 | 54623.51 | -12220.74 | -35227.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18498.27 | -22737.15 | -4887.22 | -75995.25 | 40957.58 | -16031.21 | 82920.16 | -49253.56 | -23613.46 | -12575.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40967.34 | -70761.71 | -52393.32 | 94283.37 | 60489.1 | 36454.16 | 10996.03 | -17487.27 | -13964.16 | -23657.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27319.22 | 23476.31 | 38238.19 | 157337.71 | 180332.25 | 91206.34 | 149882.19 | 53698.6 | 15720.17 | -14129.69 |
| 现金的期末余额(万) | 631440.23 | 647820.29 | 660001.05 | 633556.05 | 531194.96 | 385474.19 | 313189.32 | 222833.85 | 271292.76 | 36249.83 |
| 现金的期初余额(万) | 647820.29 | 660001.05 | 633556.05 | 531194.96 | 385474.19 | 313189.32 | 222833.85 | 271292.76 | 77512.68 | 54183.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16380.06 | -12180.76 | 26445 | 102361.09 | 145720.77 | 72284.87 | 90355.47 | -48458.91 | 193780.08 | -17934.03 |