中原环保000544现金流量表 |
4637 ℃ |
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当前股价：8.16，市值：80
亿，动态市盈率PE：8.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：149.03%。 其中，历史营业增长率：9.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.57% （25E:26.24%, 26E:13.70%, 27E:10.36%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196505.21 | 206650.1 | 109362.82 | 159090.49 | 165123.58 | 182461.41 | 109437.36 | 78877.32 | 73349.06 | 81352.83 |
| 收到的税费返还(万) | 632.56 | 6078.01 | 23531.09 | 1452.27 | 4648.86 | 8221.13 | 7515.89 | 8014.55 | 6172.23 | 396.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14518.92 | 13545.18 | 10936.53 | 24061 | 15097.37 | 19905.19 | 5755.09 | 21805.5 | 9295.8 | 2301.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211656.69 | 226273.29 | 143830.43 | 184603.76 | 184869.81 | 210587.72 | 122708.35 | 108697.37 | 88817.09 | 84050.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180245.38 | 334448.95 | 304317.05 | 356821.92 | 59206.07 | 69459.54 | 46835.3 | 32308.28 | 30042.87 | 24046.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65436.29 | 62972.79 | 45834.49 | 42606.02 | 32139.07 | 25902.73 | 18538.44 | 18979.67 | 10716 | 9075.03 |
| 支付的各项税费(万) | 18630.01 | 21864.84 | 20927.43 | 22648.74 | 23350.8 | 32736.6 | 17457.87 | 16546.8 | 14824.19 | 4051.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8283.41 | 9214.51 | 4844.39 | 31060.13 | 9349.17 | 5437.1 | 11772.69 | 5384.47 | 9439.75 | 2983.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 272595.09 | 428501.1 | 375923.35 | 453136.81 | 124045.11 | 133535.98 | 94604.3 | 73219.23 | 65022.8 | 40156.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -60938.41 | -202227.8 | -232092.91 | -268533.05 | 60824.71 | 77051.75 | 28104.05 | 35478.14 | 23794.29 | 43894.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 149.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 105 | - | 459.28 | 688.92 | - | 1010.42 | 918.56 | 900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.86 | 116.75 | 108.99 | 71.96 | 37788.33 | 50537.89 | - | 0.02 | 11836.87 | 14053.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 114.01 | 355.14 | 194.04 | 42436.5 | 200.81 | 3066.88 | 15338.13 | 3340 | 397.06 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265.29 | 471.89 | 408.03 | 42508.46 | 38448.41 | 54293.69 | 15338.13 | 4350.44 | 13152.49 | 14953.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87173.86 | 134407.67 | 18211.5 | 45959.77 | 286396.77 | 204196.08 | 68276.53 | 36759.44 | 39174.13 | 21902.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2568 | - | 2860.95 | 2126.99 | 105 | 6000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18376.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 143.96 | 755.89 | 389.64 | 760.46 | 40602.66 | 1384.85 | 55364.09 | 184.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87317.82 | 135163.57 | 18601.14 | 49288.23 | 326999.43 | 208441.88 | 125767.62 | 37048.52 | 45174.13 | 40279.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87052.53 | -134691.68 | -18193.11 | -6779.77 | -288551.01 | -154148.19 | -110429.49 | -32698.08 | -32021.64 | -25326.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 149991 | 106.26 | 12629.38 | 10288.81 | 15725.85 | 15831.97 | 16107.55 | 2630 | 121317.91 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 180 | 106.26 | 10209.38 | 10288.81 | 15725.85 | 15831.97 | 16107.55 | 2630 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 596815.45 | 896935.3 | 670792.99 | 519740.07 | 547230 | 222352 | 112968.13 | 20100 | 65500 | 83000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49850 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1885.42 | 48 | 13.75 | 595.91 | 3000 | - | 1706 | - | 720 | 2530 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 748691.88 | 897089.56 | 683436.12 | 530624.78 | 565955.85 | 238183.97 | 180631.68 | 22730 | 187537.91 | 85530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 289961.78 | 471954.25 | 317946.52 | 194106.56 | 187855.96 | 109984.13 | 31710 | 5290 | 117840 | 78030 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 95761.99 | 89057.05 | 75884.84 | 60877.9 | 47936.79 | 34921.7 | 27862.01 | 6284.98 | 6558.48 | 8243.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2192.25 | 900 | 1035 | 1056.99 | - | - | - | - | 55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 225523.67 | 238016.98 | 1571.35 | 3023.1 | 3153.5 | 230.72 | 40.64 | 2.81 | 360 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 611247.44 | 799028.28 | 395402.71 | 258007.56 | 238946.25 | 145136.54 | 59612.65 | 11577.79 | 124758.48 | 86273.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 137444.43 | 98061.28 | 288033.41 | 272617.22 | 327009.61 | 93047.43 | 121019.03 | 11152.21 | 62779.43 | -743.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10546.51 | -238858.21 | 37747.39 | -2695.6 | 99283.3 | 15950.99 | 38693.59 | 13932.27 | 54552.08 | 17824.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 156469.84 | 395328.05 | 256572.68 | 259268.28 | 159984.98 | 144033.99 | 105340.41 | 91408.13 | 36856.05 | 19031.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 145923.33 | 156469.84 | 294320.07 | 256572.68 | 259268.28 | 159984.98 | 144033.99 | 105340.41 | 91408.13 | 36856.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 107137.03 | 90465.81 | 47987.68 | 54035.71 | 51748.14 | 47804.04 | 41545.93 | 32340.28 | 29836.84 | 10349.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18810.63 | 9636.6 | 8131.83 | 6687.28 | -7581.4 | 3537.46 | 15076.93 | 1073.97 | 448.74 | -6387.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17355.02 | 17413.28 | 17008.31 | 16581.4 | 15738.36 | 16662.13 | 15520.9 | 14556.89 | 9530.45 | 3653.08 |
| 无形资产摊销(万) | 29641.37 | 22134.64 | 10846.01 | 9122.22 | 7014.77 | 6071.78 | 7042.42 | 6267.42 | 5475.62 | 3946.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 112.3 | 370.81 | 158.43 | 148.91 | 1092.83 | 534.22 | 313.56 | 283.02 | 206.31 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6833.06 | 0.99 | 13.82 | 1.63 | 227.12 | -111.91 | -32312.35 | - | 2.91 | -1580.43 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.82 | 84.8 | -36.77 | 9.87 | - | 8.31 | 5.48 | 1.02 | 11.95 | - |
| 财务费用(万) | 76962.95 | 76863.04 | 51045.63 | 36726.18 | 11846.86 | 9350.49 | 5787.95 | 3064.45 | 5392.15 | 7686.7 |
| 投资损失(万) | -41.55 | 2.81 | -60.06 | -170.62 | -524.14 | -744.53 | -15.26 | -1008.41 | -918.56 | -900 |
| 递延所得税资产减少(万) | -665.07 | -1123.49 | -999.05 | -2583.99 | 1605.23 | -901.24 | -1775.94 | -161.87 | 231.34 | 1032.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1494.65 | 239.2 | 2678.22 | 7191.17 | - | -482.25 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1701.43 | 944.12 | 1038.84 | -223.6 | 530.21 | -5078.96 | 2342.37 | -48.89 | -1346.98 | -73.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -319669.87 | -376028.91 | -524411.93 | -43445.52 | 67748.81 | 46776.12 | -31422.72 | -28720.81 | -41336.55 | 30434.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15746.89 | -43955.12 | 153697.13 | -353223.17 | -88622.08 | -46373.91 | 5994.78 | 7831.08 | 22580.53 | -3471.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6320.45 | -794.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -60938.41 | -202227.8 | -232092.91 | -268533.05 | 60824.71 | 77051.75 | 28104.05 | 35478.14 | 23794.29 | 43894.23 |
| 现金的期末余额(万) | 145923.33 | 156469.84 | 294320.07 | 256572.68 | 259268.28 | 159984.98 | 144033.99 | 105340.41 | 91408.13 | 36856.05 |
| 现金的期初余额(万) | 156469.84 | 395328.05 | 256572.68 | 259268.28 | 159984.98 | 144033.99 | 105340.41 | 91408.13 | 36856.05 | 19031.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10546.51 | -238858.21 | 37747.39 | -2695.6 | 99283.3 | 15950.99 | 38693.59 | 13932.27 | 54552.08 | 17824.4 |