我爱我家000560现金流量表 |
4383 ℃ |
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当前股价：3.09，市值：73
亿，动态市盈率PE：134.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-872.04%。 其中，历史营业增长率：11.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：74.85% （25E:235.02%, 26E:30.91%, 27E:21.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1298169.33 | 1233432.7 | 1397845.41 | 1038451.35 | 1191637.97 | 1180518.83 | 146455.2 | 151263.25 | 160786.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 539926.89 | 1075669.87 | 2029577.36 | 2284351.59 | 2876148.68 | 2760293.81 | 7107.21 | 6439.64 | 14273.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1838096.22 | 2309102.57 | 3427422.78 | 3322802.93 | 4067786.65 | 3940812.63 | 153562.41 | 157702.9 | 175059.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 220393.33 | 281772.53 | 319228.63 | 264576.63 | 315773.41 | 334346.89 | 90490.51 | 101443.35 | 119470.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 523254.02 | 482848.53 | 644042.85 | 530577.13 | 592340.08 | 545885.04 | 8776.67 | 12387.71 | 15541.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 66578.04 | 67353.35 | 84628.38 | 72328.82 | 73250.91 | 75714.75 | 12313.18 | 10768.86 | 19044.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 560523.57 | 1045979.98 | 2166360.89 | 2231015.06 | 2967932.76 | 2904357.3 | 41926.98 | 19852.93 | 23538.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1370748.96 | 1877954.38 | 3214260.75 | 3098497.64 | 3949297.16 | 3860303.98 | 153507.35 | 144452.85 | 177595.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 467347.26 | 431148.18 | 213162.03 | 224305.3 | 118489.49 | 80508.66 | 55.06 | 13250.05 | -2535.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 152373 | 267862.33 | 485063.53 | 682576.72 | 910332.02 | 759373 | 898677.07 | 787255.09 | 190173.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 141.83 | 3043.68 | 2683.26 | 4771.01 | 11620.37 | 4445.23 | 3676.32 | 10465.94 | 910.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 865273.67 | 689526.56 | 347304.3 | 177.75 | 165.29 | 1059.19 | 587.94 | 446.45 | 152.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 504.53 | - | 219.14 | - | 0.02 | 40 | 703.7 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 595.51 | - | 54422.52 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1017788.51 | 960937.09 | 835051.09 | 687744.61 | 922713.19 | 764877.44 | 957403.85 | 798871.18 | 191236.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 28429.98 | 30635.53 | 83254.33 | 65251.29 | 53615.25 | 68589.12 | 28142.31 | 25047.24 | 3548.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 151630 | 268939.7 | 516206.58 | 641990.96 | 908173.45 | 817172.97 | 828208.22 | 849415.88 | 261186.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 9698.34 | 25773.56 | 88116.7 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1723.52 | 93.18 | 1104.89 | 178.01 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 180059.98 | 299575.24 | 599460.91 | 716940.59 | 989285.77 | 973971.97 | 857455.41 | 874641.14 | 264734.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 837728.53 | 661361.86 | 235590.18 | -29195.98 | -66572.58 | -209094.53 | 99948.43 | -75769.96 | -73497.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68.49 | 78.66 | 13.3 | 30 | 40 | 166890 | - | - | 232600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 68.49 | 78.66 | 13.3 | 30 | 40 | 890 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 226112.78 | 262472.31 | 312497.64 | 284055.99 | 309273.09 | 122517 | 104141.47 | 132833.54 | 53560.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7482.41 | 26499.39 | 49290.49 | 62747.38 | 104318.65 | 55497.6 | 66053.51 | 14017.27 | 21550.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 233663.68 | 289050.36 | 361801.43 | 346833.37 | 413631.74 | 344904.6 | 170194.98 | 146850.82 | 307710.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 243992.31 | 294392.82 | 288549.87 | 235889.83 | 330945 | 125158.47 | 97333.54 | 40702.46 | 143105 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15901.42 | 19951.58 | 23829.94 | 40929.84 | 41787.75 | 26779.11 | 10003.98 | 5247.12 | 6710.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1241.74 | 1537.32 | 1344.47 | 1394.33 | 2738 | 8902.38 | - | - | 446.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1293397.67 | 1087489.28 | 512572.98 | 117198.59 | 81109.61 | 27254.07 | 55034.82 | 48275.76 | 18539.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1553291.41 | 1401833.67 | 824952.78 | 394018.26 | 453842.36 | 179191.65 | 162372.34 | 94225.34 | 168354.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1319627.72 | -1112783.32 | -463151.35 | -47184.89 | -40210.62 | 165712.95 | 7822.64 | 52625.47 | 139356.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 18.19 | 78.62 | -26.64 | -19.77 | 1.88 | 9.26 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14533.74 | -20194.66 | -14425.79 | 147904.66 | 11708.18 | 37136.33 | 107826.14 | -9894.44 | 63323.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 341992.42 | 362187.08 | 376612.87 | 228708.22 | 217000.04 | 179863.71 | 72037.57 | 81932.01 | 18608.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 327458.68 | 341992.42 | 362187.08 | 376612.87 | 228708.22 | 217000.04 | 179863.71 | 72037.57 | 81932.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -84996.42 | -33181.22 | 13078.1 | 32487.3 | 85522.81 | 69588.27 | 7576.63 | 8768.82 | 2022.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 31842.24 | 23.87 | -76.87 | 1284.7 | -39.27 | 4453.1 | 108.29 | 382.27 | -68.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4507.33 | 4524.93 | 261153.55 | 4925.57 | 16557.42 | 8476.74 | 1891.7 | 2271.26 | 3363.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4681.54 | 5358.56 | 7228.38 | 7922.41 | 6002.68 | 4593.98 | 2706.21 | 297.98 | 56.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 34550.96 | 41527.84 | 40763.03 | 45476.01 | 51589.74 | 48223.23 | 1751.72 | 1040.4 | 967.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -120727.08 | -109002.28 | -92208.56 | -2.62 | 2.37 | 62.83 | -656.62 | 166.53 | -11.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 111.09 | 128.4 | 66.22 | 747.11 | 66.8 | 146.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7583.13 | 1546.39 | -2578.67 | -493.06 | -7361.91 | 3722.68 | 3211.7 | -1127.03 | -604.28 |
| 财务费用(万) | - | 85988.2 | 85117.59 | 56559.36 | 18054.61 | 17284.86 | 15579.72 | 8924.44 | 5594.88 | 6013.22 |
| 投资损失(万) | - | -3225.13 | -3029.83 | -2879.46 | -2134.31 | -4252.17 | -3915.11 | -3269.83 | -4864.01 | -2019.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8442.08 | -10231.53 | -16752.81 | -6222.77 | 1219.88 | -10651.84 | -950.82 | 718.75 | -1203.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -32.57 | -181.34 | 1634.29 | 1265.14 | 2324.82 | 1051.42 | -1420.49 | 785.76 | 389.36 |
| 存货的减少(万) | - | 4815.72 | 11075.37 | -13260.27 | 2934.35 | 7915.21 | 7504.41 | 26193.83 | 52379.75 | -16075.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 46540.06 | 41102.7 | 71872.11 | 52436.04 | -74974.37 | -50668.74 | -13786.63 | -32868.93 | 6487.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -55328.54 | -93053.44 | -92532 | 54346.3 | 16630.61 | -17658.13 | -32225.08 | -20296.39 | -2820.87 |
| 其他(万) | - | - | -16523.41 | -35168.52 | 2005.19 | - | - | - | - | 967.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 467347.26 | 431148.18 | 213162.03 | 224305.3 | 118489.49 | 80508.66 | 55.06 | 13250.05 | -2535.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 327458.68 | 341992.42 | 362187.08 | 376612.87 | 228708.22 | 217000.04 | 179863.71 | 72037.57 | 32132.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 341992.42 | 362187.08 | 376612.87 | 228708.22 | 217000.04 | 179863.71 | 72037.57 | 32132.01 | 18608.61 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49800 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49800 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14533.74 | -20194.66 | -14425.79 | 147904.66 | 11708.18 | 37136.33 | 107826.14 | -9894.44 | 63323.4 |