顺发恒业000631现金流量表 |
4385 ℃ |
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当前股价：2.89，市值：69
亿，动态市盈率PE：79.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.05%。 其中，历史营业增长率：10.83%，净利增长率：10.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 20796.83 | 72643.78 | 195125.36 | 26995.11 | 75059.81 | 210261.05 | 299681.71 | 486327.8 | 512652.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1249.24 | 1407.3 | 997.33 | 100.04 | 71.54 | 158.69 | 1487.55 | - | 45.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18464.27 | 19318.36 | 16288.38 | 19136.69 | 27883.67 | 113346.6 | 28807.48 | 132820.12 | 20542.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40510.34 | 93369.43 | 212411.06 | 46231.85 | 103015.02 | 323766.34 | 329976.75 | 619147.93 | 533240 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15049.98 | 25009.36 | 34408.58 | 186593.19 | 29256.39 | 40810.91 | 47919.46 | 98433.72 | 121935.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7095.52 | 7109.25 | 7716.46 | 7746.86 | 8491.7 | 8810.19 | 9274.48 | 8154.78 | 7560.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8508.21 | 13166.09 | 16887.39 | 28770.6 | 21990.82 | 40515.44 | 53169.97 | 52471.8 | 54963.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3765.23 | 2861.3 | 3848.97 | 3747.58 | 7165.42 | 87963.98 | 22379.95 | 129624.01 | 30952.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34418.95 | 48146 | 62861.41 | 226858.23 | 66904.34 | 178100.52 | 132743.86 | 288684.32 | 215411.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6091.39 | 45223.43 | 149549.66 | -180626.39 | 36110.68 | 145665.83 | 197232.88 | 330463.61 | 317828.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1750 | 250 | - | - | - | 3970.44 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1306.94 | 3005.63 | - | - | - | 11841.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.98 | 31.4 | 1.61 | 11.85 | 1.63 | 14.26 | 0.18 | 13.52 | 470.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 607072.28 | 490933.01 | 379554.86 | 460351.1 | 524007.19 | 362485.19 | 286109.8 | 93333.39 | 44913.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 610130.2 | 494220.04 | 379556.47 | 460362.94 | 524008.81 | 378311.82 | 286109.97 | 93346.91 | 45383.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 938.13 | 1714.51 | 149.47 | 9.97 | 75.8 | 1067.49 | 40.09 | 9.86 | 5.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2185.88 | 90668.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 590000 | 628750.61 | 345800 | 408475.27 | 587200 | 436910 | 360000 | - | 23951.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 590938.13 | 630465.12 | 345949.47 | 408485.25 | 587275.8 | 437977.49 | 360040.09 | 2195.74 | 114625.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 19192.07 | -136245.08 | 33607 | 51877.7 | -63266.98 | -59665.67 | -73930.12 | 91151.17 | -69241.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 162150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 40700 | - | - | - | - | 48000 | 383600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 240000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 257.06 | - | - | 3000 | - | - | - | 28000 | 70271.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 257.06 | - | 40700 | 3000 | - | - | - | 478150 | 453871.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | 15550 | 46400 | 10000 | 245000 | 5000 | 10969.51 | 265430.49 | 571750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 60418.99 | 2175.96 | 3704.89 | 5933.9 | 62574 | 89572.59 | 38793.12 | 23153.52 | 43078.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1313.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4.83 | 25264.57 | 42680.38 | 37540.41 | 1511.02 | 11050 | - | 17550 | 27000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 65423.82 | 42990.53 | 92785.27 | 53474.31 | 309085.02 | 105622.59 | 49762.63 | 306134.01 | 641828.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -65166.77 | -42990.53 | -52085.27 | -50474.31 | -309085.02 | -105622.59 | -49762.63 | 172015.99 | -187956.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 605.46 | 1339.95 | -228.66 | 5 | 839.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -39883.31 | -134012.17 | 131071.39 | -179223 | -335635.86 | -18282.48 | 73311.47 | 593635.76 | 61469.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 227839.07 | 361851.24 | 230779.85 | 406279.82 | 741915.68 | 760198.16 | 686886.68 | 93250.93 | 31781.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 187955.76 | 227839.07 | 361851.24 | 227056.82 | 406279.82 | 741915.68 | 760198.16 | 686886.68 | 93250.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 33731.88 | 17074.07 | 10158.77 | 25279.59 | 64562.31 | 110480.69 | 75765.82 | 36114.82 | 32688.44 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 501.59 | -3084.95 | -1390.44 | 963.58 | 1006.4 | 4042.21 | 681.95 | -15665.17 | -5307.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4120.48 | 4098.66 | 4154.21 | 2028.53 | -3213.67 | 1955.33 | 2077.59 | 1911.88 | 1757.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 40.11 | 37.61 | 35.12 | 0.17 | 2.43 | 3.18 | 3.18 | 8.25 | 28.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6.32 | 6.32 | 9.15 | 9.15 | 6.52 | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.36 | 159.71 | -0.35 | -4.26 | -0.11 | -13.85 | 0.01 | -10.09 | -242.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.8 | 1.35 | 0.49 | 0.56 | 0.12 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 189.24 | 837.18 | 1380.81 | 1418.77 | 6484.44 | 15084.75 | 14830.88 | 9229.28 | 2303.69 |
| 投资损失(万) | - | -5475.83 | -5428.34 | -4360.7 | -10969.86 | -23039.54 | -46826.99 | -13873.95 | 1416.25 | 1234.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 174.48 | 1052.86 | 717.54 | 3039.87 | 11209.1 | 33.25 | -1032.19 | -7951.08 | 2292.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.19 | -1.58 | 9.88 | -1.54 | -722.83 | -172.59 | -654.3 | 1184.05 | 312.17 |
| 存货的减少(万) | - | 182099.14 | -10868.37 | -20589.86 | -164667.1 | 84078.37 | 106407.22 | 464690.21 | 159069.1 | 171493.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8031.67 | 33.85 | -6789.02 | 3575.77 | 11495.56 | 14436.17 | 21376.98 | -25473.4 | -31725.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -202206.65 | 40167.69 | 163836.85 | -41872.72 | -120138.7 | -66704.25 | -367856.03 | 170629.72 | 142991.09 |
| 其他(万) | - | 939.34 | 1135.52 | 2372.23 | 573.17 | 4379.83 | 6940.6 | 1222.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6091.39 | 45223.43 | 149549.66 | -180626.39 | 36110.68 | 145665.83 | 197232.88 | 330463.61 | 317828.49 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 187955.76 | 227839.07 | 361851.24 | 227056.82 | 406279.82 | 741915.68 | 760198.16 | 686886.68 | 93250.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 227839.07 | 361851.24 | 230779.85 | 406279.82 | 741915.68 | 760198.16 | 686886.68 | 93250.93 | 31781.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -39883.31 | -134012.17 | 131071.39 | -179223 | -335635.86 | -18282.48 | 73311.47 | 593635.76 | 61469.45 |