合金投资000633核心经营数据 |
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当前股价：5.93，市值：23
亿，动态市盈率PE：189.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.6%。 其中，历史营业增长率：-0.16%，净利增长率：-8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 | 38510.64 |
| 净资产(万) | 20094.39 | 17848.47 | 17380.89 | 16819.63 | 16497.19 | 17838.42 | 16210.37 | 16080.14 | 18579.51 | 16060.6 |
| 总资产(万) | 52163.93 | 23345.33 | 25673.77 | 23858.34 | 23555.9 | 111552.91 | 104613.11 | 98937.48 | 96566.99 | 21978.16 |
| 营业收入(万) | 27718.47 | 23389.85 | 22932.09 | 16455.8 | 13143.13 | 9966.51 | 11108.18 | 6645.77 | 5200.7 | 4481.62 |
| 营业收入增长率(%) | 18.51 | 2 | 39.36 | 25.2 | 31.87 | -10.28 | 67.15 | 27.79 | 16.05 | -48.78 |
| 营业成本(万) | 24549.67 | 20633.67 | 20249.24 | 14327.4 | 11408.46 | 8523.57 | 8112.35 | 5339.37 | 4253.6 | 5099.48 |
| 营业成本增长率(%) | 18.98 | 1.9 | 41.33 | 25.59 | 33.85 | 5.07 | 51.93 | 25.53 | -16.59 | -40.75 |
| 毛利率(%) | 11.43 | 11.78 | 11.7 | 12.93 | 13.2 | 14.48 | 26.97 | 19.66 | 18.21 | -13.79 |
| 三项费用(万) | 1613.56 | 1844.25 | 1692.9 | 1814.9 | 2468.83 | 2745.62 | 2745.68 | 4238.66 | 4630.95 | 3150.31 |
| 费用增长率(%) | -12.51 | 8.94 | -6.72 | -26.49 | -10.08 | - | -35.22 | -8.47 | 47 | 12.48 |
| 费用率(%) | 50.92 | 66.91 | 63.1 | 85.27 | 142.32 | 190.28 | 91.65 | 324.45 | 488.96 | -509.87 |
| 净利润(万) | 1518.79 | 581.62 | 589.28 | 334.44 | 716.9 | -1145.37 | 130.23 | -2499.37 | 2518.91 | -4222.48 |
| 净利润增长率(%) | 161.13 | -1.3 | 76.2 | -53.35 | -162.59 | -979.5 | -105.21 | -199.22 | -159.65 | 46.11 |
| 经营现金流(万) | 2615.38 | -1400.02 | -512.27 | -108.03 | -753.84 | -7355.46 | -16409.15 | -49112.12 | -5427.08 | 3940.31 |
| 现金流增长率(%) | -286.81 | 173.3 | 374.19 | -85.67 | -89.75 | -55.17 | -66.59 | 804.95 | -237.73 | -198.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | -2.41 | -0.87 | -0.32 | -1.05 | 6.42 | -126 | 19.65 | -2.15 | -0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.01 | 3.3 | 3.45 | 2.01 | 4.18 | -6.73 | 0.81 | -14.42 | 14.54 | -23.55 |
| 生产资本回报率(%) | 12.87 | 9.23 | 7.99 | 3.95 | 7.01 | -1.45 | 0.26 | -5.57 | 22.26 | -33.57 |
| 资本支出(万) | 280.22 | 54.51 | 111.78 | 43.4 | 4.11 | 53.27 | 1132.47 | 165.51 | 127.13 | 223.91 |
| 折旧和摊销(万) | 445 | 386 | 430 | 478 | 531 | 622 | 558 | 541 | 573 | 521 |
| 归属股东权益(万) | 18903.38 | 17848.47 | 17380.89 | 16819.63 | 16497.19 | 16332.09 | 16329.78 | 15840.49 | 18211.39 | 15570.68 |
| 股东权益增长率(%) | 5.91 | 2.69 | 3.34 | 1.95 | 1.01 | 0.01 | 3.09 | -13.02 | 16.96 | -21.33 |
| 自由现金流(万) | 1333 | 913 | 908 | 769 | 1433 | -67 | -85 | -1995 | 3087 | -3925 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -178.65 | -19.34 |
| 每股股东权益(元) | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.07 | -0.11 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCCA | CBCCA | CCCCB | CCCCA | CCACB | BCCCB | CCACB | CCCBA | CACCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | -+- | --- | -+- | -++ | --+ | -++ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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