金岭矿业000655现金流量表 |
5081 ℃ |
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当前股价：6.93，市值：41
亿，动态市盈率PE：17.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.59%。 其中，历史营业增长率：7.52%，净利增长率：5.93%； 未来三年预估净利增长率：-3.77% （25E:-12.44%, 26E:3.63%, 27E:-1.80%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170734.3 | 185095.37 | 170124.13 | 215066.28 | 152516.47 | 165694.43 | 132993.67 | 124677.96 | 61654.15 | 108689.33 |
| 收到的税费返还(万) | 617.42 | 418.01 | 13.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4403.96 | 5741.98 | 4237.49 | 1874.81 | 1463.73 | 6288.46 | 2841.59 | 2176.66 | 2101.7 | 1646.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175755.68 | 191255.36 | 174374.8 | 216941.08 | 153980.2 | 171982.89 | 135835.26 | 126854.63 | 63755.85 | 110335.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116462.3 | 101781.41 | 84386.71 | 99970.29 | 83512.52 | 81120.35 | 53055.95 | 60474.3 | 31459.2 | 61369.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39023.2 | 39133.65 | 42152.77 | 45695.6 | 38131.34 | 30352.56 | 29131.72 | 28058.4 | 27932.62 | 30886.33 |
| 支付的各项税费(万) | 10425.98 | 12404.28 | 13488.86 | 22043.09 | 17014.4 | 13097.7 | 9197.18 | 11953.17 | 6405.46 | 9093.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3566.64 | 3815.98 | 6008.04 | 7260.24 | 3004.77 | 4335.1 | 12772.87 | 14251.42 | 7544.51 | 5445.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169478.12 | 157135.32 | 146036.38 | 174969.22 | 141663.03 | 128905.71 | 104157.71 | 114737.3 | 73341.79 | 106794.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6277.57 | 34120.04 | 28338.43 | 41971.86 | 12317.17 | 43077.17 | 31677.54 | 12117.33 | -9585.94 | 3541.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13639.3 | 12053.2 | 16409.31 | 3601.52 | 10593.17 | 4063.85 | 307.61 | 551.01 | 375.52 | 9548.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 645.87 | 368.44 | 1.37 | - | 19.24 | 58.58 | - | 52.76 | 19.38 | 12.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 228.81 | 726.2 | 170 | 130 | 100 | - | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14513.98 | 13147.84 | 16580.69 | 3731.52 | 10712.42 | 4122.42 | 307.61 | 603.77 | 594.9 | 9560.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11434.86 | 7123.61 | 3677.14 | 2755.14 | 1340.42 | 2778.55 | 1576.98 | 2185.35 | 1309.93 | 18406.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 47.17 | - | - | - | 50 | 125.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11434.86 | 7123.61 | 3677.14 | 2755.14 | 1387.6 | 2778.55 | 1576.98 | 2185.35 | 1359.93 | 18532.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3079.13 | 6024.22 | 12903.55 | 976.38 | 9324.82 | 1343.88 | -1269.37 | -1581.58 | -765.03 | -8971.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 403.3 | - | - | 22000 | 15000 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3043.88 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 403.3 | - | - | 22000 | 18043.88 | 5500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | - | 403.3 | - | 10000 | 27000 | 5500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11653.33 | 2976.7 | 2976.7 | 5953.4 | 58.92 | 108.49 | 105.49 | 568.6 | 611.44 | 121.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 132.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11885.78 | 2976.7 | 2976.7 | 5953.4 | 462.22 | 108.49 | 10105.49 | 27568.6 | 6111.44 | 3121.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11885.78 | -2976.7 | -2976.7 | -5953.4 | -58.92 | -108.49 | -10105.49 | -5568.6 | 11932.43 | 2378.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2529.09 | 37167.56 | 38265.28 | 36994.84 | 21583.06 | 44312.56 | 20302.68 | 4967.15 | 1581.46 | -3051.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 209879.12 | 172711.57 | 134446.29 | 97451.45 | 75868.39 | 31555.82 | 11253.14 | 6285.99 | 4704.53 | 7756.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 207350.04 | 209879.12 | 172711.57 | 134446.29 | 97451.45 | 75868.39 | 31555.82 | 11253.14 | 6285.99 | 4704.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20940.7 | 24012.03 | 20758.9 | 14176.4 | 23232.53 | 18083.39 | 9997.05 | -32024.67 | -56953.78 | 524.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 526.46 | -889.86 | -399.58 | -854.27 | 207.94 | -209.81 | -3879.07 | 39327.5 | 46958.64 | 1716.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3538.48 | 3362.69 | 3151.38 | 2898.07 | 2764.39 | 2663.17 | 2512.72 | 3094.63 | 3734.3 | 4300.15 |
| 无形资产摊销(万) | 852.89 | 827.53 | 845.05 | 1182.32 | 1016.83 | 948.29 | 811.29 | 1193.97 | 1574.59 | 2111.04 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1183.01 | -168.27 | -0.11 | -10.08 | 2.7 | -12.46 | -7.2 | 83.63 | 157.96 | 20.7 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 22.76 | - | 129.02 | 57.09 | 42.2 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33.1 | - | - | - | 58.92 | 108.49 | 91.73 | 563.09 | 630.72 | 293.31 |
| 投资损失(万) | -10189.83 | -9987.65 | -9954.79 | -12265.5 | -6726.49 | -5120.21 | -1492.24 | -3644.42 | -241.14 | -3080.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 51.91 | 1056.78 | -478.97 | -103.94 | 395.48 | 540.25 | 3012.46 | 1584.24 | -3919.63 | 223.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 151.73 | - | - | 521.98 | - | - | - | -35.34 | -0.86 | -130.5 |
| 存货的减少(万) | -2705.89 | -342.16 | -48.74 | 572.8 | 1566.96 | 2609.33 | 3888.57 | -3856.88 | 3987.54 | -2303.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10642.5 | 18803.78 | 20159.97 | 14945.09 | -8454.95 | 17506.02 | 11154.84 | -3200.27 | -9456.45 | 16241.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4873.87 | -2554.83 | -5717.44 | 20908.99 | -1876.18 | 5903.63 | 5545.2 | 9031.86 | 3942.19 | -16374.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6277.57 | 34120.04 | 28338.43 | 41971.86 | 12317.17 | 43077.17 | 31677.54 | 12117.33 | -9585.94 | 3541.2 |
| 现金的期末余额(万) | 207350.04 | 209879.12 | 172711.57 | 134446.29 | 97451.45 | 75868.39 | 31555.82 | 11253.14 | 6285.99 | 4704.53 |
| 现金的期初余额(万) | 209879.12 | 172711.57 | 134446.29 | 97451.45 | 75868.39 | 31555.82 | 11253.14 | 6285.99 | 4704.53 | 7756.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2529.09 | 37167.56 | 38265.28 | 36994.84 | 21583.06 | 44312.56 | 20302.68 | 4967.15 | 1581.46 | -3051.59 |