中钨高新000657现金流量表 |
4175 ℃ |
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当前股价：11.05，市值：252
亿，动态市盈率PE：26.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.43%。 其中，历史营业增长率：18.06%，净利增长率：13.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:-8.37%, 26E:10.61%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1159334.09 | 959524.82 | 898858.96 | 817058.2 | 675633.31 | 638033.33 | 712418.22 | 541206.62 | 478031.06 | 538600.99 |
| 收到的税费返还(万) | 15744.23 | 17987.25 | 13450.71 | 13611.07 | 12024.67 | 12459.62 | 10593.34 | 8692.67 | 6437.11 | 8051.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40413.99 | 12954.2 | 16614.43 | 13603.28 | 11692.35 | 7439.47 | 16740.62 | 7217.14 | 4310.09 | 6907.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1215492.31 | 990466.27 | 928924.1 | 844272.54 | 699350.33 | 657932.42 | 739752.17 | 557116.42 | 488778.26 | 553559.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 761361.62 | 709676.37 | 603410.65 | 518003.37 | 514414.43 | 373156.66 | 494339.24 | 318632.57 | 273496.1 | 319534.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 207822.15 | 168271.69 | 168395.96 | 154338.5 | 133291.85 | 124196.86 | 121608.16 | 103244.55 | 96164.08 | 95918.23 |
| 支付的各项税费(万) | 71244.15 | 38304.92 | 36616.93 | 35800.98 | 27286.78 | 37628.01 | 30860.14 | 38084.63 | 30481.88 | 36023.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84844.47 | 58979.59 | 43893.89 | 47303.55 | 41553.36 | 62510.12 | 52756.09 | 45904.88 | 41922.36 | 44670.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1125272.41 | 975232.58 | 852317.43 | 755446.4 | 716546.42 | 597491.64 | 699563.63 | 505866.63 | 442064.42 | 496147.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90219.9 | 15233.69 | 76606.67 | 88826.14 | -17196.09 | 60440.78 | 40188.54 | 51249.79 | 46713.83 | 57412.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 419.7 | - | - | 101.8 | - | 10000 | - | 3600 | 51005.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.23 | 2.84 | 1.57 | 20.26 | 2.23 | 2.04 | 22.69 | 21.27 | 21.57 | 21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 775.17 | 5877.96 | 328.92 | 1052.86 | 666.92 | 643.9 | 758.27 | 478.04 | 4181.83 | 1358.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1575 | 1080 | - | 17256.06 | 1129.57 | 3439.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 803.4 | 6300.5 | 330.48 | 1073.13 | 2345.95 | 1725.94 | 10780.97 | 17755.37 | 8932.97 | 55824.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 85665.29 | 36196.61 | 58151.25 | 51694.9 | 56660.06 | 50007.02 | 35981.33 | 20468.44 | 26496.76 | 23631.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 101.8 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 28547.19 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88.71 | - | 2314.07 | - | 1575.31 | 2865.6 | 8396.61 | 10000 | 1500 | 2100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85754 | 36196.61 | 60465.32 | 51694.9 | 86782.56 | 52974.42 | 44377.95 | 30468.44 | 27996.76 | 25731.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84950.6 | -29896.12 | -60134.83 | -50621.77 | -84436.61 | -51248.48 | -33596.98 | -12713.07 | -19063.79 | 30093.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1505.02 | - | 1142.2 | 6910.45 | 88278.72 | - | - | - | - | 8069.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1505.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8069.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 317250.14 | 303684.24 | 242147.14 | 183028.35 | 316275.53 | 231383.99 | 213948.42 | 188649.21 | 195833.14 | 227847.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | 138.62 | 102.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 318755.16 | 303684.24 | 243289.33 | 189938.8 | 409554.25 | 231383.99 | 213948.42 | 188649.21 | 195971.76 | 236020.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 255340.32 | 236887.87 | 250227.96 | 204852.65 | 272316.06 | 231724.61 | 188571.82 | 193695.74 | 204489.96 | 294061.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34832.72 | 36795.92 | 34818.25 | 13189.67 | 13589.98 | 19058.7 | 11777.2 | 9799.9 | 9528.85 | 12563.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7477.79 | 11078.72 | 11454.42 | 2554.34 | 3802.06 | 9846.19 | 2727.72 | 2346.58 | 1402.45 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3179.28 | 2005.64 | 3389.97 | 1859.4 | 5000 | 7398 | 14855.23 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 293352.33 | 275689.44 | 288436.18 | 219901.72 | 290906.04 | 258181.31 | 215204.25 | 203495.64 | 214018.81 | 306625.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25402.83 | 27994.8 | -45146.85 | -29962.92 | 118648.21 | -26797.32 | -1255.83 | -14846.43 | -18047.06 | -70605.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 893.24 | -2729.24 | 8195.52 | -3377.85 | -2440.89 | 362.24 | 1160.93 | -806.67 | 1454.14 | 2838 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31565.37 | 10603.13 | -20479.5 | 4863.61 | 14574.62 | -17242.78 | 6496.67 | 22883.63 | 11057.12 | 19738.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120183.21 | 75763.27 | 96242.76 | 91379.16 | 76804.54 | 89878.47 | 83381.8 | 57616.23 | 46559.11 | 26820.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151748.59 | 86366.4 | 75763.27 | 96242.76 | 91379.16 | 72635.69 | 89878.47 | 80499.86 | 57616.23 | 46559.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103311.85 | 58677.25 | 66064.04 | 63857.52 | 29648.99 | 19925.48 | 20324.53 | 18125.33 | 5351.72 | -52812.53 |
| 资产减值准备(万) | 9112.49 | 6122.41 | 8796.53 | 11433.46 | 12481.46 | 12053.88 | 7761.8 | 9321.03 | 8395.92 | 28776.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 62612.87 | 45361.45 | 41773.19 | 42857.99 | 41207.42 | 36414.69 | 35860.14 | 36434.71 | 37368.94 | 38100.14 |
| 无形资产摊销(万) | 8367.19 | 3009.35 | 3173.78 | 3023.08 | 2859.58 | 2708.22 | 2789.97 | 2736.08 | 2698.59 | 2539.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1100.88 | 705.9 | 587.83 | 613.21 | 384.46 | 321.84 | 419.32 | 339.81 | 248.96 | 141.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -238.13 | -11461.47 | 40.75 | 270.63 | -219.76 | 79.32 | -301.17 | 82.61 | -1864.48 | 354.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 298.51 | 52.55 | 85.38 | 167.52 | 97.84 | 45.69 | 960.58 | 1643.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 329.4 | -191.66 | 280.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10253.34 | 9464.02 | 3556.78 | 11565.51 | 12511.08 | 8046.95 | 8237.24 | 8564.86 | 6915.83 | 9817.93 |
| 投资损失(万) | 78.15 | 5006.25 | 2314.07 | 378.54 | - | - | -22.69 | -21.27 | -113.35 | -21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2021.38 | 450.01 | -1127.42 | 123.33 | -764.23 | -211.17 | 656.73 | -1031.18 | 2129.24 | -2693.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -414.04 | -800.08 | 2081.39 | 978.97 | 909.93 | 322.14 | -3.67 | -37.47 | -55.24 | -59.45 |
| 存货的减少(万) | -22411.15 | -39704.38 | -18167.86 | -38127.32 | -75432.22 | 1022.15 | -4263.47 | -29064.69 | -12873.83 | 23876.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -66875.72 | -83500.77 | -183571.6 | -34570.42 | -45386.94 | -14101.74 | -14083.73 | -18293.83 | 17780.52 | 12750.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15774.32 | 18903.6 | 143232.36 | 24166.31 | 4719.21 | -6187 | -26821.56 | 22436.81 | -19212.73 | -3259.5 |
| 其他(万) | - | - | 4425.03 | 241.63 | -212.91 | 0.33 | 8674.52 | 13.01 | -56.26 | -98.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90219.9 | 15233.69 | 76606.67 | 88826.14 | -17196.09 | 60440.78 | 40188.54 | 51249.79 | 46713.83 | 57412.42 |
| 现金的期末余额(万) | 151748.59 | 86366.4 | 75763.27 | 96242.76 | 91379.16 | 72635.69 | 89878.47 | 80499.86 | 57616.23 | 46559.11 |
| 现金的期初余额(万) | 120183.21 | 75763.27 | 96242.76 | 91379.16 | 76804.54 | 89878.47 | 83381.8 | 57616.23 | 46559.11 | 26820.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31565.37 | 10603.13 | -20479.5 | 4863.61 | 14574.62 | -17242.78 | 6496.67 | 22883.63 | 11057.12 | 19738.44 |