国城矿业000688现金流量表 |
5056 ℃ |
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当前股价：12.01，市值：135
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.86%。 其中，历史营业增长率：10.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:-8.52%, 27E:28.12%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 158368.45 | 163368.92 | 182387.8 | 187671.06 | 88850.31 | 119403.86 | 129577.76 | 135683.56 | 126759.94 | 97450.28 |
| 收到的税费返还(万) | 4025.43 | 11328.36 | 9405.1 | 39.52 | - | - | - | 31.54 | 0.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1844.21 | 2401.32 | 2690.96 | 5407.3 | 1123.6 | 2698.52 | 10422.37 | 900.55 | 865.22 | 657.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 164238.09 | 177098.6 | 194483.86 | 193117.87 | 89973.9 | 122102.38 | 140000.14 | 136615.66 | 127625.17 | 98108.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69661.26 | 60442.39 | 65302.41 | 102482.68 | 34708.16 | 43750.99 | 44510.2 | 31774.21 | 39773.11 | 47312.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30923.63 | 25616.36 | 20503.54 | 13842.56 | 10722.71 | 12616.12 | 10735.68 | 9350.21 | 8612.89 | 6588.21 |
| 支付的各项税费(万) | 29176.39 | 23324.62 | 27517.92 | 24329.01 | 14031.77 | 23368.55 | 30093.63 | 36389.86 | 33625.28 | 21783.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11879.75 | 9648.09 | 10315.72 | 12041.9 | 4182.63 | 8443.67 | 6956.78 | 8235.38 | 4287.9 | 3110.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141641.03 | 119031.45 | 123639.59 | 152696.15 | 63645.27 | 88179.34 | 92296.3 | 85749.67 | 86299.18 | 78795.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22597.06 | 58067.16 | 70844.27 | 40421.73 | 26328.63 | 33923.04 | 47703.84 | 50865.99 | 41325.99 | 19312.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2668.4 | 30396.1 | 3331.97 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 46.05 | 3450.5 | 567.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.66 | 452.5 | 44.6 | 111.51 | 68.25 | 57.86 | 150.28 | 77.03 | 87.04 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36241.1 | 302.25 | 4257.75 | 2328.72 | 33308.8 | 30914.07 | 1471.11 | - | 3918.56 | 5434.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36252.76 | 754.75 | 4302.35 | 2440.23 | 36091.5 | 64818.53 | 5520.79 | 77.03 | 4005.6 | 5434.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57909.81 | 57528.77 | 110055.79 | 68347.11 | 33738.75 | 26442.27 | 9146.8 | 9894.99 | 11172.12 | 16112.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 739.2 | 11457.07 | 41208.2 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 49679.98 | 51960.29 | - | 16 | 449.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1574.02 | 4929.93 | 4227.5 | 3212 | 77418.2 | 8605.24 | 24405.48 | - | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59483.83 | 62458.71 | 163963.27 | 123519.4 | 111896.15 | 46520.59 | 75210.01 | 9894.99 | 11672.12 | 16112.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23231.07 | -61703.96 | -159660.92 | -121079.18 | -75804.64 | 18297.94 | -69689.22 | -9817.96 | -7666.51 | -10677.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40200 | 47606.31 | 69078.87 | 18980 | 84084.91 | - | - | - | 3800 | 16900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25254.3 | 45500 | 31624.07 | - | - | 41.61 | 97.76 | - | - | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65454.3 | 93106.31 | 100702.94 | 18980 | 84084.91 | 41.61 | 97.76 | - | 5750 | 17900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38576.46 | 15663.8 | 11830 | - | - | - | - | - | 19200 | 22700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13222.39 | 12829.49 | 3173.27 | 2385.81 | - | - | 11372.99 | - | 408.2 | 1142.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19311.67 | 54035.6 | 158.06 | 28 | 373.11 | 36356.12 | 10946.8 | - | 17.26 | 3230 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71110.52 | 82528.89 | 15161.33 | 2413.81 | 373.11 | 36356.12 | 22319.79 | - | 19625.46 | 27072.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5656.22 | 10577.43 | 85541.61 | 16566.19 | 83711.79 | -36314.5 | -22222.04 | - | -13875.46 | -9172.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -7.08 | -4.32 | 0.22 | 0.64 | -0.79 | 4.83 | -11.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6290.22 | 6940.63 | -3275.04 | -64098.34 | 34231.46 | 15906.7 | -44206.78 | 41047.25 | 19788.84 | -549.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21517.97 | 14577.34 | 17852.38 | 81950.72 | 47719.26 | 31812.57 | 76019.35 | 34972.1 | 15183.26 | 15732.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15227.74 | 21517.97 | 14577.34 | 17852.38 | 81950.72 | 47719.26 | 31812.57 | 76019.35 | 34972.1 | 15183.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11675.33 | 2960.48 | 15545.96 | 18784.31 | 14715.89 | 17085.93 | 40321.86 | 41045.94 | 23274.66 | 28795.82 |
| 资产减值准备(万) | 7967.17 | 1197.56 | 291.28 | -553.11 | 319.9 | 43.75 | 229.21 | 149.3 | -36.13 | 219.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25957.12 | 14608.68 | 12786.3 | 11780.44 | 12244.67 | 9755.41 | 8792.05 | 7787.49 | 6475.52 | 5943.28 |
| 无形资产摊销(万) | 4907.58 | 4330.69 | 4632.12 | 3326.53 | 2353.46 | 2411.53 | 560.11 | 414.96 | 418.46 | 475.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 824.7 | 717.22 | 733.34 | 515.96 | 133.39 | 66.23 | 80.68 | 75.21 | 62.74 | 28.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -470.11 | -10.8 | 83.09 | 3.56 | 6.72 | -38.64 | -6.78 | -42.71 | -10.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 118.83 | 22.91 | 187.52 | 88.17 | 34.07 | 381.04 | 225.48 | 407.03 | 38.59 | 54.23 |
| 公允价值变动损失(万) | 882.65 | 1221.43 | -109.41 | -124.41 | - | -42.06 | 19.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12396.1 | 4085.23 | 2873.84 | 2700.52 | -243.02 | -1509.43 | 28.56 | 55.3 | 553.74 | 1157.7 |
| 投资损失(万) | -534.18 | -4889.83 | -2040.68 | -32.51 | -321.2 | -4430.95 | -712.74 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 915.3 | -2564.63 | -4542.93 | -386.5 | -798.42 | -392.41 | -355.4 | -165.26 | -159.73 | 18.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 807 | 452.57 | -91.09 | -66.18 | -9.69 | 11.22 | -58.42 | 44.81 | 39.96 | 12.92 |
| 存货的减少(万) | -24833.23 | -4414.3 | 303.35 | 307.85 | 2405.32 | 1941 | 888.3 | -1969.92 | -2376.78 | -1081.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5096.38 | 3493.15 | 1764.95 | 6455.42 | -1905.09 | 12356.19 | -14753.63 | -10228.73 | 248.59 | -19555.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 801.75 | 35574.15 | 38360.89 | 778.22 | -1659.46 | -2105.7 | 14296.37 | 12316.5 | 10298.36 | 2780.17 |
| 其他(万) | -1458.3 | 1572.34 | 34.72 | -3264.86 | -944.76 | -1655.41 | -1819.71 | 940.15 | 2530.73 | 474.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22597.06 | 58067.16 | 70844.27 | 40421.73 | 26328.63 | 33923.04 | 47703.84 | 50865.99 | 41325.99 | 19312.57 |
| 现金的期末余额(万) | 15227.74 | 21517.97 | 14577.34 | 17852.38 | 81950.72 | 47719.26 | 31812.57 | 76019.35 | 34972.1 | 15183.26 |
| 现金的期初余额(万) | 21517.97 | 14577.34 | 17852.38 | 81950.72 | 47719.26 | 31812.57 | 76019.35 | 34972.1 | 15183.26 | 15732.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6290.22 | 6940.63 | -3275.04 | -64098.34 | 34231.46 | 15906.7 | -44206.78 | 41047.25 | 19788.84 | -549.62 |