ST西发000752现金流量表 |
4563 ℃ |
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当前股价：8.56，市值：23
亿，动态市盈率PE：69.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.3%。 其中，历史营业增长率：8.31%，净利增长率：0.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47285.44 | 40960.8 | 31767.14 | - | 45895.33 | - | - | 42904.09 | 41742.8 | 45948.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 58.19 | - | 12.33 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 457.52 | 373.21 | 5982.37 | - | 172.01 | - | - | 1561.2 | 1316.18 | 3077.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47742.96 | 41334.01 | 37807.7 | - | 46079.67 | - | - | 44465.29 | 43058.98 | 49025.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24405.09 | 23520.47 | 19743.21 | - | 40259.65 | - | - | 27044.36 | 24304.61 | 28576.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4807.51 | 4263.97 | 3262.6 | - | 3497.15 | - | - | 3861.56 | 3799.12 | 2533.89 |
| 支付的各项税费(万) | 3759.62 | 1680.72 | 2085.06 | - | 2935.44 | - | - | 3994.29 | 3685.53 | 4610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4723.73 | 3076.95 | 2835.71 | - | 4384.29 | - | - | 6924.79 | 1552.79 | 1849.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37695.95 | 32542.11 | 27926.58 | - | 51076.54 | - | - | 41824.99 | 33342.04 | 37569.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10047.01 | 8791.91 | 9881.12 | - | -4996.86 | - | - | 2640.3 | 9716.94 | 11456.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.78 | 42.75 | - | - | - | - | - | - | 4.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 43834.66 | - | - | 65024.08 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8.78 | 43877.42 | - | - | 65024.08 | - | - | - | 4.41 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2615.27 | 6366.14 | 2874.1 | - | 45.73 | - | - | 595.33 | 329.75 | 410.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 10000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 90248.08 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2615.27 | 6366.14 | 2874.1 | - | 90293.81 | - | - | 20595.33 | 10329.75 | 410.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2606.49 | 37511.27 | -2874.1 | - | -25269.73 | - | - | -20595.33 | -10325.34 | -410.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 9200 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.87 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 9261.87 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9200 | 14000 | 12000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1993.11 | 1650.38 | 4214.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 800 | 900.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 800 | 900.55 | - | - | - | - | 11193.11 | 15650.38 | 16214.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -800 | -900.55 | - | - | - | - | -1193.11 | -6388.51 | -2214.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7440.52 | 45503.18 | 6106.47 | - | -30266.59 | - | - | -19148.14 | -6996.91 | 8831.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54440.94 | 8937.76 | 2831.29 | - | 33174.6 | - | - | 82418.9 | 89415.81 | 80584.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61881.45 | 54440.94 | 8937.76 | - | 2908.01 | - | - | 63270.76 | 82418.9 | 89415.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7709.27 | 1707.77 | -7647.85 | - | 4495.62 | - | - | 4475.95 | 3979.05 | 5674.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2.73 | -946.91 | 6347.88 | - | 2095.49 | - | - | 267.21 | -25.08 | 10.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1524.71 | 1806.55 | 1460.53 | - | 1480.15 | - | - | 2116.6 | 2601.44 | 2435.95 |
| 无形资产摊销(万) | 19.02 | 15.35 | 15.35 | - | 16.53 | - | - | 18.66 | 14.43 | 16.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.51 | - | - | - | - | - | - | - | 3.07 | 4.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.06 | - | - | - | - | - | - | - | -4.41 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 56.14 | 2192.03 | 2635.38 | - | 2639.97 | - | - | 232.9 | 332.99 | 483.58 |
| 投资损失(万) | 783.7 | 766.55 | 976.5 | - | 1407.1 | - | - | 1427.39 | 1478.11 | 1497.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.14 | 164.66 | -516.9 | - | -188.56 | - | - | -20.85 | 0.16 | 2.27 |
| 存货的减少(万) | -359.6 | -1870.84 | 1006.07 | - | -256.91 | - | - | -273.78 | 605.09 | -403.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 186.03 | 45780.48 | 5040.88 | - | -10399.09 | - | - | -8872.18 | 937.37 | 979.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41.58 | -41623.74 | 563.29 | - | -6287.17 | - | - | 3268.33 | -205.29 | 753.92 |
| 其他(万) | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10047.01 | 8791.91 | 9881.12 | - | -4996.86 | - | - | 2640.3 | 9716.94 | 11456.02 |
| 现金的期末余额(万) | 61881.45 | 54440.94 | 8937.76 | - | 2908.01 | - | - | 63270.76 | 82418.9 | 89415.81 |
| 现金的期初余额(万) | 54440.94 | 8937.76 | 2831.29 | - | 33174.6 | - | - | 82418.9 | 89415.81 | 80584.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7440.52 | 45503.18 | 6106.47 | - | -30266.59 | - | - | -19148.14 | -6996.91 | 8831.26 |