中百集团000759现金流量表 |
4858 ℃ |
|
当前股价：8.04，市值：54
亿，动态市盈率PE：-8.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-286.1%。 其中，历史营业增长率：12.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1151002.76 | 1293993.2 | 1344441.95 | 1389617.54 | 1525971.67 | 1714765.98 | 1715997.68 | 1724361.2 | 1756641.65 | 1848473.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 644.24 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9061.2 | 6659.94 | 6909.49 | 12081.49 | 22688.78 | 6767.77 | 10805.73 | 4870.11 | 6544.13 | 5111.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1160063.96 | 1300653.14 | 1351351.44 | 1401699.02 | 1548660.46 | 1721533.75 | 1726803.41 | 1729875.55 | 1763185.79 | 1853584.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 879087.97 | 996732.49 | 1012725.45 | 1034732.97 | 1141223.36 | 1285548.64 | 1334937.59 | 1367589.48 | 1341805.48 | 1490399.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 130989.92 | 148043.91 | 157699.25 | 158262.19 | 160338.65 | 166907.21 | 156109.17 | 155268.06 | 159093.69 | 146762.18 |
| 支付的各项税费(万) | 24893.67 | 21045.27 | 24851.25 | 37240.02 | 34532.04 | 54276.01 | 40952.52 | 48628.69 | 52001.95 | 56014.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 70052.86 | 82464.2 | 78625.34 | 77792.8 | 125739.17 | 130273.02 | 135654.78 | 141226.76 | 140968.78 | 149284.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1105024.43 | 1248285.87 | 1273901.29 | 1308027.97 | 1461833.22 | 1637004.88 | 1667654.07 | 1712713 | 1693869.91 | 1842460.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55039.54 | 52367.27 | 77450.15 | 93671.05 | 86827.24 | 84528.87 | 59149.34 | 17162.55 | 69315.88 | 11123.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3381.99 | 5454.51 | - | 1957.8 | 1029582.5 | 237000 | 47219.4 | 276185 | 72420 | 10590 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 87.71 | - | 25.07 | 253.89 | 1542.95 | 319.74 | 144.61 | 2527.72 | 279.25 | 343.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 450.11 | 859.47 | 687.54 | 288.79 | 1885.86 | 1551.28 | 62681.91 | 60869.8 | 46155.81 | 269.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 368.03 | 2660.34 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2010 | - | - | 246.6 | 380 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3919.81 | 6313.98 | 712.6 | 2500.48 | 1033011.32 | 240881.02 | 110045.92 | 339950.54 | 121762 | 11583.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25324.7 | 14861.27 | 25777.03 | 46604.38 | 50949.06 | 76893.32 | 36368.12 | 38557.4 | 45195.14 | 49298.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1957.8 | 1029582.5 | 240270.71 | 51570.42 | 249718 | 102840 | 1702 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 80240.62 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.2 | - | - | - | - | - | 7367.44 | 8320 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25358.9 | 14861.27 | 25777.03 | 48562.18 | 1080531.56 | 397404.65 | 95305.98 | 296595.4 | 148035.14 | 51000.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21439.09 | -8547.29 | -25064.42 | -46061.7 | -47520.24 | -156523.63 | 14739.94 | 43355.14 | -26273.14 | -39417.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 369 | - | 1350 | - | 3000 | - | 8158 | 2220 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 369 | - | 1350 | - | 3000 | - | 8158 | 2220 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 250494.89 | 246093.61 | 242364.35 | 194812.71 | 123500 | 137984 | 18347.75 | 108000 | 151431.2 | 176500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1351.14 | 1860.69 | 10220.47 | 3136.55 | 4157.21 | 2777.33 | 3204.88 | 6606.15 | 5123.29 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 251846.03 | 248323.3 | 252584.82 | 199299.26 | 127657.21 | 143761.33 | 21552.63 | 122764.15 | 158774.49 | 276500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 247378.86 | 251438.4 | 219992.61 | 184500 | 102484 | 87847.75 | 68000 | 189431.2 | 150000 | 251500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3807.62 | 3314.47 | 4405.55 | 7546.3 | 6640.66 | 8138.71 | 7180.43 | 10188.71 | 7254.14 | 14777.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1126.92 | 558.46 | - | - | - | 1262.57 | 1361.11 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65659.56 | 57788.02 | 54862.45 | 74668.47 | 19159.28 | 5145.17 | 2935.33 | 3217.88 | 6606.15 | 5123.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 316846.04 | 312540.89 | 279260.6 | 266714.77 | 128283.94 | 101131.63 | 78115.76 | 202837.78 | 163860.29 | 271400.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65000.01 | -64217.59 | -26675.78 | -67415.51 | -626.73 | 42629.69 | -56563.13 | -80073.64 | -5085.8 | 5099.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31399.56 | -20397.61 | 25709.95 | -19806.16 | 38680.26 | -29365.07 | 17326.15 | -19555.94 | 37956.94 | -23194.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118847.74 | 139245.35 | 113535.4 | 133341.56 | 94661.3 | 124026.37 | 106700.22 | 126256.16 | 88299.23 | 111493.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87448.18 | 118847.74 | 139245.35 | 113535.4 | 133341.56 | 94661.3 | 124026.37 | 106700.22 | 126256.16 | 88299.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -52473.09 | - | -31346.3 | -1314.16 | 6548.07 | 1297.43 | 43729.47 | 7613.67 | 887.71 | 334.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1224.42 | - | 243.67 | 196.73 | 564.09 | 616.06 | 788.61 | 160.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 77004 | - | 80178.76 | 26997.22 | 25104.38 | 23761.97 | 22575.71 | 22837.29 | 24419.93 | 24624.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1261.6 | - | 1204.35 | 1204.37 | 1204.37 | 1203.51 | 1204.12 | 1232.77 | 1291.72 | 1252.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13664.57 | - | 13325.84 | 13150.62 | 13716.02 | 13325.15 | 12916.74 | 13518.58 | 16241.59 | 13191.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1274.34 | - | -402.58 | 199.18 | -1727.93 | 349.92 | -54077.89 | 57.39 | -28221.14 | 574.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 724.93 | - | 837.66 | 580.5 | 2235.04 | 4092.5 | 3379.23 | 7582.14 | - | - |
| 财务费用(万) | 11028.04 | - | 14304.75 | 14649.07 | 2157.03 | 2492.33 | 1734.75 | 3302.6 | 6311.98 | 7271.8 |
| 投资损失(万) | -544.64 | - | -1718.35 | 2181.87 | 2447.71 | 710.55 | 675.04 | -25939.85 | -5448.89 | -7114.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3747.43 | - | 136.31 | 91.63 | -1710.3 | 35.76 | -36.06 | 5880.14 | -6014.87 | -4.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4043.1 | - | 367.8 | 747.79 | 4591.21 | 190.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3564.76 | - | -12051.49 | 1793.46 | 614.22 | -42704.67 | -14723.38 | 63187.2 | -5959.17 | 8935.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8833.1 | - | -17928.69 | -12451.27 | 10672.7 | 105006.14 | 11157.76 | -82586.27 | 8622.1 | -6330.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9289.7 | - | 28637.67 | 4088.4 | 19382.55 | -25428.63 | 31049.78 | -24.2 | 56509.69 | -31677.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1000 | - | -1000 | -114.97 | -113.39 | -96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55039.54 | - | 77450.15 | 93671.05 | 86827.24 | 84528.87 | 59149.34 | 17162.55 | 69315.88 | 11123.7 |
| 现金的期末余额(万) | 87448.18 | - | 139245.35 | 113535.4 | 133341.56 | 94661.3 | 124026.37 | 106700.22 | 126256.16 | 88299.23 |
| 现金的期初余额(万) | 118847.74 | - | 113535.4 | 133341.56 | 94661.3 | 124026.37 | 106700.22 | 126256.16 | 88299.23 | 111493.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31399.56 | - | 25709.95 | -19806.16 | 38680.26 | -29365.07 | 17326.15 | -19555.94 | 37956.94 | -23194.24 |