通化金马000766现金流量表 |
4377 ℃ |
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当前股价：20.34，市值：197
亿，动态市盈率PE：334.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.46%。 其中，历史营业增长率：6.33%，净利增长率：-1.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:20.49%, 26E:32.35%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129716.17 | 135680.51 | 144801.85 | 149731.05 | 132763.68 | 194022.28 | 208435.18 | 143976.76 | 79678.42 | 18301.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.04 | 2.33 | 240.35 | 440.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5222.52 | 3945.22 | 2251.4 | 5592.63 | 10321.74 | 10872.91 | 5882.06 | 842.53 | 14468.56 | 741.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 134938.69 | 139625.77 | 147055.58 | 155564.04 | 143526.24 | 204895.19 | 214317.24 | 144819.28 | 94146.98 | 19043.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22433.99 | 18802.89 | 21507.19 | 19096.14 | 18616.14 | 27780.91 | 29448.07 | 32926.24 | 24111.53 | 8099.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14563.1 | 14423.12 | 14312.5 | 15691.15 | 16005.48 | 16806.85 | 12818.3 | 12415.69 | 9849.35 | 2902.58 |
| 支付的各项税费(万) | 8511.64 | 11533.05 | 8572.33 | 9922.43 | 13731.85 | 25771.34 | 25355.39 | 25627.61 | 14309.7 | 2258.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73155.31 | 83588.81 | 82847.18 | 97021.35 | 87102.27 | 127049.98 | 129623.18 | 71206.33 | 36813.49 | 21878.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118664.04 | 128347.87 | 127239.2 | 141731.07 | 135455.73 | 197409.08 | 197244.94 | 142175.86 | 85084.07 | 35138 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16274.65 | 11277.91 | 19816.39 | 13832.97 | 8070.51 | 7486.11 | 17072.3 | 2643.42 | 9062.91 | -16094.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | 2449.9 | 2349.71 | 3220.87 | 3552.65 | 3257.47 | 2550 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.58 | 33.46 | 159.28 | 100.7 | 3027.61 | 7102.29 | 15063.35 | 224 | 207.64 | 11.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1667.75 | 158.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 380.28 | 10414.15 | 651.53 | 200.48 | 3867.93 | 40679.43 | 227905.91 | 251413.72 | 147600 | 2984.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 384.86 | 10447.61 | 810.81 | 3168.93 | 9503.66 | 50131.43 | 246190.13 | 255190.38 | 151065.11 | 5546.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4917.07 | 2666.61 | 2374.06 | 2547.62 | 1915.57 | 6098.15 | 7440.18 | 11810.18 | 16940.28 | 2807.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 50382.72 | 6984.97 | 20524.21 | 8600 | 128546 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -95.38 | - | 25829.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 380.25 | 467.68 | 560.65 | 196.36 | 9671.59 | 118478.34 | 223707.33 | 250497.26 | 163160 | 41000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5297.32 | 3134.28 | 2934.72 | 2743.98 | 61969.88 | 131561.46 | 251576.34 | 270907.44 | 334476.11 | 43807.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4912.47 | 7313.32 | -2123.9 | 424.95 | -52466.23 | -81430.03 | -5386.21 | -15717.06 | -183411 | -38260.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 166950 | 58100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23450 | 13000 | 160700 | 4000 | 123960 | 104135.77 | 48246.5 | 51300 | 33198 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 757 | - | - | - | 600 | - | 2160 | 7800 | 5000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24207 | 13000 | 160700 | 4000 | 124560 | 104135.77 | 50406.5 | 59100 | 205148 | 60100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13100 | 22720 | 166233.15 | 29284.02 | 35386.73 | 25916.87 | 58680 | 26140 | 14018 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8497.81 | 8332.23 | 8860.02 | 9749.8 | 13084.91 | 4237.13 | 2486.4 | 2641.94 | 1610.05 | 1240.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3298.45 | 7334.12 | 49 | 406.41 | 18088.37 | 3652.8 | 5689.37 | 1999.26 | 2035.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24896.26 | 38386.36 | 175142.18 | 39440.23 | 66560.01 | 33806.8 | 66855.77 | 30781.2 | 17663.06 | 3240.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -689.26 | -25386.36 | -14442.18 | -35440.23 | 57999.99 | 70328.97 | -16449.27 | 28318.8 | 187484.94 | 56859.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10672.92 | -6795.12 | 3250.31 | -21182.31 | 13604.27 | -3614.95 | -4763.18 | 15245.15 | 13136.84 | 2503.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16725.4 | 23520.52 | 20270.22 | 41452.53 | 27848.25 | 31463.2 | 36226.38 | 20981.23 | 7844.38 | 5341.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27398.32 | 16725.4 | 23520.52 | 20270.22 | 41452.53 | 27848.25 | 31463.2 | 36226.38 | 20981.23 | 7844.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5597.82 | 4322.59 | 2918.88 | 3398.82 | -36066 | -204293.61 | 32922.02 | 25708.9 | 21192.03 | 686.31 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 595.98 | 908.15 | 12.44 | -990.84 | 13990.83 | 212262.66 | 2694.86 | 1521.54 | 337.14 | 556.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4771 | 5764.25 | 5482.92 | 5272.45 | 5035.47 | 4947.73 | 4858.73 | 4454.14 | 3992.18 | 1004.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1687.93 | 1709.41 | 1678.96 | 1666.28 | 1735.58 | 1836.16 | 1832.4 | 1649.68 | 1388.29 | 555.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.17 | 29.31 | 17.95 | 61.39 | 198.55 | 211.27 | 210.72 | 61.03 | 25.09 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.79 | 21.31 | 2.22 | -82.79 | -5757.77 | 0.2 | -13086.51 | -275.18 | 81.98 | -89.28 |
| 固定资产报废损失(万) | -12.17 | -21.82 | 10.61 | 59.15 | 43.11 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.8 | 1.98 | 5.19 | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8497.96 | 8314.8 | 8879.42 | 9712.6 | 12527.36 | 4879.46 | 4230.74 | 2866.13 | 1610.05 | 210.39 |
| 投资损失(万) | -238.84 | 259.33 | -135.36 | -1114.29 | -99.1 | -1955.02 | -3176.87 | -3560.39 | -3257.47 | -2582.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 281.62 | 109.09 | 464.62 | 2748.94 | -1657.92 | -1050.1 | -386.8 | -162.19 | -482.14 | -113.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -136.97 | -57.84 | -236.46 | -159.81 | -170.02 | -305.35 | 523.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1047.27 | 1018.3 | 411.99 | 5473.57 | -3163.01 | 3085.71 | -2480.28 | 1751.77 | -556.53 | -1288.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 264.44 | -5055.86 | -5512.34 | -587.24 | 27556.58 | -14774.11 | -22088.27 | -24143.67 | -12357.16 | -3381.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4279.66 | -6045.09 | 5815.36 | -11626.73 | -6103.15 | 2641.11 | 11018.43 | -7228.33 | -2910.56 | -11653.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16274.65 | 11277.91 | 19816.39 | 13832.97 | 8070.51 | 7486.11 | 17072.3 | 2643.42 | 9062.91 | -16094.97 |
| 现金的期末余额(万) | 27398.32 | 16725.4 | 23520.52 | 20270.22 | 41452.53 | 27848.25 | 31463.2 | 36226.38 | 20981.23 | 7844.38 |
| 现金的期初余额(万) | 16725.4 | 23520.52 | 20270.22 | 41452.53 | 27848.25 | 31463.2 | 36226.38 | 20981.23 | 7844.38 | 5341.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10672.92 | -6795.12 | 3250.31 | -21182.31 | 13604.27 | -3614.95 | -4763.18 | 15245.15 | 13136.84 | 2503.16 |