酒鬼酒000799现金流量表 |
5983 ℃ |
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当前股价：42.73，市值：139
亿，动态市盈率PE：-475.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：598.62%。 其中，历史营业增长率：4.28%，净利增长率：-9.99%； 未来三年预估净利增长率：142.61% （25E:739.99%, 26E:44.61%, 27E:17.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145969.03 | 251291.46 | 339886.66 | 408247.05 | 224662.59 | 151741.68 | 115153.54 | 93558.28 | 72490.48 | 67136.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 975.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14192.89 | 12619.79 | 9392.49 | 6380.82 | 10674.32 | 3673.71 | 4373.35 | 1428.61 | 5337.3 | 5363.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160161.92 | 264886.87 | 349279.14 | 414627.86 | 235336.9 | 155415.39 | 119526.89 | 94986.89 | 77827.78 | 72499.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55651.84 | 60098.43 | 47407.43 | 56668.33 | 25014.95 | 22121.87 | 21601.18 | 22713.37 | 15885.74 | 8820.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31508.73 | 30528.37 | 33872.17 | 33242.52 | 23107.36 | 21355.17 | 15393.62 | 10725.05 | 9782.65 | 8607.87 |
| 支付的各项税费(万) | 57773.71 | 93994.76 | 140845.24 | 112195.15 | 60184.25 | 49388.69 | 39601.15 | 26064.79 | 16756.13 | 17395.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51315.49 | 75141.39 | 87085.78 | 56054.76 | 32015.04 | 24358.71 | 21705.26 | 12971.5 | 13472.49 | 14608.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196249.78 | 259762.96 | 309210.61 | 258160.76 | 140321.6 | 117224.43 | 98301.22 | 72474.7 | 55897 | 49433.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36087.85 | 5123.92 | 40068.53 | 156467.11 | 95015.3 | 38190.96 | 21225.67 | 22512.19 | 21930.79 | 23066.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | 178000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1349.67 | 2271.53 | 1522.66 | 815.92 | 833.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.03 | 1923.76 | 0.49 | 1786.5 | 14.03 | 0.78 | 128.8 | - | 0.08 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5210 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.03 | 1923.76 | 0.49 | 1786.5 | 14.03 | 101350.45 | 180400.33 | 6732.66 | 816 | 833.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42282.25 | 36265.9 | 24331.25 | 15809.97 | 4966.28 | 3536.66 | 12168.68 | 835.36 | 5446.21 | 5076 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 60000 | 158000 | 21000 | 24000 | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42282.25 | 36265.9 | 24331.25 | 15809.97 | 4966.28 | 63536.66 | 170168.68 | 21837.79 | 29446.21 | 11076 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42279.22 | -34342.14 | -24330.77 | -14023.47 | -4952.25 | 37813.79 | 10231.65 | -15105.13 | -28630.21 | -10242.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 3370 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32460.02 | 42113.74 | 42077.23 | 23275.61 | 6493.52 | 4871.05 | 4872.39 | 3572.98 | 231.84 | 309.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 227.53 | 285.81 | 259.67 | 193.12 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32687.54 | 42399.54 | 42336.89 | 23468.72 | 6493.52 | 4871.05 | 4872.39 | 3572.98 | 231.84 | 3309.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32687.54 | -42399.54 | -42336.89 | -23468.72 | -6493.52 | -4871.05 | -4872.39 | -3572.98 | -111.84 | 60.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.11 | 1.37 | -0.06 | - | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -111054.61 | -71617.77 | -26599.23 | 118976.29 | 83569.48 | 71133.71 | 26584.94 | 3834.07 | -6811.26 | 12884.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 236119.94 | 307737.7 | 334336.94 | 215360.65 | 131791.18 | 60657.47 | 34072.53 | 30238.46 | 37049.73 | 24165.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125065.33 | 236119.94 | 307737.7 | 334336.94 | 215360.65 | 131791.18 | 60657.47 | 34072.53 | 30238.46 | 37049.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1249.33 | 54781.28 | 104880.18 | 89348.92 | 49160.83 | 29949.57 | 22267.88 | 17416.42 | 9702.23 | 7422.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2018.51 | 243.07 | 470.54 | 1207.69 | 198.87 | 1770.32 | 565.57 | 2788.37 | 3315.82 | 2151.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4544.52 | 4212.39 | 3586.02 | 3573.89 | 3662.88 | 3592.58 | 3408.91 | 3825.73 | 4421.07 | 3584.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1182.01 | 1128.6 | 758.82 | 631.89 | 611.46 | 510.99 | 321.86 | 330.7 | 362.75 | 364 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9.88 | 27.64 | 100.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.18 | -647.1 | -2.8 | -515.85 | 9.81 | 0.83 | -102.91 | - | 33.85 | -0.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.62 | -1.75 | 109.08 | 207.84 | 185.67 | 16.06 | 9.39 | 2.98 | 72.49 | 53.56 |
| 财务费用(万) | 12.11 | 19.19 | 27.09 | 655.37 | 0.06 | - | -0.01 | 107.11 | 287.04 | 309.98 |
| 投资损失(万) | 3.9 | 59.24 | -66.1 | -330.85 | 187.07 | -1119.16 | -1825.7 | -3486.4 | -788.84 | -1139.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7761.91 | 284.47 | 831.52 | -404.49 | 131.94 | 491.84 | 417.78 | -552.75 | 190.94 | 1523.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 145.53 | 568.01 | 293.63 | 1077.63 | 88.15 | 445.36 | 356.16 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21309.08 | -14139.77 | -14624.23 | -24562.79 | -9409.75 | -12964.32 | -6294.21 | -3970.4 | -1460.86 | 1430.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15412.22 | -8158.33 | 27984.49 | -13324.96 | -19497.86 | 4930.8 | -11999.27 | -7630.96 | 7349.37 | -42.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31807.03 | -33423.23 | -84418.55 | 98721.95 | 69717.73 | 10581.09 | 14104.1 | 13861.94 | -1540.16 | 7308.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -31.56 | -15 | -3.88 | -190.43 | -42.56 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36087.85 | 5123.92 | 40068.53 | 156467.11 | 95015.3 | 38190.96 | 21225.67 | 22512.19 | 21930.79 | 23066.51 |
| 现金的期末余额(万) | 125065.33 | 236119.94 | 307737.7 | 334336.94 | 215360.65 | 131791.18 | 60657.47 | 34072.53 | 30238.46 | 37049.73 |
| 现金的期初余额(万) | 236119.94 | 307737.7 | 334336.94 | 215360.65 | 131791.18 | 60657.47 | 34072.53 | 30238.46 | 37049.73 | 24165.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -111054.61 | -71617.77 | -26599.23 | 118976.29 | 83569.48 | 71133.71 | 26584.94 | 3834.07 | -6811.26 | 12884.34 |