山高环能000803核心经营数据 |
4266 ℃ |
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当前股价：5.49，市值：26
亿，动态市盈率PE：79.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.58%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：9.25%； 未来三年预估净利增长率：123.22% （25E:574.98%, 26E:39.16%, 27E:18.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47085.12 | 47669.64 | 35030.41 | 24022.44 | 19109.07 | 12773.09 | 12773.09 | 12773.09 | 12773.09 | 12773.09 |
| 净资产(万) | 144301.08 | 144175.89 | 147942.42 | 131831.38 | 64144.61 | -10993.14 | 17255.38 | 15019.97 | 6141.46 | 11791.78 |
| 总资产(万) | 520303.45 | 539724.75 | 558293.04 | 276024.09 | 181555.87 | 38577.5 | 131602.88 | 129731.56 | 52560.28 | 47369.01 |
| 营业收入(万) | 144907.22 | 210141.31 | 179087.23 | 82673.68 | 34688.16 | 2352.92 | 49124.47 | 29917.7 | 7298.83 | 10229.13 |
| 营业收入增长率(%) | -31.04 | 17.34 | 116.62 | 138.33 | 1374.26 | -95.21 | 64.2 | 309.9 | -28.65 | -37.24 |
| 营业成本(万) | 117068.81 | 179236 | 144570.04 | 58042.67 | 20913.69 | 1617.88 | 40024.96 | 19978.02 | 7958.23 | 8717.96 |
| 营业成本增长率(%) | -34.68 | 23.98 | 149.08 | 177.53 | 1192.66 | -95.96 | 100.34 | 151.04 | -8.71 | -26.8 |
| 毛利率(%) | 19.21 | 14.71 | 19.27 | 29.79 | 39.71 | 31.24 | 18.52 | 33.22 | -9.03 | 14.77 |
| 三项费用(万) | 26080.56 | 27162.44 | 20819.66 | 15127.42 | 9452.35 | 7352.99 | 7906.17 | 5427.21 | 5292.43 | 3258.64 |
| 费用增长率(%) | -3.98 | 30.47 | 37.63 | 60.04 | 28.55 | -7 | 45.68 | 2.55 | 62.41 | 7.3 |
| 费用率(%) | 93.69 | 87.89 | 60.32 | 61.42 | 68.62 | 1000.35 | 86.89 | 54.6 | -802.61 | 215.64 |
| 净利润(万) | 261.29 | -219.84 | 7957.9 | 8356.52 | 5129.06 | -21906.39 | 641.96 | 3857.09 | -6163.58 | -3331.81 |
| 净利润增长率(%) | -218.85 | -102.76 | -4.77 | 62.92 | -123.41 | -3512.42 | -83.36 | -162.58 | 84.99 | -994.3 |
| 经营现金流(万) | 37388.54 | 77034.6 | -1677.43 | -11876.59 | -9959.52 | 4531.13 | 9791.81 | -4261.36 | -1027.87 | -3080.73 |
| 现金流增长率(%) | -51.47 | -4692.42 | -85.88 | 19.25 | -319.8 | -53.73 | -329.78 | 314.58 | -66.64 | -30.18 |
| 净利润现金比(-) | 143.09 | -350.41 | -0.21 | -1.42 | -1.94 | -0.21 | 15.25 | -1.1 | 0.17 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.18 | -0.15 | 5.69 | 8.53 | 19.3 | -699.63 | 3.98 | 36.45 | -68.74 | -24.76 |
| 生产资本回报率(%) | 0.22 | 0.73 | 3.31 | 6.52 | 8.31 | -957.94 | 43.22 | 35.95 | -64.81 | -127.27 |
| 资本支出(万) | 22467.91 | 62261.09 | 37777.36 | 12870.67 | 939.98 | 45.34 | 48.21 | 34.99 | 3559.48 | 104.95 |
| 折旧和摊销(万) | 21624 | 16335 | 11658 | 9393 | 2488 | 1361 | 1721 | 454 | 157 | 103 |
| 归属股东权益(万) | 142880.77 | 141577.1 | 140110.89 | 128691.47 | 59841.26 | -11076.77 | 8639.57 | 7825.6 | 6141.46 | 11776.32 |
| 股东权益增长率(%) | 0.92 | 1.05 | 8.87 | 115.05 | -640.24 | -228.21 | 10.4 | 27.42 | -47.85 | -22.03 |
| 自由现金流(万) | 460 | -45041 | -17622 | 4573 | 6061 | -17954 | 2487 | 2103 | -9566 | -3330 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.27 | 139.05 |
| 每股股东权益(元) | 3.03 | 2.97 | 4 | 5.36 | 3.13 | -0.87 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | -1.51 | 0.06 | 0.13 | -0.48 | -0.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CBCCB | BBCBA | BBCAA | BCCCB | CCACA | BBCAA | CABCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | ++- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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