智慧农业000816现金流量表 |
4601 ℃ |
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当前股价：3.09，市值：45
亿，动态市盈率PE：-104.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.68%。 其中，历史营业增长率：0.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136103.41 | 140634.78 | 116914.55 | 201582.41 | 159890.73 | 93140.53 | - | 163913.32 | 154841.1 | 195633.84 |
| 收到的税费返还(万) | 4237.97 | 4207.22 | 8974.95 | 13331.21 | 8687.19 | 9220.94 | - | 12451.37 | 10221.46 | 11201.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13568.11 | 12739.34 | 22410.3 | 27218.89 | 11219.52 | 5294.4 | - | 5523.64 | 6970.37 | 7556.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153909.49 | 157581.35 | 148299.8 | 242132.51 | 179797.43 | 107655.87 | - | 181888.33 | 172032.93 | 214391.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81206.93 | 112465.36 | 126919.76 | 174968.87 | 131802.18 | 76103.19 | - | 139558.38 | 114198.39 | 140385.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17587.12 | 16801.83 | 15993.57 | 17929.81 | 13519.24 | 17511.21 | - | 22177 | 24581.19 | 28614.08 |
| 支付的各项税费(万) | 9012 | 5727.24 | 4374.44 | 5306.43 | 9429.39 | 5291.14 | - | 6123.54 | 5399.45 | 10443.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24380.59 | 19437.9 | 24892.76 | 26369.48 | 9721.42 | 15041.88 | - | 16677.52 | 14610.59 | 19355.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132186.65 | 154432.34 | 172180.52 | 224574.59 | 164472.23 | 113947.41 | - | 184536.43 | 158789.62 | 198797.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21722.84 | 3149.01 | -23880.73 | 17557.92 | 15325.2 | -6291.55 | - | -2648.09 | 13243.31 | 15593.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63437.13 | 28169.36 | 98814.83 | 146557.06 | 18119.85 | 1351.79 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 775.78 | 1323.93 | 390.05 | 1451.85 | 749.5 | 654.62 | - | 6 | 108 | 82.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 596.69 | 711.3 | 128.57 | 48843.44 | 10613.81 | 838.51 | - | 1031.09 | 988.01 | 12191.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 49.98 | - | - | - | 511.04 | - | 5151.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 307.65 | - | - | 12155 | 6070.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64809.6 | 30204.59 | 99333.45 | 196902.32 | 29483.16 | 3152.57 | - | 1548.13 | 13251.02 | 23495.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8821.21 | 6255.94 | 12357.29 | 13293.32 | 8295.14 | 14109.55 | - | 13267.96 | 5235.3 | 16157.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 73197 | 38021.1 | 64378.47 | 181810 | 50625.33 | 45787.1 | - | - | - | 40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82018.21 | 44277.04 | 76735.77 | 195103.32 | 58920.46 | 59896.65 | - | 13267.96 | 5235.3 | 16197.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17208.61 | -14072.45 | 22597.68 | 1799 | -29437.31 | -56744.08 | - | -11719.83 | 8015.72 | 7297.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 732.62 | 1125.31 | 1089.95 | 570 | - | - | 406.7 | 1513.92 | 441 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | 406.7 | 1513.92 | 441 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21083.42 | 6551.11 | 6557.17 | 9184 | 48170 | 33550 | - | 174100 | 134100 | 219439.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 712.3 | 109.9 | 9424.27 | 26362.17 | 35802.54 | - | 1389.28 | 30005.82 | 34789.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21083.42 | 7996.03 | 7792.38 | 19698.23 | 75102.17 | 69352.54 | - | 175895.98 | 165619.74 | 254669.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10542.96 | 5548.75 | 11092 | 25462 | 47600 | 65850 | - | 152040 | 173140 | 238311.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 294.05 | 253.99 | 447.49 | 861.84 | 1477.39 | 4916.52 | - | 5511.58 | 7453.97 | 9465.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 24 | 45.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8689.73 | 1055.72 | 531.62 | 1970.25 | 269.92 | 335.85 | - | 6521.98 | 3201.22 | 47124.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19526.74 | 6858.45 | 12071.11 | 28294.09 | 49347.31 | 71102.38 | - | 164073.56 | 183795.19 | 294901.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1556.68 | 1137.58 | -4278.73 | -8595.86 | 25754.86 | -1749.84 | - | 11822.41 | -18175.45 | -40231.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 890.23 | 907.6 | 362.27 | 564.67 | -95.33 | 591.11 | - | -1072.47 | 298.88 | 649.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6961.14 | -8878.27 | -5199.5 | 11325.74 | 11547.42 | -64194.35 | - | -3617.97 | 3382.46 | -16689.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22044.41 | 30922.67 | 36122.17 | 24796.44 | 13249.02 | 77443.37 | - | 152380.06 | 148997.6 | 165687.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29005.55 | 22044.41 | 30922.67 | 36122.17 | 24796.44 | 13249.02 | - | 148762.08 | 152380.06 | 148997.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1892.77 | -5518.92 | -874.84 | 6436.93 | 7568.19 | -105842.39 | - | -30015.39 | -16443.58 | 414 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2059.58 | 3969.99 | 1808.47 | 1592.51 | 1315.58 | 56210.22 | - | 7700.69 | 6585.91 | 6891.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5942.74 | 5399.54 | 4001.04 | 6706.02 | 4137.71 | 6976.24 | - | 9756.04 | 9269.74 | 9050.41 |
| 无形资产摊销(万) | 2564.46 | 2676.59 | 2134.89 | 2371.15 | 1191.76 | 8891.54 | - | 6537.21 | 6166.12 | 8291.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 99.18 | 110.33 | 77.42 | 14.7 | 199.03 | 96.03 | - | 179.88 | 222.98 | 211 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 79.14 | -0.11 | -7.8 | -81.6 | -9.25 | 6835.01 | - | -1107.66 | -123.88 | -9647.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.31 | 99.31 | 41.65 | -11.53 | 42.26 | 1560.72 | - | 1196.82 | 560.81 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 217 | 11.97 | 183.77 | -171.94 | 91.56 | -491.16 | - | - | - | 15.06 |
| 财务费用(万) | -443.51 | -488.8 | -425.1 | 1610.62 | 1563.79 | 3490.16 | - | 5775.66 | 4687.41 | 4520.5 |
| 投资损失(万) | -1389.11 | -655.13 | -1491.36 | 4143.12 | -1631.63 | -1324.43 | - | 3.2 | -108.67 | -13878.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 409.82 | -905.8 | -300.97 | -448.98 | 1507.54 | 5907.09 | - | -712.46 | -3366.1 | -3093.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -90.94 | 319.99 | -217.21 | 47.64 | 82.51 | -5175.22 | - | -298.3 | -428.09 | -785.61 |
| 存货的减少(万) | 6880.63 | -7695.77 | -3817 | -4793.25 | -5316.56 | 4628.12 | - | 9920.76 | 1903.64 | 5865.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4257 | 4911.69 | 10497.77 | -17676.83 | 2879.03 | 26300.28 | - | 11252.04 | -6448.36 | 27254.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6365.18 | 432.86 | -42663.25 | 17166.68 | 1703.67 | -14353.73 | - | -22836.59 | 10765.38 | -19515.14 |
| 其他(万) | -246.56 | 163.78 | 116.43 | 201.55 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21722.84 | 3149.01 | -23880.73 | 17557.92 | 15325.2 | -6291.55 | - | -2648.09 | 13243.31 | 15593.96 |
| 现金的期末余额(万) | 29005.55 | 22044.41 | 30922.67 | 36122.17 | 24796.44 | 13249.02 | - | 148762.08 | 152380.06 | 148997.6 |
| 现金的期初余额(万) | 22044.41 | 30922.67 | 36122.17 | 24796.44 | 13249.02 | 77443.37 | - | 152380.06 | 148997.6 | 165687.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6961.14 | -8878.27 | -5199.5 | 11325.74 | 11547.42 | -64194.35 | - | -3617.97 | 3382.46 | -16689.6 |