东莞控股000828核心经营数据 |
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当前股价：10.33，市值：107
亿，动态市盈率PE：13.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.13%。 其中，历史营业增长率：-1.19%，净利增长率：8.41%； 未来三年预估净利增长率：0.53% （25E:-4.67%, 26E:-0.55%, 27E:7.17%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 | 103951.7 |
| 净资产(万) | 996026.51 | 1790490.14 | 1457609.88 | 1129560.67 | 902210.65 | 740234.4 | 652676.47 | 568396.82 | 512594.77 | 458326.71 |
| 总资产(万) | 1736937.04 | 2936950.56 | 2646922.91 | 1666499.79 | 1398693.4 | 1180082.28 | 1100936.14 | 1021665.62 | 891404.35 | 832232.67 |
| 营业收入(万) | 169194.56 | 475769.88 | 410398.03 | 532095.51 | 125642.25 | 163982.59 | 162352.07 | 145230.23 | 125199.13 | 109687.48 |
| 营业收入增长率(%) | -64.44 | 15.93 | -22.87 | 323.5 | -23.38 | 1 | 11.79 | 16 | 14.14 | 17.21 |
| 营业成本(万) | 58423.95 | 358491.84 | 314906.17 | 429406.69 | 51007.12 | 54916.74 | 56432.35 | 50339.53 | 43207.71 | 39372.23 |
| 营业成本增长率(%) | -83.7 | 13.84 | -26.66 | 741.86 | -7.12 | -2.69 | 12.1 | 16.51 | 9.74 | 30.98 |
| 毛利率(%) | 65.47 | 24.65 | 23.27 | 19.3 | 59.4 | 66.51 | 65.24 | 65.34 | 65.49 | 64.11 |
| 三项费用(万) | 15380.12 | 15335.3 | 8367.42 | 6880.29 | 6896.86 | 6209.03 | 5953.51 | 4386.73 | 5837.12 | 10678.13 |
| 费用增长率(%) | 0.29 | 83.27 | 21.61 | -0.24 | 11.08 | 4.29 | 35.72 | -24.85 | -45.34 | -6.13 |
| 费用率(%) | 13.88 | 13.08 | 8.76 | 6.7 | 9.24 | 5.69 | 5.62 | 4.62 | 7.12 | 15.19 |
| 净利润(万) | 93166.01 | 65159.27 | 82875.39 | 93322.49 | 91651.99 | 107495.21 | 105196.01 | 88917.73 | 82935.13 | 81727.14 |
| 净利润增长率(%) | 42.98 | -21.38 | -11.19 | 1.82 | -14.74 | 2.19 | 18.31 | 7.21 | 1.48 | 36.33 |
| 经营现金流(万) | 137279.63 | 38878.11 | -90211.64 | 131903.55 | 285839.07 | 149056.04 | 222894.88 | 4889.12 | -97505.68 | -119535.02 |
| 现金流增长率(%) | 253.1 | -143.1 | -168.39 | -53.85 | 91.77 | -33.13 | 4459 | -105.01 | -18.43 | -543.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 0.6 | -1.09 | 1.41 | 3.12 | 1.39 | 2.12 | 0.05 | -1.18 | -1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.69 | 4.01 | 6.41 | 9.19 | 11.16 | 15.43 | 17.23 | 16.45 | 17.08 | 18.74 |
| 生产资本回报率(%) | 36.96 | 6.17 | 10.31 | 16.75 | 32.32 | 67.56 | 75.37 | 54.44 | 46.17 | 39.7 |
| 资本支出(万) | 191013.83 | 282856.95 | 441036.94 | 376180.63 | 208716.7 | 6074.11 | 1507.07 | 1991.65 | 2063.46 | 451.58 |
| 折旧和摊销(万) | 26388 | 26762 | 22448 | 23867 | 25509 | 28175 | 26058 | 23308 | 25150 | 21043 |
| 归属股东权益(万) | 983659.63 | 1091864.34 | 1056283.42 | 848299.31 | 778370.32 | 723893.95 | 649195.3 | 565657.35 | 510061.46 | 458326.71 |
| 股东权益增长率(%) | -9.91 | 3.37 | 24.52 | 8.98 | 7.53 | 11.51 | 14.77 | 10.9 | 11.29 | 13.98 |
| 自由现金流(万) | -69106 | -189419 | -335697 | -259351 | -91937 | 129489 | 129437 | 109998 | 105988 | 102243 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 | 30.35 |
| 每股股东权益(元) | 9.46 | 10.5 | 10.16 | 8.16 | 7.49 | 6.96 | 6.25 | 5.44 | 4.91 | 4.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.92 | 0.64 | 0.8 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 1.01 | 0.85 | 0.8 | 0.79 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BABCA | BACBA | CAABA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AACAA | AACAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +++ | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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