石化机械000852现金流量表 |
4391 ℃ |
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当前股价：6.31，市值：60
亿，动态市盈率PE：77.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.17%。 其中，历史营业增长率：14.29%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：37.04% （25E:50.61%, 26E:27.68%, 27E:33.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 770915.96 | 791727.63 | 740524.5 | 629705.37 | 537557.68 | 662012.86 | 529695.6 | 333985.68 | 320224.01 | 471279.25 |
| 收到的税费返还(万) | 882.49 | 520.17 | 5789.71 | 622.2 | 3613.52 | 6271.91 | 6701.36 | 2166.39 | 1125.75 | 2443.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21835.64 | 12248.56 | 9486.34 | 8969.93 | 8053.36 | 12171.28 | 16104.04 | 13966.95 | 9449.44 | 9756.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 793634.09 | 804496.36 | 755800.55 | 639297.49 | 549224.57 | 680456.04 | 552501 | 350119.03 | 330799.2 | 483479.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 631305.47 | 530855.68 | 517662.72 | 432904.95 | 344633.64 | 540780.33 | 406547.38 | 201142.52 | 189221.79 | 304955.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118538.84 | 116335.31 | 109478.32 | 104485.32 | 97595.96 | 99168.65 | 94002.43 | 80861.19 | 82260.41 | 85122.28 |
| 支付的各项税费(万) | 25816.35 | 32012.32 | 28038.93 | 22666.73 | 19376.13 | 22238.21 | 21137.94 | 19280.73 | 24251.74 | 22127.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57054.23 | 56665.15 | 52907.87 | 51676.04 | 65107.72 | 82165.74 | 60178.68 | 44065.3 | 47001.17 | 58244.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 832714.89 | 735868.46 | 708087.84 | 611733.04 | 526713.44 | 744352.92 | 581866.43 | 345349.74 | 342735.12 | 470450.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -39080.8 | 68627.91 | 47712.71 | 27564.45 | 22511.12 | -63896.88 | -29365.42 | 4769.29 | -11935.91 | 13029.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 216.2 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 268.2 | 203.38 | 163.98 | 268.46 | 613.5 | - | - | 101.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 268.46 | 700.18 | 234.88 | 75.34 | 72.78 | 944.2 | 1283.54 | 1052.39 | 2799.39 | 982.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 776 | - | - | - | - | - | - | 8401.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4091.69 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 536.66 | 903.56 | 1174.86 | 343.79 | 902.47 | 944.2 | 1283.54 | 5245.62 | 2799.39 | 9383.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15443.17 | 11466.19 | 15737.68 | 18869.6 | 5215.88 | 11094.89 | 6941.7 | 1411.55 | 2354.71 | 5030.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 213.72 | - | - | - | - | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159984.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15443.17 | 11466.19 | 15737.68 | 18869.6 | 5429.59 | 11094.89 | 6941.7 | 1411.55 | 2354.71 | 165914.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14906.5 | -10562.63 | -14562.82 | -18525.8 | -4527.12 | -10150.69 | -5658.16 | 3834.08 | 444.67 | -156530.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 193.39 | 5982.91 | 99486.44 | - | - | 517800 | - | - | - | 177900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 323282.66 | 317195.69 | 435910.5 | 684070.61 | 395500 | - | 328375.07 | 1544115.88 | 933841.36 | 379691.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19598.8 | 8535.21 | 4658.99 | 5346 | 313.89 | 4591.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 343074.85 | 331713.81 | 540055.93 | 689416.61 | 395813.89 | 522391.46 | 328375.07 | 1544115.88 | 933841.36 | 557591.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 337695.69 | 330312.91 | 473932.42 | 690443.23 | 408577 | 444800 | 283371.3 | 1545477.95 | 908418.04 | 405883.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8361.78 | 6412.45 | 4187.56 | 6648.59 | 7192.46 | 6346.31 | 8668.86 | 7981.19 | 8568.19 | 7003.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1115.48 | 1085.57 | 1072.88 | 1412.68 | 1388.13 | 1276.9 | 1185.87 | 954.98 | 2896.47 | 2666.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10911.24 | 8066.15 | 4704.28 | 5134.57 | 3660.98 | 2420.21 | 1441.21 | 168.33 | 104.57 | 151.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356968.71 | 344791.51 | 482824.26 | 702226.39 | 419430.44 | 453566.52 | 293481.38 | 1553627.47 | 917090.8 | 413039.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13893.86 | -13077.71 | 57231.67 | -12809.77 | -23616.55 | 68824.95 | 34893.69 | -9511.59 | 16750.56 | 144551.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 286.88 | -98.17 | 985.07 | -162.08 | -283.37 | -306.9 | -252.74 | 406.45 | 78.06 | 373.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67594.28 | 44889.4 | 91366.62 | -3933.21 | -5915.92 | -5529.52 | -382.64 | -501.78 | 5337.38 | 1423.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 141570.28 | 96680.88 | 5314.25 | 9247.46 | 15163.38 | 20692.9 | 21075.53 | 21577.31 | 16239.93 | 14816.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73976 | 141570.28 | 96680.88 | 5314.25 | 9247.46 | 15163.38 | 20692.9 | 21075.53 | 21577.31 | 16239.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12200.12 | 10875.25 | 6766.86 | 5986.28 | 3066.3 | 4518.18 | 3194.59 | 3468.67 | -80784.76 | 4257.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5121.07 | 1455.66 | 3976.46 | 3615.06 | 1480.22 | 568.03 | 1518.92 | -1932.59 | 12145.31 | 1374.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21119.99 | 21022.21 | 20809.77 | 18199.32 | 16679.65 | 16772.67 | 17791.53 | 16055.26 | 15829.7 | 17119.41 |
| 无形资产摊销(万) | 547.04 | 444.49 | 446.35 | 731.48 | 770.71 | 738.51 | 692.94 | 694.7 | 645.12 | 717.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 486.31 | 336.46 | 230.17 | 199.27 | 426.76 | 405.64 | 399.03 | 387.23 | 381.69 | 284.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -181.44 | -614.02 | -237.38 | -75.37 | -161.16 | -161.65 | -514.32 | -384.6 | 303.09 | -1761.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 451.64 | 55.51 | 24.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7228.91 | 7613.75 | 8816.51 | 12506.86 | 13327.65 | 12604.84 | 8975.06 | 9744.72 | 6617.68 | 11489.73 |
| 投资损失(万) | -608.79 | -496.16 | -844.48 | 787.97 | 752.27 | -1125.1 | -557.68 | -691.51 | -319.97 | -279.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -881.95 | -106.5 | -106.96 | -468.06 | 550.24 | 747.51 | 598.3 | -1089.83 | 1037.26 | -2170.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.42 | 160.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -39263.09 | 20218.06 | -13265.65 | 5465.9 | 53222.36 | -107065.88 | -126322.98 | -12664.43 | 24593.96 | -4111.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58212.21 | -46221.07 | -82760.78 | -889.24 | -14347.52 | 644.99 | 39353.04 | -39644.89 | 41758.44 | 8271.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10346.79 | 51673.39 | 101325.8 | -21432.22 | -53377.86 | 6505.32 | 23675.76 | 32798.86 | -34408.49 | -22388.76 |
| 其他(万) | -224.68 | -829.52 | 2 | 999.89 | 121.5 | 950.05 | 1830.4 | -1972.31 | 265.06 | 227.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -39080.8 | 68627.91 | 47712.71 | 27564.45 | 22511.12 | -63896.88 | -29365.42 | 4769.29 | -11935.91 | 13029.6 |
| 现金的期末余额(万) | 73976 | 141570.28 | 96680.88 | 5314.25 | 9247.46 | 15163.38 | 20692.9 | 21075.53 | 21577.31 | 16239.93 |
| 现金的期初余额(万) | 141570.28 | 96680.88 | 5314.25 | 9247.46 | 15163.38 | 20692.9 | 21075.53 | 21577.31 | 16239.93 | 14816.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67594.28 | 44889.4 | 91366.62 | -3933.21 | -5915.92 | -5529.52 | -382.64 | -501.78 | 5337.38 | 1423.9 |