亚钾国际000893核心经营数据 |
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当前股价：28.31，市值：262
亿，动态市盈率PE：20.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：237.9%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：14.07%； 未来三年预估净利增长率：47.42% （25E:75.61%, 26E:36.75%, 27E:33.40%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 92885.12 | 92913.9 | 75690.33 | 75690.33 | 75690.33 | - | 75690.33 | 75690.33 | 75690.33 |
| 净资产(万) | - | 1263805.32 | 1162728.26 | 490621.21 | 399733.49 | 392579.62 | - | 200082.09 | 466870.67 | 465064.53 |
| 总资产(万) | - | 1569829.21 | 1284637.12 | 555466.29 | 431770.39 | 421900.06 | - | 234820.57 | 517086.47 | 635122.19 |
| 营业收入(万) | - | 389759.73 | 346611.68 | 83296.48 | 36317.24 | 60543.82 | - | 153577.03 | 239995.48 | 1115405.51 |
| 营业收入增长率(%) | -8.97 | 12.45 | 316.12 | 129.36 | -40.01 | - | -100 | -36.01 | -78.48 | -12.89 |
| 营业成本(万) | - | 160911.35 | 94532.79 | 28953.47 | 20416.2 | 35868.81 | - | 145908.99 | 228830.29 | 1111470.67 |
| 营业成本增长率(%) | 11.41 | 70.22 | 226.5 | 41.82 | -43.08 | - | -100 | -36.24 | -79.41 | -14.45 |
| 毛利率(%) | - | 58.72 | 72.73 | 65.24 | 43.78 | 40.76 | - | 4.99 | 4.65 | 0.35 |
| 三项费用(万) | 52947.48 | 60599.64 | 27594.26 | 11002.9 | 10306.1 | 12311.98 | - | 9236.33 | 7564.84 | 43841.57 |
| 费用增长率(%) | -12.63 | 119.61 | 150.79 | 6.76 | -16.29 | - | -100 | 22.1 | -82.75 | 107.85 |
| 费用率(%) | 30.17 | 26.48 | 10.95 | 20.25 | 64.81 | 49.9 | - | 120.45 | 67.75 | 1114.19 |
| 净利润(万) | - | 120992.67 | 202787.05 | 90887.72 | 6145.98 | 4663.87 | - | -266085.75 | 1356.36 | 4335.46 |
| 净利润增长率(%) | -24.44 | -40.34 | 123.12 | 1378.82 | 31.78 | - | -100 | -19717.63 | -68.71 | -109.31 |
| 经营现金流(万) | - | 186027.75 | 180995.69 | 48440.2 | 10462.97 | 8045.68 | - | 1442.53 | 11902.24 | -36275.55 |
| 现金流增长率(%) | -32.07 | 2.78 | 273.65 | 362.97 | 30.04 | - | -100 | -87.88 | -132.81 | -257.78 |
| 净利润现金比(-) | 1.38 | 1.54 | 0.89 | 0.53 | 1.7 | 1.73 | - | -0.01 | 8.78 | -8.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.97 | 24.53 | 20.42 | 1.55 | 2.38 | - | -79.79 | 0.29 | 1.67 |
| 生产资本回报率(%) | 6.29 | 10.36 | 21.54 | 22.4 | 2.21 | 2.61 | - | -155.37 | 0.26 | 1.13 |
| 资本支出(万) | - | 335780.95 | 266461.79 | 71000.02 | 16383.95 | 11742.57 | - | 13285.02 | 7063.39 | 11182.4 |
| 折旧和摊销(万) | 55992 | 44782 | 22318 | 6257 | 5716 | 5746 | - | 5039 | 4598 | 9606 |
| 归属股东权益(万) | - | 1122714.59 | 1011423.47 | 460906.32 | 371397.14 | 365347.72 | - | 190875.02 | 430189.39 | 427983.4 |
| 股东权益增长率(%) | 7.77 | 11 | 119.44 | 24.1 | 1.66 | - | -100 | -55.63 | 0.52 | 745.16 |
| 自由现金流(万) | 151039 | -167484 | -41276 | 24766 | -4706 | -1853 | - | -246912 | -513 | 2689 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -119.08 | -105.45 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.09 | 10.89 | 6.09 | 4.91 | 4.83 | - | 2.52 | 5.68 | 5.65 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.33 | 2.18 | 1.18 | 0.08 | 0.05 | - | -3.15 | 0.03 | 0.06 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | AAABA | AABAA | AABAA | ABACB | ABACB | CABCB | CCCCB | CBACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | --- | +++ | ++- | -++ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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