双汇发展000895现金流量表 |
11491 ℃ |
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当前股价：27.06，市值：938
亿，动态市盈率PE：18.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.85%。 其中，历史营业增长率：13.07%，净利增长率：18.56%； 未来三年预估净利增长率：4.5% （25E:4.49%, 26E:4.49%, 27E:4.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6313681.24 | 6810887.15 | 7118525.52 | 7962379.05 | 6570325.31 | 5316128.44 | 5459614.52 | 5603595.59 | 4879711.84 | 4979705.38 |
| 收到的税费返还(万) | 38181.96 | 43460.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 85608.02 | 97370.75 | 98612.63 | 108220.69 | 56979.15 | 63737.05 | 58349.52 | 61786.52 | 56014.52 | 43280.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6457647.71 | 6964689.11 | 7268447.98 | 8078913.27 | 6673022.03 | 5448575.76 | 5585438.77 | 5701186.01 | 4935726.36 | 5022985.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4927473.39 | 5032223.36 | 5479424.78 | 6013472.74 | 5279726.97 | 4015821.9 | 4186539.9 | 4158538.45 | 3511879.73 | 3720497.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 478223.03 | 426111.84 | 442082.47 | 375092 | 373649.63 | 362130.78 | 328358.1 | 319706.72 | 340882.63 | 354114.64 |
| 支付的各项税费(万) | 579976.83 | 572590.82 | 612830.84 | 659819.08 | 445819.95 | 409406.55 | 414421 | 407408.62 | 346392.36 | 311331.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128823.33 | 136329.57 | 117489.57 | 108228.04 | 99978.98 | 80532.73 | 77582.64 | 156436.17 | 159939.22 | 165837.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6118875.84 | 6208142.5 | 6665042.7 | 7196720.59 | 6230660.49 | 4929091.08 | 5020434.39 | 5146586.09 | 4359093.93 | 4551781.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 338771.86 | 756546.61 | 603405.28 | 882192.68 | 442361.54 | 519484.68 | 565004.38 | 554599.93 | 576632.43 | 471204.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1998263.9 | 782263.2 | 1343751 | 1128560 | 533754.91 | 274700 | 245000 | 918222 | 1100775 | 1428366 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20811.88 | 12422.22 | 19953.01 | 21534.09 | 14240.93 | 4640.72 | 4920.44 | 10134.52 | 15616.57 | 15735.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2226.68 | 16506.86 | 1456.92 | 1956.16 | 940.61 | 6594.45 | 7915.6 | 1457.27 | 2282.33 | 619.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 28238.22 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1277.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2021302.46 | 812470 | 1365160.93 | 1180288.47 | 548936.46 | 285935.17 | 257836.04 | 929813.79 | 1118673.91 | 1444721.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 241167.21 | 354903.91 | 393335.95 | 115697.61 | 66792.4 | 51522.23 | 52660.59 | 89577.41 | 225601.6 | 248885.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 2092931.2 | 798362.9 | 1031060.24 | 1429816.67 | 619614.91 | 459490 | 245000 | 663825.89 | 1222005 | 1419966 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5846.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5020.14 | 2190 | - | - | - | - | 345.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2339118.55 | 1161302.91 | 1424396.19 | 1545514.29 | 686407.31 | 511012.23 | 298006.08 | 753403.3 | 1447606.6 | 1668851.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -317816.09 | -348832.91 | -59235.26 | -365225.81 | -137470.86 | -225077.06 | -40170.05 | 176410.49 | -328932.69 | -224130.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1077 | 573 | 696584.71 | - | 12000 | 4000 | 20490 | 3000 | 3989.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1077 | 573 | - | - | 12000 | 4000 | 20490 | 3000 | 3989.23 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7664353.7 | 1800312.84 | 1775120.01 | 926854.82 | 1247524.57 | 728078.57 | 744418.21 | 258607.95 | 247258.59 | 46402.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 600 | - | - | - | - | - | 13410.65 | 17594.85 | 7883.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7664353.7 | 1801989.84 | 1775693.01 | 1623439.53 | 1247524.57 | 740078.57 | 748418.21 | 292508.61 | 267853.44 | 58274.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7338382.02 | 1761544.77 | 1767554.67 | 998823.1 | 1249002.98 | 690131.06 | 571745.13 | 215983.95 | 220153.54 | 42509.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 638688.36 | 677148.03 | 606701.21 | 577611.38 | 205095.37 | 685634.76 | 415080.8 | 735079.03 | 329020.31 | 346667.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10493.24 | 4063.18 | 10662.56 | 15245.11 | 9385.19 | 17871.39 | 12256.63 | 25306.83 | 15463.11 | 27136.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1864.73 | 4816.39 | 1631.8 | 65800.08 | 31909.34 | - | 9651.87 | 15585.01 | 15692.63 | 7615.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7978935.12 | 2443509.18 | 2375887.68 | 1642234.55 | 1486007.7 | 1375765.81 | 996477.8 | 966647.99 | 564866.49 | 396792.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -314581.41 | -641519.34 | -600194.67 | -18795.02 | -238483.13 | -635687.24 | -248059.59 | -674139.38 | -297013.04 | -338517.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 385.37 | 71.25 | 385.43 | 215.49 | 104.23 | 59.96 | -17.92 | 1243.69 | 1020.68 | 9.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -293240.27 | -233734.39 | -55639.22 | 498387.33 | 66511.79 | -341219.67 | 276756.82 | 58114.73 | -48292.63 | -91433.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 523633.62 | 757368.01 | 813007.23 | 314619.9 | 248108.1 | 574377.63 | 297620.82 | 239506.09 | 287798.72 | 379232.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 230393.35 | 523633.62 | 757368.01 | 813007.23 | 314619.9 | 233157.96 | 574377.63 | 297620.82 | 239506.09 | 287798.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 510162.25 | 571717.43 | 488363.29 | 636980.23 | 566598.89 | 507640.43 | 451053.26 | 456154.16 | 441646.34 | 421545.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 49105.1 | 27676.27 | 130549.23 | 84169.01 | 33476.54 | 38504.02 | 33147.78 | 17293.42 | 10899.48 | 892.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 146499.38 | 120856.7 | 96487.87 | 92757.65 | 92327.18 | 91953.44 | 90635.79 | 89069.21 | 81668.52 | 62072.46 |
| 无形资产摊销(万) | 4139.78 | 3607.95 | 3236.33 | 2567.22 | 2809.03 | 3495.28 | 3343.08 | 3465.67 | 3111.34 | 2974.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2812.46 | 2205.9 | 2320.04 | 2700.06 | 2101.36 | 2127.06 | 1699.65 | 2080.71 | 3185.91 | 3234.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 79.86 | -12447.07 | -727.9 | -1063.21 | -443.21 | -4265.09 | -7756.88 | 2672.29 | 1816.35 | 1256.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 1307.7 | 934.31 | 1833.63 | 3275.92 | 2574.04 | 2660.77 | 2815.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1266.69 | -392.89 | 2540.14 | 466.25 | -2787.96 | -3023.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18205.41 | 13389.29 | 13083.52 | 9864.73 | 12207.58 | 8814.88 | 8740.8 | 1217.84 | 2761.54 | 405.96 |
| 投资损失(万) | -14470.17 | -10606.01 | -22179.03 | -39361.54 | -14274.31 | -4752.55 | -7413.94 | -9808.4 | -15602.72 | -14996.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2292.95 | -5634.43 | 7044.21 | 1765.32 | -9653.4 | -1852.86 | 1925.57 | -217.26 | -2548.26 | 4279.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2399.01 | -1992.4 | 6383.99 | 5149.87 | 7816.46 | 635 | 1821.73 | 3263.01 | 299.68 | 1060.41 |
| 存货的减少(万) | -222451.94 | -29252.96 | 72314.09 | 86531.63 | -487171.21 | -168479.68 | -3299.19 | 380.19 | 23336.96 | -16190.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11793.85 | 11962.88 | -12039.14 | -27012.12 | 4949.31 | -10794.1 | 33611.94 | -103632.59 | 332.74 | 11527.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -122003.21 | 120698.78 | -67747.19 | 28069.66 | 228864.59 | 39568.58 | -42324.05 | 83027.89 | 9710.47 | -37618.09 |
| 其他(万) | 5248.68 | -25107.99 | 9027.78 | -4668.02 | 2966.67 | 17253.26 | -2997.06 | 9633.78 | 16014.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 338771.86 | 756546.61 | 603405.28 | 882192.68 | 442361.54 | 519484.68 | 565004.38 | 554599.93 | 576632.43 | 471204.15 |
| 现金的期末余额(万) | 230393.35 | 523633.62 | 757368.01 | 813007.23 | 314619.9 | 233157.96 | 574377.63 | 297620.82 | 239506.09 | 287798.72 |
| 现金的期初余额(万) | 523633.62 | 757368.01 | 813007.23 | 314619.9 | 248108.1 | 574377.63 | 297620.82 | 239506.09 | 287798.72 | 379232.36 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -293240.27 | -233734.39 | -55639.22 | 498387.33 | 66511.79 | -341219.67 | 276756.82 | 58114.73 | -48292.63 | -91433.65 |