现代投资000900现金流量表 |
4996 ℃ |
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当前股价：3.69，市值：56
亿，动态市盈率PE：16.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.29%。 其中，历史营业增长率：17.11%，净利增长率：6.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 881130.26 | 932881.21 | 2180168.01 | 2388200.42 | 1981438.79 | 2098645.46 | 1387766.85 | 1164914.67 | 1054923.82 | 713078.25 |
| 收到的税费返还(万) | 11.69 | 114.16 | 1670.73 | 413.98 | 2230.84 | 66.82 | 127.35 | 112.61 | 102.75 | 34.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 87738.34 | 67267.65 | 153980.58 | 155116.11 | 68785.68 | 22082.15 | 66839.2 | 21083.89 | 68577.56 | 18967.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1169295.73 | 1174256.79 | 2407329.08 | 2738795.02 | 2200177.22 | 2203653.07 | 1458466.01 | 1191417.18 | 1123604.13 | 732079.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 610564.26 | 569947.06 | 1857569.44 | 2106093.31 | 1977454.4 | 1558176.96 | 1044002.65 | 975325 | 871622.2 | 500459.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52945.3 | 56939.27 | 66370.59 | 69329.27 | 56389.81 | 57146.94 | 55634.07 | 37805.92 | 34658.78 | 33569.94 |
| 支付的各项税费(万) | 39768.44 | 33940.17 | 38635.84 | 31295.83 | 32772.15 | 43974.35 | 43051.7 | 41684.07 | 37816.32 | 22751.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104827.72 | 180986.62 | 69397.02 | 95455.35 | 81183.68 | 38143.9 | 77279.64 | 72450.44 | 22855.25 | 26156.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 923738.8 | 982811.67 | 2103379.68 | 2393937.23 | 2233969.79 | 1795423.28 | 1219968.06 | 1127265.44 | 974399.96 | 588627.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 245556.93 | 191445.12 | 303949.41 | 344857.79 | -33792.57 | 408229.79 | 238497.95 | 64151.74 | 149204.17 | 143452.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1411200.92 | 972788.51 | 1848732.35 | 2570463.31 | 2608874.24 | 1196348.67 | 58354.93 | 284413.84 | 321175.13 | 70380.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21062.7 | 6731.45 | 6518.24 | 79386.4 | 52830.85 | 41730.68 | 44816 | 21316.93 | 21880.85 | 6958.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 717.56 | 403.02 | 4.07 | 9.18 | 176.96 | 313.52 | 402.2 | 5908.21 | 232.45 | 5085.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.09 | - | 3996.02 | 2497.04 | - | - | 81 | 38.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 304565.03 | 1011.42 | 3160 | 5383.61 | 9154 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1432981.18 | 979922.98 | 1855254.74 | 2649858.89 | 2665878.07 | 1545454.94 | 104584.55 | 314798.98 | 348753.03 | 91617.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21697.07 | 32819.04 | 28584.99 | 32857.39 | 53316.96 | 99883.24 | 143016.5 | 124670.32 | 80385.33 | 51036.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 1501443.97 | 938302.4 | 1814151.35 | 2686779.08 | 2419875.83 | 1638415.08 | 130288 | 270539.77 | 492243.58 | 131409.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 145881 | 380905.41 | - | 170.48 | - | - | 27.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9725.93 | - | 20.2 | 367.48 | 1000 | 53520 | 3726.02 | 3572.92 | 11400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1523141.05 | 980847.37 | 1842736.34 | 2865537.67 | 2854465.68 | 1739298.32 | 326994.98 | 398936.12 | 576201.84 | 193873.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90159.86 | -924.39 | 12518.4 | -215678.77 | -188587.61 | -193843.39 | -222410.43 | -84137.14 | -227448.81 | -102255.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3058 | 53241.16 | 103764.14 | 1144.47 | 52899.41 | 9264.65 | 5372.35 | 12279.5 | 15281 | 1337 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3058 | 3241.16 | 3764.14 | 1144.47 | 2899.41 | 9264.65 | 5372.35 | 12279.5 | 15281 | 1337 |
| 取得借款收到的现金(万) | 371816.02 | 312271.47 | 541607.32 | 430521.84 | 947742.58 | 298299.35 | 462188.46 | 374009.81 | 325019.08 | 134113 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200000 | 101985.34 | 100791.55 | 172352.24 | 230746.55 | 70096.67 | 83459.39 | 197016.51 | 313893.73 | 213542.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 574874.02 | 467497.97 | 746163 | 604018.55 | 1231388.54 | 377660.67 | 551020.19 | 583305.82 | 654193.81 | 348992.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 481324.28 | 498219.09 | 644545.01 | 447078.15 | 687560.7 | 308779.43 | 293975.3 | 231812.16 | 237700 | 246170 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 124231.63 | 128472.17 | 144220.72 | 112529.8 | 107772.93 | 79557.29 | 66117.62 | 52474.21 | 52367.36 | 51129.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3253.35 | 2352 | - | - | - | - | - | - | 897.3 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152472.65 | 150637.85 | 170863.67 | 168376.95 | 160000 | 65082.73 | 178836.74 | 305564.27 | 227959.14 | 9352.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 758028.56 | 777329.11 | 959629.4 | 727984.89 | 955333.63 | 453419.45 | 538929.66 | 589850.64 | 518026.5 | 306651.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -183154.54 | -309831.13 | -213466.4 | -123966.34 | 276054.91 | -75758.79 | 12090.54 | -6544.82 | 136167.31 | 42341.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 158.38 | 591.83 | 106.05 | 161.7 | -559.67 | 228.56 | -76.97 | -317.26 | 615.53 | 66.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27599.09 | -118718.57 | 103107.45 | 5374.38 | 53115.06 | 138856.18 | 28101.08 | -26847.48 | 58538.21 | 83603.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 431915.8 | 550634.37 | 447526.92 | 442152.54 | 389037.48 | 250181.29 | 222080.21 | 248927.7 | 190389.49 | 106785.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 404316.71 | 431915.8 | 550634.37 | 447526.92 | 442152.54 | 389037.48 | 250181.29 | 222080.21 | 248927.7 | 190389.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34295.93 | 58753.58 | 45657.28 | 59748.75 | 56081.77 | 96754.17 | 95611.01 | 84628.04 | 83198.66 | 57963.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34414.76 | 15994.03 | 9210.4 | -97.91 | 2118.33 | 12689.41 | 8310 | 7553.03 | 1971.66 | 1968.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18593.24 | 23105.63 | 21530.43 | 26808.56 | 33858.83 | 38248.27 | 36203.41 | 35795.69 | 34643.93 | 32948.19 |
| 无形资产摊销(万) | 91927.17 | 81573.89 | 68571.91 | 41387.97 | 47112.21 | 35445.45 | 34761.2 | 32737.96 | 32065.04 | 27915.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6351.39 | 6844.6 | 6387.72 | 8246.9 | 5878 | 2315.34 | 1409.47 | 1340.71 | 1328.04 | 1513.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -623.73 | -134.3 | -9.36 | -2.02 | -76 | 66.01 | -243.43 | 10.1 | -3072.75 | -7481.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.2 | 7.37 | 17.44 | 21.18 | 5.15 | 6.01 | 85.92 | 8.14 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8186.48 | -4676.73 | -3987.75 | 14457.43 | -7150.33 | -5159.41 | 5703.32 | -2422.69 | -980.15 | -1115.57 |
| 财务费用(万) | 93186.82 | 107739.39 | 121225.15 | 94208.49 | 93826.99 | 56977.64 | 49657.03 | 48077.19 | 45878.66 | 48211.92 |
| 投资损失(万) | -28473.47 | -9863.98 | -14394.13 | -83491.19 | -56081.73 | -36840.55 | -45967.08 | -28828.15 | -17761.92 | -14454.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4041.53 | 3336.07 | -456.86 | -1631.79 | 107.97 | -1285.21 | -1209.49 | -566.62 | -688.38 | -313.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3006.48 | 168.63 | -260.45 | -1455.17 | 1128.49 | 5.98 | -597.79 | -163.34 | 553.21 | 176.91 |
| 存货的减少(万) | -51171.01 | 8655.3 | 47828.36 | -4692.63 | 18119.86 | 3350.05 | 7090.46 | -43123.87 | -50516.34 | -12468.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -67323.66 | -23270.81 | -35053.3 | 4624.01 | 5070.73 | -56449.05 | 716.85 | -43299.66 | -29625.2 | -19130.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 106752.85 | -77662.41 | 37058.74 | 178132.2 | -233792.83 | 262105.68 | 46967.07 | -19174.47 | 52209.68 | 27708.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -8420.33 | - | 10 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 245556.93 | 191445.12 | 303949.41 | 344857.79 | -33792.57 | 408229.79 | 238497.95 | 64151.74 | 149204.17 | 143452.04 |
| 现金的期末余额(万) | 304731.2 | 326652.4 | 482762.75 | 447526.92 | 442152.54 | 389037.48 | 250181.29 | 222080.21 | 248927.7 | 190389.49 |
| 现金的期初余额(万) | 326652.4 | 482762.75 | 447526.92 | 442152.54 | 389037.48 | 250181.29 | 222080.21 | 248927.7 | 190389.49 | 106785.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 99585.5 | 105263.4 | 67871.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 105263.4 | 67871.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27599.09 | -118718.57 | 103107.45 | 5374.38 | 53115.06 | 138856.18 | 28101.08 | -26847.48 | 58538.21 | 83603.85 |