泸天化000912核心经营数据 |
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当前股价：4.92，市值：77
亿，动态市盈率PE：96.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.75%。 其中，历史营业增长率：6.96%，净利增长率：-2.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 58500 | 58500 | 58500 |
| 净资产(万) | 637931.11 | 640555.22 | 626049.34 | 587841.92 | 541534.44 | 504373.7 | 473745.6 | -136636.21 | 11538.14 | 74519.63 |
| 总资产(万) | 1021929.87 | 1039026.95 | 1041837.81 | 968789.76 | 785161.07 | 678177.18 | 704395.45 | 595596.13 | 766463.18 | 828647.79 |
| 营业收入(万) | 506898.81 | 641823.46 | 753443.09 | 675285.62 | 561795.3 | 550720.38 | 440540.05 | 373477.36 | 305917.5 | 302780.53 |
| 营业收入增长率(%) | -21.02 | -14.81 | 11.57 | 20.2 | 2.01 | 25.01 | 17.96 | 22.08 | 1.04 | -24.37 |
| 营业成本(万) | 457371.95 | 548154.96 | 619753.27 | 544366.45 | 488854.69 | 481305.11 | 344711.19 | 330360.94 | 299616.98 | 274266.29 |
| 营业成本增长率(%) | -16.56 | -11.55 | 13.85 | 11.36 | 1.57 | 39.63 | 4.34 | 10.26 | 9.24 | -29.83 |
| 毛利率(%) | 9.77 | 14.59 | 17.74 | 19.39 | 12.98 | 12.6 | 21.75 | 11.54 | 2.06 | 9.42 |
| 三项费用(万) | 39175.29 | 60480.11 | 66161.77 | 64816.59 | 39871.44 | 42083.01 | 54423.8 | 63040.38 | 70143.61 | 49622.23 |
| 费用增长率(%) | -35.23 | -8.59 | 2.08 | 62.56 | -5.26 | -22.68 | -13.67 | -10.13 | 41.36 | -47.4 |
| 费用率(%) | 79.1 | 64.57 | 49.49 | 49.51 | 54.66 | 60.63 | 56.79 | 146.21 | 1113.3 | 174.03 |
| 净利润(万) | 7615.74 | 14638.39 | 36654.55 | 45204.52 | 38193 | 28077.69 | 35023.82 | -148865.47 | -63795.43 | -2961.64 |
| 净利润增长率(%) | -47.97 | -60.06 | -18.91 | 18.36 | 36.03 | -19.83 | -123.53 | 133.35 | 2054.06 | -97.8 |
| 经营现金流(万) | 34951.27 | 100359.57 | 89233.64 | 64270.69 | 48309.35 | 18715.14 | 41293.23 | 47317.27 | 31475.98 | 13393.33 |
| 现金流增长率(%) | -65.17 | 12.47 | 38.84 | 33.04 | 158.13 | -54.68 | -12.73 | 50.33 | 135.01 | 48.29 |
| 净利润现金比(-) | 4.59 | 6.86 | 2.43 | 1.42 | 1.26 | 0.67 | 1.18 | -0.32 | -0.49 | -4.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.19 | 2.31 | 6.04 | 8.01 | 7.3 | 5.74 | 20.78 | 238 | -148.26 | -3.1 |
| 生产资本回报率(%) | 2.25 | 4.24 | 10.86 | 10.25 | 7.88 | 5.78 | 7.62 | -28 | -10.24 | -0.19 |
| 资本支出(万) | 35441.58 | 37711.04 | 16715.69 | 13177.73 | 37418.49 | 12110.98 | 10792.48 | 15655.78 | 7036.83 | 10396.71 |
| 折旧和摊销(万) | 27744 | 27431 | 28075 | 27128 | 27667 | 28596 | 30427 | 37024 | 35114 | 24891 |
| 归属股东权益(万) | 637372.58 | 639986.69 | 625782.09 | 587502.03 | 541832.66 | 504780.66 | 473841.11 | -136669.89 | 11563.97 | 74468.21 |
| 股东权益增长率(%) | -0.41 | 2.27 | 6.52 | 8.43 | 7.34 | 6.53 | -446.7 | -1281.86 | -84.47 | -1.46 |
| 自由现金流(万) | -72 | 4724 | 48087 | 58566 | 28334 | 44812 | 54794 | -127402 | -35643 | 16321 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -318.39 | -113.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.06 | 4.08 | 3.99 | 3.75 | 3.46 | 3.22 | 3.02 | -2.34 | 0.2 | 1.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | -2.54 | -1.09 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBACB | CBABA | CBABA | CBABA | CBBCB | BBAAA | CCCAB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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