华特达因000915核心经营数据 |
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当前股价：30.38，市值：71
亿，动态市盈率PE：13.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.53%。 其中，历史营业增长率：11.11%，净利增长率：12.9%； 未来三年预估净利增长率：8.28% （25E:6.04%, 26E:8.02%, 27E:10.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 18025.5 | 18025.5 |
| 净资产(万) | 441243.68 | 449664.23 | 406146.54 | 339939.86 | 293525.47 | 256714.65 | 234079.24 | 221864.28 | 194931.58 | 167956.33 |
| 总资产(万) | 493093.66 | 519829.45 | 469049.28 | 393542.69 | 369497.76 | 315246.32 | 289971.12 | 277500.82 | 248221.01 | 208090.94 |
| 营业收入(万) | 213449.12 | 248416.57 | 234107.56 | 202714.2 | 182103.4 | 179994.78 | 152623.13 | 176723.32 | 154472.51 | 123296.63 |
| 营业收入增长率(%) | -14.08 | 6.11 | 15.49 | 11.32 | 1.17 | 17.93 | -13.64 | 14.4 | 25.29 | -10.26 |
| 营业成本(万) | 34510.03 | 33756.83 | 50170.43 | 63052.93 | 71300.69 | 73529 | 60565.76 | 57149.14 | 61090.19 | 46487.02 |
| 营业成本增长率(%) | 2.23 | -32.72 | -20.43 | -11.57 | -3.03 | 21.4 | 5.98 | -6.45 | 31.41 | -10.81 |
| 毛利率(%) | 83.83 | 86.41 | 78.57 | 68.9 | 60.85 | 59.15 | 60.32 | 67.66 | 60.45 | 62.3 |
| 三项费用(万) | 50426.5 | 74935.18 | 60084.21 | 52552.83 | 41203.42 | 58581.28 | 56116.4 | 64239.71 | 50552.84 | 45436.34 |
| 费用增长率(%) | -32.71 | 24.72 | 14.33 | 27.54 | -29.66 | 4.39 | -12.65 | 27.07 | 11.26 | 4.4 |
| 费用率(%) | 28.18 | 34.91 | 32.67 | 37.63 | 37.19 | 55.02 | 60.96 | 53.72 | 54.14 | 59.15 |
| 净利润(万) | 100603.57 | 112708.65 | 99788.85 | 70429.97 | 53271.67 | 35901.79 | 23955.47 | 45083.21 | 35095.68 | 26147.29 |
| 净利润增长率(%) | -10.74 | 12.95 | 41.69 | 32.21 | 48.38 | 49.87 | -46.86 | 28.46 | 34.22 | -32.31 |
| 经营现金流(万) | 92960.82 | 117468.5 | 119640.45 | 75585.26 | 73555.15 | 24354.15 | 53856.27 | 42610.89 | 50091.37 | 29023.66 |
| 现金流增长率(%) | -20.86 | -1.82 | 58.29 | 2.76 | 202.02 | -54.78 | 26.39 | -14.93 | 72.59 | 6.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.04 | 1.2 | 1.07 | 1.38 | 0.68 | 2.25 | 0.95 | 1.43 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.58 | 26.34 | 26.75 | 22.24 | 19.36 | 14.63 | 10.51 | 21.63 | 19.34 | 16.54 |
| 生产资本回报率(%) | 116.58 | 123.11 | 106.12 | 77.79 | 57.79 | 41.12 | 26.81 | 61.83 | 46.77 | 42.78 |
| 资本支出(万) | 4364.19 | 5061.12 | 8967.66 | 12034.04 | 10176.5 | 17247.65 | 13145.77 | 17780.22 | 22981.42 | 8072.68 |
| 折旧和摊销(万) | 7718 | 7715 | 7224 | 7317 | 6950 | 6072 | 5015 | 4305 | 4063 | 3648 |
| 归属股东权益(万) | 291165.14 | 298188.52 | 258408.83 | 224468.94 | 195259.58 | 173113.85 | 159791.44 | 149944.48 | 128398.91 | 110204.63 |
| 股东权益增长率(%) | -2.36 | 15.39 | 15.12 | 14.96 | 12.79 | 8.34 | 6.57 | 16.78 | 16.51 | 13.89 |
| 自由现金流(万) | 54913 | 61180 | 50943 | 33309 | 25849 | 9235 | 4838 | 10845 | 920 | 10821 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1078.8 | -91.5 | -36.83 |
| 每股股东权益(元) | 12.43 | 12.73 | 11.03 | 9.58 | 8.33 | 7.39 | 6.82 | 6.4 | 7.12 | 6.11 |
| 每股股东收益(元) | 2.2 | 2.5 | 2.25 | 1.62 | 1.24 | 0.87 | 0.55 | 1.04 | 1.1 | 0.85 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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