福星股份000926现金流量表 |
5399 ℃ |
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当前股价：2.15，市值：34
亿，动态市盈率PE：-1.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.83%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：2.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 599111.19 | 912861.28 | 1150023.19 | 1277240.67 | 1543678.31 | 1203543.48 | 967626.93 | 1293864.61 | 848210.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 445.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24760.59 | 46611.28 | 94158.54 | 97240.86 | 85090.04 | 134679.96 | 89457.6 | 56803.74 | 46781.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 624317.72 | 959472.56 | 1244181.73 | 1374481.53 | 1628768.36 | 1338223.44 | 1057084.53 | 1350668.35 | 894991.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 400534.65 | 546030.14 | 498987.46 | 614950.04 | 649568.3 | 1013362.46 | 686841.73 | 904491.99 | 616032.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28303.7 | 29949.8 | 41062.42 | 38103.24 | 38105.51 | 37253.66 | 29950.77 | 25954.64 | 26064.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 59123.94 | 88005.83 | 117428.34 | 105816.35 | 118320.53 | 109492.28 | 97538.96 | 101593.81 | 87918.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 53480.18 | 74383.8 | 78807.88 | 79345.77 | 168899.18 | 168766.78 | 229614.5 | 84276.68 | 160624.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 541442.47 | 738369.58 | 736286.1 | 838215.4 | 974893.52 | 1328875.18 | 1043945.97 | 1116317.11 | 890639.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 82875.25 | 221102.99 | 507895.63 | 536266.13 | 653874.83 | 9348.26 | 13138.56 | 234351.24 | 4351.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 410.79 | 7812.81 | 200 | 4390 | 18757.51 | 28950.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2945.4 | 9876.69 | 14197.78 | 2.83 | 177.12 | 2805.21 | 2351.94 | 50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 297.23 | 1242.78 | 282.6 | 640.58 | 19.06 | 536.72 | 184.07 | 67.89 | 39.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2495.35 | 63534.17 | 536.45 | 20.97 | 311.81 | 142.28 | - | 2004.63 | 5196.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.02 | 1360 | 1720.7 | 372.83 | 38644.72 | 106.19 | 6473.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2792.58 | 67723.36 | 12055.74 | 16990.82 | 8519.33 | 39700.84 | 7485.48 | 29655.18 | 34236.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3239.14 | 2241.57 | 4672.72 | 3668.67 | 5659.66 | 5480.91 | 10722.16 | 1330.61 | 1355.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5 | - | - | 3928.53 | 69274.71 | 49137.07 | 19077.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 667.43 | - | 33181.36 | 124297.35 | 3699.92 | 138206.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 855 | - | 112.49 | 410 | 1890 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4094.14 | 2241.57 | 4790.21 | 4746.1 | 7549.66 | 42590.8 | 204294.22 | 54167.59 | 158638.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1301.56 | 65481.79 | 7265.53 | 12244.72 | 969.68 | -2889.96 | -196808.74 | -24512.42 | -124402.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 81031.04 | - | - | 12000 | - | 3490 | 17141.4 | 100334.12 | 430505 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 12000 | - | 3490 | 3000 | - | 134605 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 299793.19 | 329025.71 | 701449.55 | 562053.94 | 830528.87 | 794935.82 | 1054548.77 | 629670 | 935575.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | 97654 | 59460 | 494176 | 268984.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 75762.35 | 124127.24 | 57975.09 | 31350.92 | 18865.24 | 59789.07 | 0.08 | 21000.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 456586.58 | 453152.95 | 759424.64 | 605404.85 | 949394.11 | 955868.9 | 1131150.25 | 1245180.16 | 1635064.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 454963.58 | 730956.95 | 1069524.38 | 1022465.02 | 1211505.18 | 1173925.13 | 669198.83 | 841623.3 | 885590.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 84219.35 | 101406.77 | 137759.11 | 156523.28 | 164529.45 | 158763.21 | 204348.86 | 185353.83 | 115616.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 13853 | 3060 | 15940 | 10000 | - | - | 10000 | - | 11243.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 39069.83 | 69078.79 | 75508.65 | 34403.33 | 16088.67 | 193534.84 | 195021.33 | 5128.73 | 88336.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 578252.76 | 901442.51 | 1282792.14 | 1213391.62 | 1392123.31 | 1526223.18 | 1068569.02 | 1032105.85 | 1089543.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -121666.17 | -448289.56 | -523367.5 | -607986.77 | -442729.2 | -570354.29 | 62581.23 | 213074.31 | 545521.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 71.89 | 146.21 | -451.43 | -433.79 | -75.96 | -56.72 | -468.56 | 908.67 | -520.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -40020.6 | -161558.58 | -8657.77 | -59909.71 | 212039.36 | -563952.7 | -121557.52 | 423821.8 | 424949.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 228271.64 | 389830.22 | 398487.99 | 458397.7 | 246358.34 | 810311.04 | 931868.56 | 508046.77 | 83096.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 188251.04 | 228271.64 | 389830.22 | 398487.99 | 458397.7 | 246358.34 | 810311.04 | 931868.56 | 508046.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10329.24 | 14137.97 | 35634.95 | 29085.42 | 67270.83 | 118573.26 | 119620.22 | 80432.16 | 61161.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6322.23 | 38677.72 | 29631.37 | 2449.74 | 3164.05 | 9123.45 | 5333.39 | 4690.4 | 7578.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8607.22 | 10593.03 | 13978.97 | 15312.14 | 18300.44 | 19564.08 | 21772.86 | 23039.19 | 21690.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 160.42 | 160.42 | 160.42 | 160.42 | 162.81 | 170.02 | 161.92 | 160.42 | 160.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 55.88 | 48.8 | 29.44 | 2.57 | 88.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -223.87 | -1658.98 | -559.68 | -400.49 | 2.26 | -445.56 | 890.86 | 830.96 | 319.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 470.06 | 10.96 | 941.12 | 5.81 | 0.61 | 18.49 | 4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4604.05 | 30310.54 | 3569.63 | -17633.46 | 4071.33 | -39260.57 | -28542.5 | -17711.49 | -32658.67 |
| 财务费用(万) | - | 32427.65 | 35647.37 | 39855.2 | 35576.83 | 38000.54 | 37277.37 | 36255.23 | 26188.72 | 36978.03 |
| 投资损失(万) | - | 0.13 | 2558.92 | -1783.78 | -2935.32 | -10540.45 | -1003.3 | 1018.83 | 1492.99 | -4599.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4479.82 | 5542.76 | -7785.77 | -14861.02 | -21637.69 | -24001.53 | 4358.42 | -10752.92 | -11238.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3202.98 | -2134.96 | 669.41 | 15191.6 | 2983.67 | 12396.6 | 14579.96 | 14531.77 | 8956.82 |
| 存货的减少(万) | - | -76256.54 | 666914.89 | 369850.29 | -117671.54 | -161984.88 | -168650.69 | -24741.62 | 58045.91 | -135430.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12198.72 | 298540.07 | -128752.11 | 450813 | 98174.7 | 2954.11 | 150718.71 | -109865.32 | 102150.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 91772.05 | -889668.34 | 149506.68 | 142400.31 | 611997.51 | 41774.81 | -289130.06 | 163265.87 | -50805.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -22.61 | 20.61 | 808.91 | 808.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 82875.25 | 221102.99 | 507895.63 | 536266.13 | 653874.83 | 9348.26 | 13138.56 | 234351.24 | 4351.86 |
| 现金的期末余额(万) | - | 188251.04 | 228271.64 | 389830.22 | 398487.99 | 458397.7 | 246358.34 | 810311.04 | 931868.56 | 508046.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 228271.64 | 389830.22 | 398487.99 | 458397.7 | 246358.34 | 810311.04 | 931868.56 | 508046.77 | 83096.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -40020.6 | -161558.58 | -8657.77 | -59909.71 | 212039.36 | -563952.7 | -121557.52 | 423821.8 | 424949.97 |