华西股份000936核心经营数据 |
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当前股价：6.82，市值：60
亿，动态市盈率PE：45.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.12%。 其中，历史营业增长率：10.48%，净利增长率：3.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 | 88601.29 |
| 净资产(万) | 518382.05 | 511569.81 | 504802.64 | 513005.75 | 482665.9 | 588327.97 | 499573.35 | 469161.73 | 499098.96 | 293447.24 |
| 总资产(万) | 658961.61 | 645660.28 | 638793.48 | 672313.56 | 867516.74 | 1317078.49 | 1203954.55 | 1113006.97 | 875880.4 | 389815.43 |
| 营业收入(万) | 326131.19 | 285814.67 | 292743.79 | 241801.99 | 235555.87 | 318687.47 | 293219.39 | 284238.73 | 212532.13 | 201295.41 |
| 营业收入增长率(%) | 14.11 | -2.37 | 21.07 | 2.65 | -26.09 | 8.69 | 3.16 | 33.74 | 5.58 | -2.58 |
| 营业成本(万) | 306483.25 | 270127.36 | 270968.94 | 215240.61 | 207116.67 | 296598.6 | 264061.5 | 254267.68 | 185660.16 | 183747.55 |
| 营业成本增长率(%) | 13.46 | -0.31 | 25.89 | 3.92 | -30.17 | 12.32 | 3.85 | 36.95 | 1.04 | -5.01 |
| 毛利率(%) | 6.02 | 5.49 | 7.44 | 10.98 | 12.07 | 6.93 | 9.94 | 10.54 | 12.64 | 8.72 |
| 三项费用(万) | 8381.44 | 8137.12 | 7738.83 | 14475.13 | 42296.19 | 53005.76 | 56432.23 | 35454.48 | 23762.98 | 9181.6 |
| 费用增长率(%) | 3 | 5.15 | -46.54 | -65.78 | -20.2 | -6.07 | 59.17 | 49.2 | 158.81 | 14.95 |
| 费用率(%) | 42.66 | 51.87 | 35.54 | 54.5 | 148.72 | 239.97 | 193.54 | 118.3 | 88.43 | 52.32 |
| 净利润(万) | 11733.82 | 7239.31 | 22408.85 | 36653.38 | -28795.78 | 61840.29 | 33869.42 | 20553.59 | 61322.63 | 9531.84 |
| 净利润增长率(%) | 62.08 | -67.69 | -38.86 | -227.29 | -146.56 | 82.58 | 64.79 | -66.48 | 543.35 | 43.3 |
| 经营现金流(万) | 6703.19 | -7138.03 | 1361.82 | -4035.45 | 14162.33 | 49883.9 | -19645.79 | 950.67 | 23271.83 | 9902.76 |
| 现金流增长率(%) | -193.91 | -624.15 | -133.75 | -128.49 | -71.61 | -353.92 | -2166.52 | -95.91 | 135 | -154.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | -0.99 | 0.06 | -0.11 | -0.49 | 0.81 | -0.58 | 0.05 | 0.38 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.28 | 1.42 | 4.4 | 7.36 | -5.38 | 11.37 | 6.99 | 4.25 | 15.47 | 3.6 |
| 生产资本回报率(%) | 21.38 | 15.81 | 48.95 | 87.94 | -59.98 | 163.32 | 1879.24 | 67 | 218.19 | 29.78 |
| 资本支出(万) | 14035.36 | 5271.38 | 5335.51 | 4884.72 | 5104.92 | 6451.48 | 13049.69 | 8156.85 | 4569.58 | 1250.14 |
| 折旧和摊销(万) | 4404 | 76 | 4404 | 4297 | 4355 | 5246 | 4925 | 3970 | 4388 | 7237 |
| 归属股东权益(万) | 518382.05 | 511569.81 | 504802.64 | 500644.37 | 470293.51 | 512221.82 | 459414.43 | 452008.98 | 486889.74 | 275689.89 |
| 股东权益增长率(%) | 1.33 | 1.34 | 0.83 | 6.45 | -8.19 | 11.49 | 1.64 | -7.16 | 76.61 | 25.03 |
| 自由现金流(万) | 2102 | 2044 | 19968 | 33577 | -34024 | 54979 | 23973 | 15353 | 60264 | 14567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.7 | 17.34 |
| 每股股东权益(元) | 5.85 | 5.77 | 5.7 | 5.65 | 5.31 | 5.78 | 5.19 | 5.1 | 5.5 | 3.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 0.39 | -0.38 | 0.63 | 0.36 | 0.22 | 0.68 | 0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBCCA | CBBCA | CBCBA | CCCCB | CCBBA | CCCBA | CCBCA | CCBAA | CBACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | ++- | -+- | ++- | ++- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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