新乡化纤000949现金流量表 |
4427 ℃ |
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当前股价：3.96，市值：67
亿，动态市盈率PE：31.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.83%。 其中，历史营业增长率：9.33%，净利增长率：3.39%； 未来三年预估净利增长率：27.25% （25E:18.71%, 26E:34.99%, 27E:28.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 514480.25 | 509486.67 | 511551.72 | 599469.1 | 197644.15 | 232520.78 | 212508.52 | 189043.16 | 338791.11 | 259427.2 |
| 收到的税费返还(万) | 10807.72 | 17793.71 | 27910.05 | 233.4 | 5733.97 | 15009.73 | 18445.81 | 12657.79 | 6339.19 | 5714.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18460.86 | 9643.76 | 5223.65 | 35281.11 | 5852.89 | 2630.68 | 4216.56 | 6998.92 | 2267.32 | 1959.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 543748.83 | 536924.14 | 544685.42 | 634983.61 | 209231.01 | 250161.19 | 235170.89 | 208699.87 | 347397.63 | 267101.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 445452.29 | 376570.81 | 441206.95 | 277618.31 | 109451.51 | 138672.88 | 153940.1 | 161433.37 | 214007.81 | 171055.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87695.56 | 76130.25 | 73862.05 | 74380.2 | 62647.04 | 63292.41 | 60722.88 | 55033.55 | 50667.54 | 45364.35 |
| 支付的各项税费(万) | 14146.61 | 8404.86 | 16933.39 | 65108.22 | 13165.72 | 8404.39 | 6355.86 | 3842.62 | 12332.69 | 10246.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23329.76 | 19223.85 | 22991.67 | 18411.91 | 13776.23 | 13020.44 | 11345.3 | 10814.97 | 9084.38 | 6863.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 570624.22 | 480329.76 | 554994.06 | 435518.65 | 199040.51 | 223390.12 | 232364.13 | 231124.5 | 286092.42 | 233530.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26875.4 | 56594.37 | -10308.63 | 199464.96 | 10190.5 | 26771.07 | 2806.76 | -22424.63 | 61305.21 | 33571.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13970 | 33000 | 147804.92 | 56000 | 111427.14 | 30203 | 16200 | 34700 | 47300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63.23 | 106.31 | 585.46 | 347.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1108.38 | 536.44 | 547.96 | 4233.43 | 137.12 | 207.58 | 60.93 | 275.61 | 195 | 432.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 920 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15141.6 | 33642.75 | 148938.34 | 60581.4 | 111564.25 | 30410.58 | 16260.93 | 34975.61 | 48110 | 1352.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77838.74 | 59921.02 | 99018.19 | 121728.4 | 23113.86 | 57364.41 | 45359.53 | 76816.49 | 66270.67 | 27055.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 11675 | 36000 | 93000 | 111900 | 112531 | 31575 | 13900 | 23119 | 68425.55 | 5280 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89513.74 | 95921.02 | 192018.19 | 233628.4 | 135644.86 | 88939.41 | 59259.53 | 100285.49 | 134696.22 | 32335.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74372.14 | -62278.27 | -43079.85 | -173047 | -24080.61 | -58528.83 | -42998.6 | -65309.89 | -86586.22 | -30982.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 91499.8 | - | - | 97320 | 100 | - | - | - | 97300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6000 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 201808.44 | 223564.83 | 243000 | 173850 | 237000 | 203653.31 | 160655.31 | 174260.34 | 86020.48 | 198511.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18029 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 293308.24 | 223564.83 | 243000 | 271170 | 237100 | 203653.31 | 160655.31 | 174260.34 | 183320.48 | 216540.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 193187.01 | 206645.01 | 179854.68 | 222361.32 | 167575.31 | 155077.31 | 85159.92 | 100845.48 | 119099.07 | 178166.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19878.76 | 15544.73 | 29793.11 | 17347.27 | 17412.12 | 16260.26 | 13753.71 | 11180.51 | 11680.29 | 12348.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9068.31 | 2446.78 | 13397.17 | 135.85 | 0.02 | 3692.35 | 5833.76 | 6145.71 | 11924.36 | 14186.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 222134.08 | 224636.51 | 223044.95 | 239844.44 | 184987.46 | 175029.91 | 104747.38 | 118171.71 | 142703.73 | 204702.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 71174.16 | -1071.68 | 19955.05 | 31325.56 | 52112.54 | 28623.4 | 55907.93 | 56088.63 | 40616.75 | 11838.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1687.17 | 442.57 | 5747.26 | -2362.66 | -2848.24 | 455.39 | 1027.4 | -573.27 | 1019.18 | 1102.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28386.2 | -6313 | -27686.17 | 55380.87 | 35374.2 | -2678.98 | 16743.48 | -32219.16 | 16354.92 | 15529.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110992.78 | 117305.79 | 144991.96 | 89611.09 | 54236.89 | 56915.87 | 40172.39 | 72391.55 | 56036.63 | 40507.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82606.58 | 110992.78 | 117305.79 | 144991.96 | 89611.09 | 54236.89 | 56915.87 | 40172.39 | 72391.55 | 56036.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24356.37 | -4215.36 | -43468.28 | 136501.55 | 8357.15 | 12979.4 | 11344.36 | 3063.03 | 11485.54 | 13820.34 |
| 资产减值准备(万) | 5988.62 | 4392.84 | 6918.44 | 11676.93 | 5697.84 | 4479.86 | 5877.77 | 3235.73 | 1140.12 | 2920.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 85610.08 | 75454.96 | 73422.66 | 58196.59 | 44447.58 | 42816.65 | 36471.96 | 31631.61 | 29350.12 | 27354.12 |
| 无形资产摊销(万) | 822.13 | 765.92 | 474.28 | 355.63 | 278.55 | 211.27 | 210.54 | 201.13 | 188.5 | 171.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 38.64 | 35.87 | 34.29 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.18 | 0.08 | 643.26 | 189.37 | - | - | -31.9 | -1032.65 |
| 固定资产报废损失(万) | -213.62 | 63.65 | -160.7 | 1509.66 | 109.81 | 46.77 | 221.43 | 1752.82 | 966.16 | 673.26 |
| 公允价值变动损失(万) | 0.72 | 0.02 | -2.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13078.6 | 13503.52 | 8132.34 | 18395.3 | 18147.37 | 12527.54 | 8668.07 | 6548.06 | 7158.86 | 9746.84 |
| 投资损失(万) | 696.64 | 859.73 | -641.62 | 581.79 | 1159.2 | 59.41 | -120.72 | 1457.91 | 232.51 | 163.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1993.82 | 11978.93 | -16366.46 | -754.97 | -5796.32 | -1852.13 | -2475.03 | 1149.49 | -395.15 | -603.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1196.08 | -6205.88 | -1734.25 | -1632.59 | 8389.21 | 3653.87 | 3688.57 | -73.09 | -73.09 | 146.18 |
| 存货的减少(万) | -73959.61 | -3331.8 | 20069.29 | -19339.88 | -4139.62 | -4091.45 | -32466.3 | -25092.45 | 20620.53 | -3721.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31066.7 | -30652.3 | -17039.72 | 9613.2 | -50495.63 | -26864.53 | -59831.16 | -14716.09 | -9817.29 | -14487.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -53651.53 | -6684.73 | -40632.19 | -16406.78 | -16643.78 | -17419.24 | 31217.25 | -30639.92 | 1290.85 | -812.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -942.87 | -810.55 | -767.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26875.4 | 56594.37 | -10308.63 | 199464.96 | 10190.5 | 26771.07 | 2806.76 | -22424.63 | 61305.21 | 33571.2 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 82606.58 | 110992.78 | 117305.79 | 144991.96 | 89611.09 | 54236.89 | 56915.87 | 40172.39 | 72391.55 | 56036.63 |
| 现金的期初余额(万) | 110992.78 | 117305.79 | 144991.96 | 89611.09 | 54236.89 | 56915.87 | 40172.39 | 72391.55 | 56036.63 | 40507.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28386.2 | -6313 | -27686.17 | 55380.87 | 35374.2 | -2678.98 | 16743.48 | -32219.16 | 16354.92 | 15529.56 |