ST华铁000976现金流量表 |
5329 ℃ |
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当前股价：0.41，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2880.49%。 其中，历史营业增长率：-1.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 117184.81 | 251542.47 | 213961 | 202076.68 | 166734.96 | 145238.88 | 185640.31 | 76376.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 110.35 | 433.09 | - | - | 155.02 | 59.65 | 532.96 | 258.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 114748.26 | 43477.4 | 5869.28 | 2741.59 | 21394.93 | 1069.31 | 4991.51 | 17857 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 232043.42 | 295452.96 | 219830.28 | 204818.27 | 188284.91 | 146367.85 | 191164.79 | 94491.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 49238.98 | 140995.06 | 160444.2 | 161281.63 | 119642.32 | 122600.3 | 142135.49 | 73018.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 13026.48 | 13970.4 | 11990.66 | 10704.71 | 11117.07 | 9593.51 | 9446.4 | 9448.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 16997.39 | 23422.96 | 20894.15 | 21831.41 | 17751.27 | 20370.41 | 19787.66 | 1864.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 166693.52 | 7403.33 | 8746.55 | 9394.17 | 27988.05 | 6365.43 | 20304.66 | 2862.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 245956.38 | 185791.76 | 202075.57 | 203211.91 | 176498.7 | 158929.65 | 191674.21 | 87194.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13912.96 | 109661.2 | 17754.71 | 1606.35 | 11786.2 | -12561.8 | -509.42 | 7297.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 54600 | 65700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15.62 | 11.67 | 83.03 | 60.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.6 | 13.04 | 0.07 | 20.93 | - | - | 10.5 | 182.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | 26183.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2 | - | - | 4000 | - | 6719.03 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 3.6 | 13.04 | 0.07 | 4036.56 | 501.67 | 87585.13 | 65771.11 | 182.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 198.6 | 191.99 | 1874.4 | 666.77 | 4892.33 | 950.6 | 1151.85 | 92.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 54622.7 | 65800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 118060.07 | 28138.17 | 16000 | 56579.07 | - | - | 290677.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2 | - | - | 4000 | - | - | 18688.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 118260.67 | 28330.16 | 17874.4 | 61245.84 | 4892.33 | 55573.3 | 376317.79 | 92.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -118257.07 | -28317.12 | -17874.32 | -57209.29 | -4390.67 | 32011.84 | -310546.69 | 90.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6271.28 | - | - | 12.56 | 4918.56 | 22.7 | 330525.42 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 37.8 | - | - | 12.56 | 4918.56 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 136994.26 | 59907.46 | 118832.4 | 95117.77 | 26000 | 50878.03 | 44839.2 | 34142.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15130.71 | 211.99 | 6357.35 | - | - | 1709.21 | 447.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 158396.25 | 60119.44 | 125189.74 | 95130.33 | 30918.56 | 52609.94 | 375812.55 | 34142.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 65001.64 | 49660 | 64627.28 | 28842.52 | 45222.59 | 53701.42 | 33318.69 | 24624.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 9284.09 | 31840.11 | 5811.29 | 1971.48 | 1807.01 | 2473.52 | 2667.57 | 1803.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 19600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 12023.07 | 9998.42 | 8504.11 | 12934.4 | 382.07 | 137.8 | 310.93 | 1041.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 86308.8 | 91498.54 | 78942.69 | 43748.4 | 47411.67 | 56312.74 | 36297.19 | 27469.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 72087.45 | -31379.09 | 46247.06 | 51381.93 | -16493.11 | -3702.8 | 339515.36 | 6673.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -10.86 | -68.97 | -95.8 | 57.94 | 315.87 | -42.45 | 29.39 | -9.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -60093.45 | 49896.01 | 46031.64 | -4163.06 | -8781.7 | 15704.78 | 28488.64 | 14050.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 142927.46 | 93031.45 | 46999.8 | 51162.87 | 59944.57 | 44239.78 | 15751.15 | 1700.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 82834.01 | 142927.46 | 93031.45 | 46999.8 | 51162.87 | 59944.57 | 44239.78 | 15751.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -121245.96 | 49151.39 | 54055.9 | 30959.84 | 13335.44 | 49390.96 | 2845.18 | 1536.32 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 111731.69 | 29.04 | 1456.1 | -672.75 | 12963.31 | -1075.54 | 17809.9 | 43.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1641.23 | 1749.15 | 1768.88 | 1427.72 | 1328.16 | 1465.49 | 3146.43 | 2686.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1358.13 | 1559.25 | 1134.82 | 615.24 | 595.97 | 703.32 | 738.61 | 161.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 13 | 35.35 | 4.85 | 21.95 | 20.27 | 124.46 | 95.57 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.43 | 5.25 | 2.44 | -6.28 | - | -6265.97 | 360.67 | 4.3 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 447.24 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 13507.81 | 7431.43 | 6397.87 | 2072.42 | 1437.14 | 2528.23 | 2870.11 | 2326.08 |
| 投资损失(万) | - | - | -1593.52 | - | - | -15.62 | -11.67 | -83.03 | 44.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -125.07 | 26.48 | -149.36 | -207.47 | -501.12 | -59.24 | 447.89 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -178.71 | -66.75 | -175.94 | 378.7 | -88.21 | -92.38 | -80.21 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -3080.61 | 1393.03 | 5748.21 | -18035.18 | 9236 | 9520.33 | 8949.18 | 1627.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 29969.9 | 31145.97 | -57804.86 | -22052.58 | -33302.01 | -74399.01 | -18421.83 | -329.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -46442.83 | 16807.65 | 5315.8 | 6908.66 | 5940.42 | 2642.33 | -19315.44 | -759.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 211.69 | 832.49 | 2591.01 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -13912.96 | 109661.2 | 17754.71 | 1606.35 | 11786.2 | -12561.8 | -509.42 | 7297.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 82834.01 | 142927.46 | 93031.45 | 46999.8 | 51162.87 | 59944.57 | 44239.78 | 15751.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 142927.46 | 93031.45 | 46999.8 | 51162.87 | 59944.57 | 44239.78 | 15751.15 | 1700.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -60093.45 | 49896.01 | 46031.64 | -4163.06 | -8781.7 | 15704.78 | 28488.64 | 14050.43 |