中银绒业000982现金流量表 |
4895 ℃ |
|
当前股价：0.18，市值：8
亿，动态市盈率PE：-4.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-364.17%。 其中，历史营业增长率：1.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 53130.47 | 46449.93 | 37951.97 | 15664.36 | 83807.9 | 199668.84 | 277167.04 | 379595.32 | 300138.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 29.8 | 91.73 | - | 24922.42 | 688.1 | 7219.96 | 7896.58 | 8547.42 | 23020.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4816.16 | 3953.88 | 547.34 | 613.3 | 8065.54 | 22530.81 | 83426.1 | 26182.19 | 14485.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 57976.44 | 50495.54 | 38499.31 | 41200.08 | 92561.55 | 229419.6 | 368489.72 | 414324.93 | 337644.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 36904.65 | 53406.91 | 28383.21 | 34173.81 | 77544.65 | 172735.74 | 289889.38 | 315239.58 | 293787.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5969.82 | 4225.75 | 2087.69 | 4264.41 | 27792.98 | 27257.63 | 36178.81 | 36760.71 | 30878.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4114.2 | 2283.25 | 934.4 | 3390.82 | 16741.74 | 3995.71 | 7836.45 | 7297.03 | 12359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6252.62 | 5479.18 | 4924.31 | 3580.77 | 13679.15 | 30339.29 | 39708.59 | 43345.6 | 20239 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 53241.3 | 65395.09 | 36329.61 | 45409.8 | 135758.53 | 234328.37 | 373613.22 | 402642.93 | 357264.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4735.14 | -14899.55 | 2169.7 | -4209.72 | -43196.98 | -4908.77 | -5123.5 | 11682 | -19619.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10883.86 | 61684.28 | 65641.72 | 45999.9 | 37.9 | 14599.57 | 22335.51 | 64890 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 430.53 | 1257.87 | 1665.19 | 741.67 | 30.2 | 97.61 | 73.37 | 98.46 | 286.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.19 | 43.87 | 0.13 | 39.55 | 0.8 | 6.94 | 108.78 | 11.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 92000 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 600 | 0.01 | 60000 | - | - | - | 15300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11320.57 | 62986.02 | 67907.04 | 46781.13 | 60068.9 | 14704.12 | 114517.66 | 65000.25 | 15586.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7266.85 | 9073.19 | 3045.35 | 1449.22 | 1456.53 | 944.66 | 40973.34 | 13646.32 | 21773.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 14697.72 | 63459.3 | 63900 | 52500 | 160 | 14569.07 | 22404.59 | 65963.64 | 12117.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1000 | 25422.6 | 990.3 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 195.96 | 1175.96 | - | 2570.03 | - | - | 1970.07 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22964.57 | 98151.05 | 69111.61 | 53949.22 | 4186.56 | 15513.73 | 63377.93 | 81580.03 | 33891.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11644 | -35165.03 | -1204.57 | -7168.09 | 55882.34 | -809.61 | 51139.74 | -16579.78 | -18304.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 334 | 433.5 | - | - | - | - | 110000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 334 | 433.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7050 | - | - | - | 7500 | 18789.2 | 293592.98 | 470477.93 | 902913.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2010.97 | 8593.83 | 4131.96 | 61401.15 | 86715.58 | 19088 | 35699.34 | 123091.53 | 181241.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9060.97 | 8927.83 | 4565.46 | 61401.15 | 94215.58 | 37877.2 | 329292.32 | 703569.46 | 1084155.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5050 | 480 | 1304.57 | - | 85712.12 | 82013.07 | 256894.92 | 676425.7 | 761516.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 536.38 | 464.26 | 17 | - | 758.73 | 10174.69 | 27266.98 | 47680.54 | 32592.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3806.28 | 6320 | 6553.33 | 83.2 | 8981.46 | 8377 | 26001.84 | 20432.51 | 208606.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9392.67 | 7264.26 | 7874.9 | 83.2 | 95452.31 | 100564.76 | 310163.75 | 744538.75 | 1002715.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -331.7 | 1663.57 | -3309.44 | 61317.94 | -1236.73 | -62687.56 | 19128.58 | -40969.29 | 81440.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 78.33 | 580.29 | -150.83 | -428.42 | 162.99 | 513.01 | -1405.73 | 727.05 | 875.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7162.22 | -47820.72 | -2495.14 | 49511.71 | 11611.62 | -67892.93 | 63739.08 | -45140.02 | 44390.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37168.31 | 84989.03 | 87484.17 | 37972.46 | 26360.84 | 94253.77 | 30514.69 | 75654.71 | 31263.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30006.08 | 37168.31 | 84989.03 | 87484.17 | 37972.46 | 26360.84 | 94253.77 | 30514.69 | 75654.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -14148.16 | 627.5 | 4126.77 | 3301.55 | -273199.09 | -299046.9 | 4699.33 | -106143.71 | -87645.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 14019.94 | 321.43 | 108.65 | -2682.27 | 7416.61 | 184338.86 | 9629.81 | 27792.39 | 60315.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3583.62 | 1300.46 | 290.33 | 9.31 | 20367.13 | 23359.26 | 24036.97 | 21768.49 | 12736.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 337.18 | 120.39 | 18.78 | 3.13 | 535.5 | 659.05 | 692.08 | 659.64 | 719.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 66.54 | 48.27 | 35.35 | 14.24 | 624.22 | 258.45 | 470.31 | 308.95 | 886.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 11.92 | - | - | -1.96 | 0.08 | 0.77 | -618.43 | 450.7 | 60.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.87 | 115.45 | 7.33 | - | 4.9 | 66.18 | 224.81 | 150.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1570.98 | -647.88 | -333.54 | - | - | - | - | -1386.89 | 3423.77 |
| 财务费用(万) | - | 504.94 | 112.18 | 259.88 | -46.4 | 44900.48 | 69752.88 | 25629.01 | 57754.89 | 35003 |
| 投资损失(万) | - | 248.92 | -2389.88 | -1502.77 | -693.15 | 10979.54 | -100.37 | -73.37 | 1849.12 | 87.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -183.48 | -135.75 | -0.35 | - | 283.34 | 2790.4 | -1025.72 | 8232.64 | -6303.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 206.17 | 661.08 | -26.69 | - | - | -433.51 | -58.1 | -58.66 | -711.72 |
| 存货的减少(万) | - | -5149.27 | -11129.33 | -886.57 | -9993.88 | 181847.45 | -1600.35 | 24508.3 | -88125.35 | 34178.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11500.23 | -16310.57 | -2730.05 | 10012.82 | 160772.62 | 471096.28 | -49336.15 | -37275.87 | -34920.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5247.06 | 11916.18 | 2585.85 | -4133.12 | -197729.74 | -456049.77 | -43902.35 | 125728.52 | -37450.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.32 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4735.14 | -14899.55 | 2169.7 | -4209.72 | -43196.98 | -4908.77 | -5123.5 | 11682 | -19619.95 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30006.08 | 37168.31 | 84989.03 | 87484.17 | 37972.46 | 26360.84 | 94253.77 | 30514.69 | 75654.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37168.31 | 84989.03 | 87484.17 | 37972.46 | 26360.84 | 94253.77 | 30514.69 | 75654.71 | 31263.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7162.22 | -47820.72 | -2495.14 | 49511.71 | 11611.62 | -67892.93 | 63739.08 | -45140.02 | 44390.99 |