隆平高科000998现金流量表 |
4935 ℃ |
|
当前股价：9.94，市值：146
亿，动态市盈率PE：418.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.72%。 其中，历史营业增长率：18.24%，净利增长率：6.87%； 未来三年预估净利增长率：69.65% （25E:152.73%, 26E:48.27%, 27E:30.30%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 782249.96 | 934923.25 | 439578.16 | 404177.06 | 354419.64 | 300250.12 | 305730.85 | 286957.34 | 230337.86 | 195436.47 |
| 收到的税费返还(万) | 72.2 | 615 | - | 633.84 | 283.05 | 610.52 | 1212.57 | 548.27 | 1027.3 | 599.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37633.99 | 63140.56 | 35142.5 | 30296.76 | 23824.92 | 23193.66 | 16436.68 | 17476.75 | 6551.37 | 9238.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 819956.14 | 998678.81 | 474720.65 | 435107.66 | 378527.62 | 324054.29 | 323380.09 | 304982.37 | 237916.53 | 205273.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 543433.03 | 674982.69 | 254540.66 | 188847.31 | 148231.04 | 200636.92 | 226558.32 | 183102.2 | 147025.79 | 125641.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 121935.37 | 132734.98 | 53053.59 | 51664.71 | 45341.79 | 46926.43 | 40358.21 | 29064.87 | 20644.54 | 18301.05 |
| 支付的各项税费(万) | 8279.62 | 17634.4 | 3870.15 | 3784.82 | 3564.03 | 5913.22 | 7457.77 | 1834.46 | 1568.44 | 741.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 97380.87 | 101379.22 | 59736.87 | 53865.33 | 44866.98 | 61479.68 | 50446.13 | 38934.3 | 37284.48 | 25579.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 771028.89 | 926731.29 | 371201.27 | 298162.17 | 242003.84 | 314956.24 | 324820.43 | 252935.83 | 206523.25 | 170262.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48927.25 | 71947.52 | 103519.38 | 136945.49 | 136523.78 | 9098.05 | -1440.34 | 52046.54 | 31393.28 | 35010.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9451.28 | 1447.75 | 17165.11 | 1438.26 | 1744.01 | 30395.33 | 12477.64 | 3245.91 | 7062.61 | 12113.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 151.52 | 1398.07 | 1235.38 | 1947.12 | 997.96 | 764.97 | 369.67 | 112 | 371.05 | 455.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1263.92 | 447.28 | 2689.06 | 1403.99 | 645.58 | 415.71 | 1009.01 | 4749.28 | 407.7 | 86.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1350.41 | 1086.16 | 2777.55 | 34179.43 | 7910.37 | - | 15682.61 | 4467.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18634.31 | 36101.47 | 61989.66 | 4074.01 | 1408.73 | 1463.8 | 167923.09 | 18046.99 | 4694.52 | 1656.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30851.45 | 40480.73 | 85856.75 | 43042.81 | 12706.65 | 33039.81 | 197462.02 | 30621.24 | 12535.87 | 14311.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83091.92 | 145173 | 28728.53 | 44826.39 | 29991.38 | 33624.13 | 60474.31 | 40211.67 | 35890.97 | 31033.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 2825.45 | 14991.27 | 18623.54 | 2819.9 | 13705.14 | 7080 | 35840.19 | 275933.82 | 9943.81 | 7930 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3825.61 | 90696.19 | 6613.85 | - | - | 11337.3 | 24785.9 | 73754.09 | 28914.76 | 20584.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 13345.22 | - | 52434.05 | 22578.76 | 9796.99 | - | - | 164479.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97742.98 | 264205.69 | 53965.92 | 100080.34 | 66275.27 | 61838.42 | 121100.4 | 389899.58 | 239229.15 | 59547.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66891.53 | -223724.96 | 31890.83 | -57037.53 | -53568.62 | -28798.61 | 76361.61 | -359278.34 | -226693.28 | -45236.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 216.35 | 10.6 | - | 10121.15 | 1165.35 | 1965.18 | 4239.54 | 6818.82 | 309886.24 | 1123.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 216.35 | - | - | 10121.15 | 1165.35 | 1965.18 | 4239.54 | 6818.82 | 3944.24 | 1123.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 726976.53 | 1024752.41 | 527953 | 326990 | 590238.61 | 462710 | 383210 | 467536.5 | 88630 | 171819.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 23040.27 | 7042.46 | 12199.19 | 9299.81 | - | - | 6273.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 727192.88 | 1024763.01 | 550993.27 | 344153.61 | 603603.15 | 473974.99 | 387449.54 | 474355.32 | 404790.05 | 172943.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 732718.99 | 656092.17 | 551174 | 374440 | 669779.75 | 380410 | 266410 | 117640.55 | 116829.37 | 137978 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 77249.63 | 44954.48 | 28963.2 | 27656.91 | 35958.72 | 58252.78 | 48326.23 | 43503.79 | 35870.62 | 17806.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15918.91 | 7755.21 | 9253.09 | 9309.91 | 8158.47 | 4777.92 | 5599.68 | 9902.07 | 1183.38 | 1196.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16438.12 | 94439.72 | 21785.77 | 4974.88 | 1535.99 | 29485.27 | 36768.81 | 30497.4 | 5061.66 | 1333.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 826406.74 | 795486.37 | 601922.97 | 407071.78 | 707274.47 | 468148.05 | 351505.04 | 191641.73 | 157761.64 | 157117.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -99213.86 | 229276.65 | -50929.7 | -62918.17 | -103671.32 | 5826.95 | 35944.51 | 282713.59 | 247028.4 | 15825.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4375.29 | -1366.65 | 291.82 | -639.72 | -376.68 | 104.56 | 258.87 | -119.37 | 61.48 | 7.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -121553.42 | 76132.56 | 84772.33 | 16350.07 | -21092.85 | -13769.06 | 111124.64 | -24637.59 | 51789.88 | 5607.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 387677.29 | 311544.73 | 177779.21 | 161429.14 | 182521.99 | 196291.05 | 85166.4 | 109803.99 | 58014.11 | 52406.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 266123.87 | 387677.29 | 262551.54 | 177779.21 | 161429.14 | 182521.99 | 196291.05 | 85166.4 | 109803.99 | 58014.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16062.15 | 37354.87 | -77219.53 | 17318.01 | 23238.77 | -18482.85 | 90318.67 | 89244.62 | 50176.9 | 46742.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 45643.22 | 27843.28 | 46082.25 | 49273.99 | 6306.94 | 9637.49 | 4527.25 | 4887.08 | 4073.59 | 1708.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27577.3 | 25610.55 | 12790.57 | 13321.1 | 12350.91 | 12476.85 | 9882.98 | 7010.02 | 6675.95 | 5376.82 |
| 无形资产摊销(万) | 32400.28 | 32535.12 | 25371 | 16036.9 | 14647.09 | 13306.92 | 9722.18 | 6821.13 | 4451.17 | 3223.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 837.64 | 889.57 | 733.42 | 733.21 | 1497.14 | 1348.5 | 1193.64 | 1164.18 | 1045.05 | 807.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.64 | 48.28 | -97.73 | 1416.28 | -28.22 | 648.72 | -462.46 | -3679.44 | -502.99 | -0.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 166.19 | 180.07 | 610.21 | 207.18 | 499.39 | 132.52 | 33.3 | 114.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4146.64 | 10315.3 | 3161.83 | -1133.77 | 12432.74 | -4599.86 | -15193.68 | 88.81 | - | - |
| 财务费用(万) | 93067.8 | 47559.8 | 38049.17 | 12692.4 | 12114.21 | 32054.2 | 34871.21 | 1495 | 5856.07 | 11047.33 |
| 投资损失(万) | -26351.45 | 3912.46 | -16534.68 | -58329.98 | -12584.47 | 15454.77 | -34480.25 | -5641.69 | -6581.81 | -9891.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14736.07 | -3808.79 | 7.75 | 15.92 | 53.54 | 58.37 | -38.25 | 22.52 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8605.32 | -2792.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9776.3 | -141557.48 | -22489.99 | 14598.95 | 41537.67 | -15870.43 | -52514.58 | -37825.76 | -34310.95 | -420.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35082.56 | -34124.53 | -10474.88 | 8113.29 | 16297.28 | -20420.52 | -101134.45 | -12390.47 | -18098.11 | -8114.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45206.08 | 57306.95 | 95144.94 | 55369.1 | 10524.74 | -17036.74 | 51518.28 | -3229.22 | 18608.41 | -15469.17 |
| 其他(万) | 2930.39 | 5813.07 | 7302.25 | 6481.32 | -2363.97 | 390.13 | 315.82 | 3965.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48927.25 | 71947.52 | 103519.38 | 136945.49 | 136523.78 | 9098.05 | -1440.34 | 52046.54 | 31393.28 | 35010.81 |
| 现金的期末余额(万) | 266123.87 | 387677.29 | 262551.54 | 177779.21 | 161429.14 | 182521.99 | 196291.05 | 85166.4 | 109803.99 | 58014.11 |
| 现金的期初余额(万) | 387677.29 | 311544.73 | 177779.21 | 161429.14 | 182521.99 | 196291.05 | 85166.4 | 109803.99 | 58014.11 | 52406.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -121553.42 | 76132.56 | 84772.33 | 16350.07 | -21092.85 | -13769.06 | 111124.64 | -24637.59 | 51789.88 | 5607.53 |