东瑞股份001201现金流量表 |
2157 ℃ |
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当前股价：15.05，市值：39
亿，动态市盈率PE：-21.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-307.69%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：38.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 99923 | 116744.4 | 101148.77 | 132546.72 | 86116.25 | 58216.65 | 60692.89 | 59503.37 | 53615.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4446.84 | 5065.78 | 5844.56 | 6380.63 | 3006.89 | 1348.23 | 1472.33 | 1338.83 | 1254.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2058.68 | 2809.7 | 3609.39 | 1567.83 | 5389.77 | 1743.24 | 866.79 | 578.54 | 736.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 106428.52 | 124619.88 | 110602.72 | 140495.19 | 94512.91 | 61308.12 | 63032.01 | 61420.74 | 55605.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 96567.29 | 99977.01 | 76776.33 | 62681.62 | 50976.74 | 51252.68 | 44728.21 | 46008.04 | 43822.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17578.09 | 14447.38 | 10415.23 | 7541.85 | 6038.99 | 5330.87 | 5007.6 | 3828.62 | 3259.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1707.66 | 1175.74 | 1642.21 | 1247.48 | 751.24 | 621.84 | 441.5 | 481.54 | 324.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8417.71 | 7779.37 | 7284.72 | 7426.82 | 3645.31 | 3147.11 | 3066.46 | 2468.17 | 2183.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 124270.75 | 123379.5 | 96118.49 | 78897.76 | 61412.26 | 60352.5 | 53243.77 | 52786.37 | 49590.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -17842.23 | 1240.38 | 14484.23 | 61597.43 | 33100.65 | 955.62 | 9788.24 | 8634.37 | 6015.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48000 | 135050.25 | 164000 | - | - | - | 1330 | 510.75 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 326.76 | 1278.52 | 3008.33 | 1000 | 82.62 | - | - | 260 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.31 | 32.94 | 4.02 | 8.37 | - | 3.13 | 397.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2500 | - | 300 | 1527 | 1086.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48329.07 | 136361.71 | 167012.35 | 1008.37 | 2582.62 | 3.13 | 2027.92 | 2297.75 | 1086.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 92267.61 | 129305.2 | 112183.39 | 44674.19 | 12564.87 | 6690.9 | 10344.63 | 6383.75 | 4835.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 38050 | 145050.25 | 164000 | - | - | - | - | 80 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 402.25 | 1200.15 | 174.38 | 465.62 | 2500 | - | - | 627 | 350 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 130719.86 | 275555.61 | 276357.77 | 45139.8 | 15064.87 | 6690.9 | 10344.63 | 7090.75 | 5185.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -82390.79 | -139193.89 | -109345.42 | -44131.43 | -12482.25 | -6687.77 | -8316.71 | -4793 | -4099.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 92094.48 | 100 | 184981.81 | - | - | - | - | 1500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 550 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 163496.74 | 96953.88 | 26000 | 35200 | 17675 | 12300 | 15580 | 6370 | 10616.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 2049.76 | 574.82 | 1493.8 | 5921.82 | - | 4462.29 | 6106.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 255591.21 | 97103.88 | 213031.57 | 35774.82 | 19168.8 | 18221.82 | 15580 | 12332.29 | 16723.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 62562.03 | 14000 | 45000 | 15000 | 23125 | 12850 | 5100 | 9332 | 13137.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6174.36 | 6770.67 | 13725.85 | 6268.8 | 3591.46 | 1609.97 | 1570.52 | 1004.16 | 1181.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1939.79 | 4376.69 | 9263.88 | 2392.2 | 2009.29 | 289.01 | 4508.47 | 5554.44 | 3495.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 70676.17 | 25147.36 | 67989.73 | 23661 | 28725.75 | 14748.98 | 11179 | 15890.6 | 17814.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 184915.04 | 71956.52 | 145041.84 | 12113.82 | -9556.95 | 3472.84 | 4401 | -3558.31 | -1091.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 84682.02 | -65996.99 | 50180.65 | 29579.82 | 11061.45 | -2259.31 | 5872.53 | 283.05 | 824.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30563.11 | 96560.1 | 46379.44 | 16799.62 | 5738.17 | 7997.48 | 2124.95 | 1841.89 | 1017.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 115245.12 | 30563.11 | 96560.1 | 46379.44 | 16799.62 | 5738.17 | 7997.48 | 2124.95 | 1841.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -51610.26 | 4289.84 | 21157.98 | 68128.64 | 26187.39 | 806.07 | 5168.43 | 9291.81 | 1926.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 10211.79 | 608.73 | 1236.51 | 17.09 | 1.52 | 146.52 | 77.46 | 81.76 | 6.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 26128.37 | 14254.07 | 8511.14 | 5083.34 | 3959.73 | 3998.03 | 3228.91 | 2676.51 | 2013.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 155.68 | 96.69 | 20.83 | 75.31 | 17.13 | 17.69 | 19.29 | 14.73 | 14.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19.38 | 14.19 | 13.66 | 112.92 | 75.03 | 82.29 | 84.36 | 105.88 | 87.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.8 | -1.72 | -0.33 | -0.03 | - | -68.26 | -47.71 | 37.52 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 211.13 | 173.99 | 332.06 | 583.91 | 63.08 | 10.09 | 290.15 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -222.55 | -1153.58 | -1244.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6653.03 | 2109.3 | 1442.62 | 1295.63 | 1558.57 | 1137.45 | 1087.92 | 991.38 | 1146.76 |
| 投资损失(万) | - | 991.83 | 2767.49 | -2194.77 | -4413.05 | -2088.26 | -102.71 | -1326.18 | -771.79 | 241.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -380.43 | 33.9 | 32.29 | -65.36 | 17 | -31.2 | -9.36 | -4.96 | 0.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.02 | - | - | - | - | -116.89 | 116.89 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -12579.27 | -24712.43 | -18178.75 | -6889.35 | -1886.33 | -3361.57 | 421.69 | -3367.33 | 28.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 296.66 | 531.74 | 204.76 | -2238.96 | 712.37 | -242.04 | -308.55 | 96.21 | 515.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1374.47 | 1597.21 | 2672.18 | -475.65 | 4418.46 | -1402.38 | 690.17 | -517.35 | 34.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 37.87 | 91.56 | 82.5 | 294.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -17842.23 | 1240.38 | 14484.23 | 61597.43 | 33100.65 | 955.62 | 9788.24 | 8634.37 | 6015.33 |
| 现金的期末余额(万) | - | 115245.12 | 30563.11 | 96560.1 | 46379.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 30563.11 | 96560.1 | 46379.44 | 16799.62 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 84682.02 | -65996.99 | 50180.65 | 29579.82 | - | - | - | - | - |