中旗新材001212现金流量表 |
1518 ℃ |
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当前股价：57.53，市值：103
亿，动态市盈率PE：870.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.25%，净利增长率：-12.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58630.04 | 60641.53 | 61750.34 | 69920.07 | 53541.84 | 48737.64 | 53899.34 | 56657.76 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18.22 | 1844.66 | - | - | 2.75 | 193.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2936.59 | 2316.09 | 1302.97 | 2624.9 | 3236.46 | 981.15 | 944.5 | 2781.25 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61584.85 | 64802.28 | 63053.31 | 72544.97 | 56781.06 | 49912.02 | 54843.83 | 59439.01 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31521.89 | 42948.41 | 39346.57 | 37547.98 | 26827.81 | 23074.39 | 29016.72 | 30089.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9783.42 | 11573.78 | 11332.24 | 11398.82 | 8712.52 | 9147.84 | 8740.43 | 6869.54 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2762.87 | 3223.35 | 3791.54 | 4320.56 | 5966.04 | 4010.19 | 4132.05 | 6362.56 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2481.24 | 3552.03 | 3168.14 | 3228.64 | 2489.75 | 3207.14 | 3629.17 | 6212.41 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46549.41 | 61297.57 | 57638.48 | 56496 | 43996.12 | 39439.57 | 45518.37 | 49533.85 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15035.44 | 3504.72 | 5414.83 | 16048.97 | 12784.94 | 10472.45 | 9325.46 | 9905.17 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101892.38 | 99564.84 | 181910 | 42539.3 | 92132.98 | 49066.3 | 55037.66 | 24414.29 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 510.18 | 1385.44 | 1794.48 | 114.35 | 659.03 | 181.82 | 401.41 | 18.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 183.57 | 109.19 | 2.8 | 28.32 | 10.65 | 15 | 83 | 10.03 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 162.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102586.13 | 101222.18 | 183707.28 | 42681.97 | 92802.66 | 49263.12 | 55522.07 | 24442.82 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19222.48 | 15604.03 | 14778.4 | 13739.95 | 5700.52 | 5527.39 | 7391.01 | 10570.5 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 135930.02 | 106850 | 164549.15 | 102264.37 | 76384.53 | 58302.94 | 61145.22 | 23733.25 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2780 | 5199.75 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155152.5 | 125234.03 | 184527.3 | 116004.32 | 82085.05 | 63830.33 | 68539.23 | 34303.75 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52566.38 | -24011.86 | -820.02 | -73322.35 | 10717.61 | -14567.21 | -13017.16 | -9860.92 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 63329.71 | - | - | - | 15028 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4198.75 | 158.78 | - | - | - | - | 2100 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 53206.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1484.82 | 82.87 | 1481.54 | - | - | - | 850.88 | 1300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1484.82 | 57487.84 | 1650.32 | 63329.71 | - | - | 850.88 | 18428 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1346.94 | 3010 | 0.58 | - | - | - | 1100 | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1946.92 | 1204.13 | 2721.01 | 2720.1 | 5100 | 3400 | 20.34 | 5262.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 317.77 | 597.43 | 633.79 | 543.76 | - | - | 1436.29 | 7042.29 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3611.64 | 4811.56 | 3355.38 | 3263.86 | 5100 | 3400 | 2556.63 | 14304.98 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2126.82 | 52676.28 | -1705.06 | 60065.85 | -5100 | -3400 | -1705.75 | 4123.02 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -88.92 | 958.73 | 149.95 | -243 | -316.93 | -76.86 | -18.98 | -358.35 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39746.68 | 33127.87 | 3039.7 | 2549.46 | 18085.63 | -7571.62 | -5416.43 | 3808.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58242.15 | 25114.28 | 22074.58 | 19525.11 | 1439.48 | 9011.1 | 14427.53 | 10618.63 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18495.47 | 58242.15 | 25114.28 | 22074.58 | 19525.11 | 1439.48 | 9011.1 | 14427.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3050.66 | 7844.18 | 8610.51 | 14120.8 | 13651.66 | 10871.58 | 8627.49 | 7926.41 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 193.16 | 478.79 | 405.19 | 198.05 | -33.51 | 54.17 | 1.83 | -55.01 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4477.71 | 3595.64 | 2579.17 | 2085.75 | 2216.15 | 2183.91 | 1657.03 | 1116.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 351.54 | 190.52 | 100.18 | 98.19 | 192.29 | 94.09 | 115.22 | 49.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.97 | 12.41 | 6.23 | -19.99 | -0.53 | -9.9 | 74.13 | -6.68 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.3 | 0.49 | 12.53 | 0.39 | 24.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 871.88 | - | 10.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 131.46 | -1107.89 | -1493.64 | 361.08 | 325.96 | 68.15 | -33.65 | 738.59 | - | - |
| 投资损失(万) | -1154.12 | 89.99 | -387.55 | -121.18 | -629.19 | -165.03 | -357.57 | 192.64 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.59 | -244.65 | -754.45 | -32.92 | -3.81 | -35.5 | -3.31 | 47.57 | - | - |
| 存货的减少(万) | 104.78 | 1084.98 | -2860.68 | -3886.3 | -1810.26 | -573.3 | -182.8 | -298.57 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8929.38 | -33955.56 | -3047.01 | -4049.73 | -4256.3 | -3000.39 | 525.9 | 852.75 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2053.21 | 25106.72 | 1727.56 | 6746 | 783.34 | 798.44 | -1143.62 | -1978.81 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2188.27 | 87.06 | 19.91 | 1320 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15035.44 | 3504.72 | 5414.83 | 16048.97 | 12784.94 | 10472.45 | 9325.46 | 9905.17 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18495.47 | 58242.15 | 25114.28 | 22074.58 | 19525.11 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 58242.15 | 25114.28 | 22074.58 | 19525.11 | 1439.48 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39746.68 | 33127.87 | 3039.7 | 2549.46 | 18085.63 | - | - | - | - | - |