丽臣实业001218现金流量表 |
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当前股价：20.45，市值：27
亿，动态市盈率PE：23.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.54%，净利增长率：12.52%； 未来三年预估净利增长率：18.91% （25E:14.59%, 26E:32.44%, 27E:10.78%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 378511.21 | 350311.25 | 316919.38 | 274814.51 | 243486.94 | 195173.19 | 169743.67 | 156640.18 | - | 139236.8 |
| 收到的税费返还(万) | 4833.09 | 7835.9 | 4633.85 | 2184.62 | 1604.88 | 146.19 | 89.96 | - | - | 17.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3053.88 | 3044.74 | 3661.59 | 2324.17 | 8577.6 | 27001.23 | 14905.3 | 3899.51 | - | 1418.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 386398.18 | 361191.89 | 325214.82 | 279323.31 | 253669.42 | 222320.62 | 184738.92 | 160539.69 | - | 140672.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 329257.08 | 321644.18 | 271446.25 | 230275.88 | 193997.14 | 167982.98 | 167013.83 | 164982.59 | - | 115255.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12237.91 | 11317.29 | 10477.91 | 10281.65 | 7815.38 | 6869.5 | 6207.34 | 5369.95 | - | 4748.06 |
| 支付的各项税费(万) | 4040.53 | 5280.96 | 6894.84 | 9116.68 | 15201.92 | 3812.42 | 5480.02 | 5845.63 | - | 4505.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14794.1 | 13461.83 | 12460.79 | 12874.96 | 14870.37 | 12783.48 | 9402.96 | 11712.73 | - | 4839.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 360329.61 | 351704.26 | 301279.79 | 262549.18 | 231884.81 | 191448.37 | 188104.15 | 187910.9 | - | 129349.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26068.56 | 9487.63 | 23935.04 | 16774.13 | 21784.61 | 30872.24 | -3365.22 | -27371.21 | - | 11323.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68931.88 | 27500 | 65000 | 107780 | 120160 | 122080 | 182700 | 219136 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 591.02 | 337.84 | 951.16 | 108.77 | 115.53 | 305.38 | 191.86 | 329.44 | - | 262.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.06 | 14.63 | 15.19 | 2.06 | 32.78 | 32.29 | - | 6.97 | - | 4.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115670.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69576.96 | 27852.47 | 65966.35 | 107890.82 | 120308.31 | 122417.67 | 182891.86 | 219472.41 | - | 115937.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10117.47 | 23725.43 | 8821.68 | 21890.52 | 15187.91 | 11938.23 | 10609.53 | 5928.87 | - | 12390.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 62931.88 | 55500 | 60000 | 112780 | 120160 | 122080 | 182700 | 218136 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115670.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73099.36 | 79225.43 | 68821.68 | 134670.52 | 135347.91 | 134018.23 | 193309.53 | 224064.87 | - | 128060.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3522.4 | -51372.96 | -2855.33 | -26779.7 | -15039.61 | -11600.56 | -10417.67 | -4592.46 | - | -12123.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6255.6 | - | 95127.28 | - | - | - | - | - | 998.83 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 31711.09 | 26677.37 | 36659.82 | 67095.84 | 104097.79 | - | 45754.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 505.33 | 700.7 | 540.3 | 8641.49 | 1592.01 | 5484.53 | 1649.96 | - | 20.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6760.93 | 700.7 | 127378.66 | 35318.86 | 38251.83 | 72580.37 | 105747.75 | - | 46773.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 55000 | 26900 | 43000.56 | 52863.45 | 62922.72 | - | 42937.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8557.9 | 7559.62 | 8101.76 | 757.95 | 6601.18 | 5845.17 | 5930.46 | 5637.6 | - | 5992.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2274.73 | 497.85 | 87.85 | 1457.29 | 10179.19 | 5330 | 1332.5 | - | - | 362.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10832.63 | 8057.48 | 8189.61 | 57215.24 | 43680.37 | 54175.73 | 60126.41 | 68560.32 | - | 49292.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10832.63 | -1296.55 | -7488.91 | 70163.42 | -8361.51 | -15923.9 | 12453.96 | 37187.43 | - | -2519.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 346.66 | -1346.59 | 487.1 | -52.66 | -120.97 | 22.47 | 36.54 | 75.11 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12060.2 | -44528.47 | 14077.89 | 60105.2 | -1737.49 | 3370.24 | -1292.39 | 5298.87 | - | -3319.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46833.83 | 91362.29 | 77284.4 | 17179.2 | 18916.69 | 15546.44 | 16838.83 | 11539.96 | - | 11289.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58894.03 | 46833.83 | 91362.29 | 77284.4 | 17179.2 | 18916.69 | 15546.44 | 16838.83 | - | 7969.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10911.74 | 13572.05 | 11992.21 | 17883.14 | 22233.12 | 13144.18 | 8939.82 | 5176.06 | - | 4138.4 |
| 资产减值准备(万) | 1329.76 | 769.94 | 1542.82 | 60.9 | 331.07 | 52.91 | -12.41 | 193.24 | - | 28.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7733.57 | 6746.3 | 6647.18 | 5761.57 | 4944 | 4326.29 | 4110.71 | 3833.26 | - | 2500.41 |
| 无形资产摊销(万) | 429.75 | 167.55 | 410.78 | 225.16 | 221.94 | 194.78 | 287.88 | 288.43 | - | 285.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 23.07 | 10.64 | 12.77 | 12.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.76 | -14.87 | -29.72 | -2.06 | -32.78 | -22.03 | - | 58.32 | - | 153.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 162.31 | 169.86 | 45.94 | 50.02 | 215.41 | 1082.2 | 191.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.14 | -29.72 | 29.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -17.1 | -42.15 | 2.17 | 733.28 | 974.78 | 1424.15 | 2358.64 | 2604.61 | - | 1942.23 |
| 投资损失(万) | -220.71 | -337.84 | -951.09 | -108.77 | -115.53 | -305.38 | -191.86 | -329.44 | - | -262.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -358.18 | 301.95 | -1926.14 | -473.41 | 39.04 | -978.4 | -435.34 | -211.83 | - | 40.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 822.83 | -129.58 | 1053.78 | 288.87 | 1038.95 | 624.22 | 529.7 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5780.31 | -6594.8 | -3374.27 | -8585.8 | -2170.8 | -2229.82 | -3081.95 | 118.48 | - | 1038.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 711.11 | 6897.96 | -8947.51 | -8348.22 | 7.7 | -21922.36 | -26680.55 | -39289.62 | - | 90.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10287.19 | -12268.93 | 16827.62 | 8890.37 | -6112.92 | 35354.85 | 10605.77 | 174.5 | - | 1366.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26068.56 | 9487.63 | 23935.04 | 16774.13 | 21784.61 | 30872.24 | -3365.22 | -27371.21 | - | 11323.24 |
| 现金的期末余额(万) | 26154.86 | 46833.83 | 91362.29 | 77284.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46833.83 | 91362.29 | 77284.4 | 17179.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 32739.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12060.2 | -44528.47 | 14077.89 | 60105.2 | - | - | - | - | - | - |