永泰运001228核心经营数据 |
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当前股价：23.11，市值：24
亿，动态市盈率PE：26.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.73%，净利增长率：4.47%； 未来三年预估净利增长率：59.03% （25E:140.38%, 26E:27.01%, 27E:31.72%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10386.46 | 10386.46 | 10386.46 | 7789.46 | 7789.46 | 7789.46 | 7051.16 | 6951.16 | - | - |
| 净资产(万) | 181803.62 | 187853.67 | 174159.33 | 75519.04 | 58083.7 | 50717.75 | 34714.11 | 31632.15 | - | - |
| 总资产(万) | 382690.6 | 391812.92 | 218870.91 | 131834.88 | 90348.36 | 81940.42 | 65628.26 | 52422.51 | - | - |
| 营业收入(万) | 389922.11 | 219899.53 | 301190.26 | 214457.55 | 95228.93 | 82655.16 | 66818 | 53725.2 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 77.32 | -26.99 | 40.44 | 125.2 | 15.21 | 23.7 | 24.37 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 349171.41 | 186459.88 | 250008.32 | 179404.64 | 78167.73 | 68113.78 | 54386.77 | 45198.85 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 87.26 | -25.42 | 39.35 | 129.51 | 14.76 | 25.24 | 20.33 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 10.45 | 15.21 | 16.99 | 16.34 | 17.92 | 17.59 | 18.6 | 15.87 | - | - |
| 三项费用(万) | 15671.91 | 14084.14 | 13337.39 | 10218.09 | 7272.26 | 6166.45 | 5238.04 | 3879.43 | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.27 | 5.6 | 30.53 | 40.51 | 17.93 | 17.72 | 35.02 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.46 | 42.12 | 26.06 | 29.15 | 42.62 | 42.41 | 42.14 | 45.5 | - | - |
| 净利润(万) | 9753.91 | 15248.17 | 30662.31 | 17499.29 | 7365.95 | 6246.13 | 5093.26 | 6538.57 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -36.03 | -50.27 | 75.22 | 137.57 | 17.93 | 22.64 | -22.1 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -44791.4 | 41137.19 | 26525.55 | 14571.24 | 10387.84 | 2448.12 | 5764.17 | 958.69 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -208.88 | 55.09 | 82.04 | 40.27 | 324.32 | -57.53 | 501.25 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -4.59 | 2.7 | 0.87 | 0.83 | 1.41 | 0.39 | 1.13 | 0.15 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.28 | 8.42 | 24.56 | 26.2 | 13.54 | 14.62 | 15.35 | 41.34 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.94 | 23.47 | 66.52 | 65.22 | 27.25 | 28.55 | 23.59 | 56.6 | - | - |
| 资本支出(万) | 9455.67 | 26557.01 | 5950.32 | 2379.04 | 11329.01 | 4387.36 | 3266.17 | 7942.37 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6036 | 5529 | 3097 | 2528 | 2318 | 1994 | 790 | 461 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 169149.94 | 175381.95 | 163457.45 | 71053.55 | 54299.28 | 46878.41 | 31623.37 | 29028.14 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.55 | 7.3 | 130.05 | 30.86 | 15.83 | 48.24 | 8.94 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5358 | -6032 | 26558 | 16903 | -1590 | 3962 | 2759 | -1019 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -1163.08 | -140.13 | 43.6 | -370.76 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.29 | 16.89 | 15.74 | 9.12 | 6.97 | 6.02 | 4.48 | 4.18 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 1.44 | 2.83 | 2.15 | 0.95 | 0.82 | 0.74 | 0.93 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBABA | CABAA | CABAA | CBABA | CBBBA | CBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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