浙江正特001238现金流量表 |
1142 ℃ |
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当前股价：35.25，市值：39
亿，动态市盈率PE：728.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:20.11%, 27E:27.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122762.7 | 109296.27 | 147845.31 | 122369.33 | 88153.46 | 68448.73 | 71854.43 | - | 71837.46 | 61624.83 |
| 收到的税费返还(万) | 9604.26 | 7283.61 | 14186.53 | 9940.35 | 6754.64 | 5752.75 | 5323.61 | - | 4666.67 | 4023 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7503.09 | 2330.85 | 5427.05 | 10823.8 | 5786.36 | 7075.98 | 5730.63 | - | 5023.64 | 9356.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139870.05 | 118910.72 | 167458.89 | 143133.49 | 100694.46 | 81277.46 | 82908.67 | - | 81527.77 | 75004.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91751.92 | 77714.48 | 122044.1 | 102857.96 | 58149.93 | 48407.71 | 56951.23 | - | 50328.88 | 47646.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22407.27 | 17975.59 | 19002.5 | 18618.14 | 13162.51 | 9965.22 | 10292.69 | - | 8636.97 | 7637.4 |
| 支付的各项税费(万) | 3567.57 | 3558.13 | 4031.81 | 2660.43 | 2808.22 | 2594.83 | 2456.15 | - | 2394.85 | 2260.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20896.56 | 13230.46 | 17824.78 | 14491.66 | 7841.11 | 10725.44 | 11926.54 | - | 13373.2 | 12442.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138623.33 | 112478.66 | 162903.2 | 138628.2 | 81961.76 | 71693.19 | 81626.61 | - | 74733.9 | 69987.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1246.71 | 6432.06 | 4555.69 | 4505.29 | 18732.7 | 9584.27 | 1282.06 | - | 6793.87 | 5017.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26200 | 357.63 | 4100 | 14320 | 19549 | 28745.85 | 34432.03 | - | - | 169.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 75.78 | 0.12 | 11.72 | 1131.98 | 173.81 | 110.81 | 265.77 | - | 159.26 | 378.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.77 | 47.23 | 161.72 | 249.79 | 63.35 | 114.03 | 173.54 | - | 2.12 | 7.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3149.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 60174.37 | 42886.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30327.55 | 404.99 | 4273.44 | 15701.77 | 19786.16 | 28970.7 | 34871.34 | - | 60335.76 | 46591.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12269.96 | 6068.99 | 10514.46 | 15619.79 | 5608.25 | 3110.73 | 5451.98 | - | 2928.69 | 2365.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 33163.49 | 3625.64 | 7099.43 | 14320 | 20667.67 | 29207.23 | 32498.25 | - | 114.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | 56148.37 | 46778.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53433.44 | 9694.63 | 17613.9 | 29939.79 | 26275.92 | 32317.96 | 37950.23 | - | 59191.49 | 49143.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23105.89 | -9289.64 | -13340.46 | -14238.02 | -6489.76 | -3347.26 | -3078.88 | - | 1144.26 | -2552.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68.85 | 40333.5 | - | - | - | - | - | 18.72 | 6070.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 68.85 | 196 | - | - | - | - | - | 18.72 | 17.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000 | 14192.45 | 13752.84 | 7974 | 20924.4 | 6283.87 | - | - | 450 | 3949.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12000 | 14261.3 | 54086.34 | 7974 | 20924.4 | 6283.87 | - | - | 468.72 | 10020.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 15612.29 | 15361.47 | 5000 | 23209.36 | 3998.9 | - | - | 1868.72 | 4931.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 945.59 | 1324.37 | 130.46 | 7.98 | 261.22 | 4159 | 2062.5 | - | 27.07 | 7079.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1108.35 | 414.43 | 2901.66 | 207.53 | - | 150 | - | - | - | 1200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7053.94 | 17351.09 | 18393.58 | 5215.51 | 23470.58 | 8307.9 | 2062.5 | - | 1895.79 | 13210.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4946.06 | -3089.79 | 35692.76 | 2758.49 | -2546.18 | -2024.03 | -2062.5 | - | -1427.07 | -3190.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -91.59 | 715.37 | 106.25 | -569.45 | -345.39 | 5.17 | 750.91 | - | 339.65 | 336.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17004.71 | -5231.99 | 27014.24 | -7543.7 | 9351.37 | 4218.15 | -3108.41 | - | 6850.71 | -388.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35481.21 | 40713.2 | 13698.96 | 21242.66 | 11891.29 | 7673.15 | 10781.55 | - | 3420.48 | 3809.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18476.5 | 35481.21 | 40713.2 | 13698.96 | 21242.66 | 11891.29 | 7673.15 | - | 10271.2 | 3420.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1415.22 | 1055.8 | 5547.08 | 10757.71 | 8132.7 | 4066.98 | 4486.91 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 313.57 | 368.67 | -51.86 | 1112.58 | 1281.13 | 1166.16 | 1256.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5156.38 | 4331.64 | 3520.44 | 2649.89 | 2321.7 | 2291.81 | 2051.08 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 506.94 | 494.01 | 473.83 | 401.5 | 370.18 | 324.72 | 213.63 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 397.38 | 106.64 | 104.58 | 145.9 | 185.43 | 139.13 | 131.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -31.52 | -19.6 | -153.44 | -36.74 | -7.61 | -32.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 76.91 | 54.59 | 109.23 | -5.56 | 23.19 | 0.69 | 64.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 249.41 | 54.23 | 1793.34 | -1095.29 | -534.92 | 1223.6 | 171.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -840.25 | -697.78 | -111.62 | 686.85 | 602.02 | -13.97 | -778.48 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 809.67 | 1847.52 | 3681.41 | -611.15 | -380.94 | 342.61 | -271.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1137.49 | -560.05 | -571.83 | -462.96 | 69.52 | -20.24 | 20.71 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -72.47 | -167.33 | 159.57 | 79.25 | -5.28 | -7.76 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16771.69 | 4242.32 | 4498.94 | -14958.85 | -4800.13 | 924.31 | -1650.98 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7641.55 | -3155.53 | 6989.82 | -8327.15 | -1565.85 | 1010.02 | -4060 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20658.57 | -1944.38 | -21486.86 | 14021.5 | 12986.16 | -1858.67 | -312.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1246.71 | 6432.06 | 4555.69 | 4505.29 | 18732.7 | 9584.27 | 1282.06 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18476.5 | 35481.21 | 40713.2 | 13698.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35481.21 | 40713.2 | 13698.96 | 21242.66 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17004.71 | -5231.99 | 27014.24 | -7543.7 | - | - | - | - | - | - |