炜冈科技001256现金流量表 |
1711 ℃ |
|
当前股价：20.63，市值：29
亿，动态市盈率PE：31.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：3.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:51.50%, 26E:27.37%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46492.36 | 41578.87 | 33797.63 | 43569.52 | 37947.78 | 37467.18 | 36632.39 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2868.82 | 2366.88 | 2103.15 | 1846.25 | 1064.31 | 495.22 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1468.32 | 2811.6 | 2326.78 | 2315.5 | 3246.18 | 542.74 | 563.5 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50829.5 | 46757.34 | 38227.55 | 47731.28 | 42258.27 | 38505.14 | 37195.89 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29335.21 | 18125.13 | 19565.22 | 27041.95 | 22511.74 | 22724.4 | 21702.65 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6323.69 | 5318.28 | 4821.18 | 4980.26 | 4048.56 | 4162.57 | 3268.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3001.76 | 2274.74 | 2064.03 | 3237.56 | 2425.08 | 4315.36 | 2487.44 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3777.02 | 4134.86 | 2545.41 | 2674.16 | 2292.98 | 2876.85 | 2760.69 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42437.69 | 29853 | 28995.84 | 37933.93 | 31278.35 | 34079.17 | 30219.71 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8391.81 | 16904.34 | 9231.72 | 9797.35 | 10979.93 | 4425.97 | 6976.18 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13689.25 | 1000 | - | 11500 | 56900.03 | 48924.44 | 42191 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 594.34 | 2.46 | - | 92.97 | 561.34 | 1128.13 | 1037.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.52 | 6.47 | - | 38.76 | 0.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 150 | 15.6 | 430.71 | 1084.29 | 2785.33 | 2532.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14283.59 | 1154.98 | 22.07 | 12023.68 | 58584.42 | 52837.93 | 45760.19 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2851.02 | 5157.29 | 6334.53 | 7904.6 | 8600.69 | 6528.7 | 181.79 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52002.77 | 47789.25 | - | 10000 | 41803.03 | 40027.44 | 44597 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 541 | - | - | 52 | 962.59 | 2184.16 | 3119.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55394.78 | 52946.55 | 6334.53 | 17956.6 | 51366.31 | 48740.3 | 47898.73 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41111.19 | -51791.57 | -6312.46 | -5932.92 | 7218.11 | 4097.63 | -2138.54 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 44904.02 | 4760.44 | 7231.54 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24926.66 | 4701.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1789.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26716.4 | 4701.1 | 44904.02 | 4760.44 | 7231.54 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11925.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2834.13 | 2424.41 | 1069.59 | 183 | 23504.5 | 1420.9 | 1391.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3999.81 | 419.81 | 1055.95 | 374.74 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18759.7 | 2844.22 | 2125.54 | 557.74 | 23504.5 | 1420.9 | 1391.6 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7956.7 | 1856.87 | 42778.48 | 4202.71 | -16272.96 | -1420.9 | -1391.6 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24678.43 | -33030.36 | 45697.73 | 8067.13 | 1925.07 | 7102.7 | 3446.04 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36766.59 | 69796.95 | 24099.22 | 16032.09 | 14107.02 | 7004.32 | 3558.29 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12088.16 | 36766.59 | 69796.95 | 24099.22 | 16032.09 | 14107.02 | 7004.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9018.4 | 8327.36 | 8096.05 | 9619.25 | 10307.1 | 8468.11 | 7510.14 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 198.8 | 182.33 | 14.8 | 225.76 | 160.22 | 8.04 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2199.54 | 1830.51 | 1398.65 | 514.1 | 474.76 | 413.15 | 446.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 120.06 | 112.72 | 105.25 | 111.14 | 94.07 | 56.36 | 25.49 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 4.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.96 | -4.72 | 24.07 | -33.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.1 | - | 0.94 | 0.65 | 0.53 | 0.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.78 | -49.96 | - | - | 116.07 | -116.07 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41.7 | 33.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1701.59 | -1332.47 | - | -1.11 | -617.39 | -763.95 | -1037.75 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -58.45 | -19.48 | 89.63 | -16.49 | 1.97 | 4.9 | 31.75 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 356.04 | 199.67 | 288.49 | 185.2 | 42.44 | -3.77 | 64.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2484.35 | -3431.33 | 3788.49 | -2555.41 | -2940.64 | -921.35 | -3164.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1899.95 | -106.11 | -784.48 | 1489.8 | -278.25 | -125.76 | 553.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1454.68 | 10202.46 | -4452.26 | -422.48 | 3661.94 | -3048.9 | 2009.84 | - | - | - |
| 其他(万) | 1206.71 | 948.03 | 691.81 | 673.15 | 55.01 | 492.25 | 756.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8391.81 | 16904.34 | 9231.72 | 9797.35 | 10979.93 | 4425.97 | 6976.18 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12088.16 | 36766.59 | 69796.95 | 24099.22 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36766.59 | 69796.95 | 24099.22 | 16032.09 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24678.43 | -33030.36 | 45697.73 | 8067.13 | - | - | - | - | - | - |