汇绿生态001267现金流量表 |
1341 ℃ |
|
当前股价：8.26，市值：65
亿，动态市盈率PE：78.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.43%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61811.78 | 70616.41 | 85696.55 | 54572.97 | 68756.25 | 92812.66 | 88439.14 | 75859.05 | 59443.93 | 532.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7778.1 | 6852.07 | 10414.11 | 6395.68 | 4158.57 | 7969.48 | 9246.97 | 27723.61 | 31814.94 | 521.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69589.88 | 77468.48 | 96110.66 | 60968.64 | 72914.83 | 100782.13 | 97686.12 | 103582.66 | 91258.88 | 1054.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45856.01 | 54444.93 | 55579.88 | 59417.36 | 55051.11 | 73419.03 | 80286.96 | 66174.03 | 53091.73 | 1035.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4543.3 | 4504.23 | 5011.07 | 4843.74 | 4353.74 | 4839.67 | 4543.72 | 4596.49 | 4184.32 | 175.06 |
| 支付的各项税费(万) | 3593.07 | 4488.7 | 5644.92 | 3470.57 | 5321.62 | 4717.14 | 5694.45 | 5634.15 | 6257.53 | 40.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8234.72 | 7531.95 | 12367.27 | 7927.71 | 2951.71 | 6426.19 | 9340.26 | 26247.64 | 30327.14 | 447.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62227.1 | 70969.81 | 78603.14 | 75659.39 | 67678.18 | 89402.02 | 99865.39 | 102652.31 | 93860.72 | 1697.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7362.78 | 6498.67 | 17507.52 | -14690.75 | 5236.64 | 11380.11 | -2179.27 | 930.35 | -2601.84 | -643.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1294.79 | 44095.12 | 6048.52 | 76.58 | 2809.72 | - | - | 596.62 | 848.61 | 6269.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 477.95 | 6.06 | - | 5.95 | - | - | - | 21.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.52 | 1.79 | 326.65 | 6.3 | 0.01 | 18.2 | 94.9 | 227.51 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1820.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1738.93 | 968.27 | - | - | - | - | - | 7404.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3592.94 | 45848.63 | 7018.58 | 409.18 | 2816.02 | 0.01 | 18.2 | 713.38 | 8480.92 | 6269.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 764.88 | 284.71 | 392.69 | 134.01 | 328.22 | 578.41 | 686.08 | 437.34 | 811.58 | 1.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 25794.89 | 32501.36 | 34585.89 | - | - | 2800 | - | 2000 | 849.69 | 8496.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26559.78 | 33736.07 | 34978.59 | 134.01 | 328.22 | 3378.41 | 686.08 | 2437.34 | 1661.26 | 8498.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22966.84 | 12112.56 | -27960.01 | 275.17 | 2487.8 | -3378.39 | -667.87 | -1723.96 | 6819.65 | -2228.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1588.6 | 33400 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68983.52 | 40338.57 | 103090 | 69250.63 | 74030 | 73100 | 54000 | 52355 | 36351.7 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15000 | - | 3.61 | 84.36 | 863.01 | - | 10509.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68983.52 | 41927.17 | 136490 | 84550.63 | 74030 | 73103.61 | 54084.36 | 53218.01 | 36351.7 | 10509.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44754.09 | 52190 | 113450.63 | 56300 | 69630 | 76200 | 49865 | 43480 | 34099.6 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4618.74 | 5887.65 | 7224.15 | 5237.43 | 4465.05 | 2808.1 | 3631.61 | 2895.51 | 1063.04 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 584.43 | 326.36 | 428.36 | 15127.24 | - | - | - | 1715.14 | 685.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49957.26 | 58404.01 | 121103.14 | 76664.66 | 74095.05 | 79008.1 | 53496.61 | 48090.65 | 35848.39 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19026.26 | -16476.85 | 15386.86 | 7885.96 | -65.05 | -5904.49 | 587.75 | 5127.36 | 503.31 | 10509.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.17 | 0.42 | -0.1 | -0.4 | 0.11 | -0.34 | -11.14 | 901.06 | -21.84 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3422.04 | 2134.81 | 4934.27 | -6530.01 | 7659.49 | 2096.89 | -2270.53 | 5234.8 | 4699.28 | 7637.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24171.84 | 22037.03 | 17102.76 | 23632.77 | 15973.28 | 13876.39 | 16146.92 | 10912.12 | 6212.84 | 336.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27593.88 | 24171.84 | 22037.03 | 17102.76 | 23632.77 | 15973.28 | 13876.39 | 16146.92 | 10912.12 | 7974.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6566.32 | 5761.38 | 5823.18 | 8004.75 | 8990.23 | 8849.73 | 8991.52 | 12345.36 | 10639.89 | 65029.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -100.86 | 495.5 | 3357.47 | 545.91 | - | - | -578.19 | 1718.33 | 404.99 | -28.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 356.87 | 458.75 | 477.62 | 497.99 | 483.97 | 510.66 | 484.24 | 589.18 | 603.38 | 42.18 |
| 无形资产摊销(万) | 2.34 | 2.94 | 3.9 | 4.12 | 3.52 | 3.02 | 3 | 2.67 | 2.2 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 136.35 | 136.44 | 131.5 | 126.42 | 177.27 | 91.61 | 68.39 | 56.92 | 54.43 | 1.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.36 | -5.55 | -0.74 | -102.53 | - | 0.47 | 1.08 | 12.92 | -43.26 | -13175.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.4 | 1.29 | 2.31 | 0.5 | -2.77 | 0.31 | - | 0.84 | - | 0.05 |
| 公允价值变动损失(万) | 125.83 | -464.02 | 137.64 | - | - | - | - | -41.57 | -282.54 | -1.42 |
| 财务费用(万) | 2231.37 | 1481.36 | 2391.92 | 1937.18 | 1778.98 | 1596.64 | 1638.98 | 1455.13 | 1082.06 | -0.03 |
| 投资损失(万) | -2037.03 | -574.52 | 215.6 | -5.95 | -3.65 | -6.08 | - | 263.84 | 190.89 | -1267.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -500.41 | -471.3 | -839.24 | -1054.7 | -140.97 | -207.84 | 145.46 | -440.67 | -101.9 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.09 | 178.58 | 22.23 | -0.52 | -0.1 | -0.1 | -9.24 | -0.07 | -20.86 | - |
| 存货的减少(万) | -1634.44 | -829.23 | -4730.71 | -2452.2 | -3615.72 | -14839.68 | -8547.36 | 4582.93 | -2771.1 | -94.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1787.46 | 867.2 | 33773.7 | -38304.74 | -16015.27 | 7767.66 | 7011.79 | -20646.04 | -22771.92 | -177.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2612.36 | -3907.75 | -23533.05 | 12270.19 | 13147.48 | 6651.22 | -11388.94 | 1030.59 | 10411.91 | -50970.78 |
| 其他(万) | 379.52 | 858.91 | - | 3680.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7362.78 | 6498.67 | 17507.52 | -14690.75 | 5236.64 | 11380.11 | -2179.27 | 930.35 | -2601.84 | -643.43 |
| 现金的期末余额(万) | 27593.88 | 24171.84 | 22037.03 | 17102.76 | 23632.77 | 15973.28 | 13876.39 | 16146.92 | 10912.12 | 7974.19 |
| 现金的期初余额(万) | 24171.84 | 22037.03 | 17102.76 | 23632.77 | 15973.28 | 13876.39 | 16146.92 | 10912.12 | 6212.84 | 336.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3422.04 | 2134.81 | 4934.27 | -6530.01 | 7659.49 | 2096.89 | -2270.53 | 5234.8 | 4699.28 | 7637.67 |