速达股份001277核心经营数据 |
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当前股价：43.17，市值：33
亿，动态市盈率PE：27.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.19%，净利增长率：15.85%； 未来三年预估净利增长率：20.9% （25E:18.30%, 26E:21.69%, 27E:22.77%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5515 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 净资产(万) | 153375.65 | 86332.44 | 68092.75 | 60523.68 | 50089.04 | 42859.41 | 37183.32 | 27769.44 | 21286.87 | 18103.37 |
| 总资产(万) | 201779.3 | 165784.62 | 154364.8 | 149277.69 | 86331.49 | 73236.09 | 77260.12 | 55467.38 | 36124.78 | 36922.38 |
| 营业收入(万) | 116698.99 | 125335.11 | 107625.91 | 82224.69 | 60374.84 | 61861.34 | 62953.13 | 44995.24 | 27990.26 | 30263.81 |
| 营业收入增长率(%) | -6.89 | 16.45 | 30.89 | 36.19 | -2.4 | -1.73 | 39.91 | 60.75 | -7.51 | -7.65 |
| 营业成本(万) | 88081.91 | 91041.46 | 81762.34 | 59489.65 | 44596.92 | 44774.59 | 38579.75 | 28318.29 | 20960.83 | 22864.12 |
| 营业成本增长率(%) | -3.25 | 11.35 | 37.44 | 33.39 | -0.4 | 16.06 | 36.24 | 35.1 | -8.32 | -7.02 |
| 毛利率(%) | 24.52 | 27.36 | 24.03 | 27.65 | 26.13 | 27.62 | 38.72 | 37.06 | 25.11 | 24.45 |
| 三项费用(万) | 8552.38 | 10279.16 | 8309.84 | 7408.71 | 4892.15 | 6723.37 | 7080.97 | 5339.19 | 2928.2 | 3013.79 |
| 费用增长率(%) | -16.8 | 23.7 | 12.16 | 51.44 | -27.24 | -5.05 | 32.62 | 82.34 | -2.84 | 0.64 |
| 费用率(%) | 29.89 | 29.97 | 32.13 | 32.59 | 31.01 | 39.35 | 29.05 | 32.02 | 41.66 | 40.73 |
| 净利润(万) | 14193.7 | 16239.29 | 10507.68 | 10207.72 | 7254.29 | 6860.13 | 10423.88 | 7562.58 | 2804.41 | 1900.29 |
| 净利润增长率(%) | -12.6 | 54.55 | 2.94 | 40.71 | 5.75 | -34.19 | 37.83 | 169.67 | 47.58 | -46.33 |
| 经营现金流(万) | 15940.09 | 15567.49 | 3851.62 | 4012.66 | 6298.47 | 3543.81 | 6917 | 526.57 | 5369.3 | 1511.85 |
| 现金流增长率(%) | 2.39 | 304.18 | -4.01 | -36.29 | 77.73 | -48.77 | 1213.6 | -90.19 | 255.15 | -146.42 |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | 0.96 | 0.37 | 0.39 | 0.87 | 0.52 | 0.66 | 0.07 | 1.91 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.84 | 21.03 | 16.34 | 18.46 | 15.61 | 17.14 | 32.1 | 30.83 | 14.24 | 11.53 |
| 生产资本回报率(%) | 41.13 | 56.69 | 37.97 | 41.1 | 95.38 | 184.59 | 365.2 | 550.92 | 297.27 | 188.28 |
| 资本支出(万) | 10184.45 | 2865.67 | 8657.04 | 10383.52 | 11205.56 | 6005.53 | 2077.62 | 1353.31 | 306.19 | 515.71 |
| 折旧和摊销(万) | 6254 | 4635 | 3981 | 1581 | 1288 | 1009 | 685 | 369 | 341 | 444 |
| 归属股东权益(万) | 151307.96 | 84426.01 | 68092.75 | 60523.68 | 50089.04 | 42859.41 | 36878.61 | 27444.54 | 20995.46 | 18103.37 |
| 股东权益增长率(%) | 79.22 | 23.99 | 12.51 | 20.83 | 16.87 | 16.22 | 34.38 | 30.72 | 15.98 | 21.74 |
| 自由现金流(万) | 10102 | 18002 | 5832 | 1405 | -2663 | 1878 | 9051 | 6545 | 2839 | 1829 |
| 自由现金流增长率(%) | -43.88 | 208.68 | 315.09 | -152.76 | -241.8 | -79.25 | 38.29 | 130.54 | 55.22 | -49.15 |
| 每股股东权益(元) | 19.91 | 14.81 | 11.95 | 10.62 | 8.79 | 7.52 | 6.69 | 5.08 | 3.89 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | 1.85 | 2.85 | 1.84 | 1.79 | 1.27 | 1.21 | 1.89 | 1.39 | 0.52 | 0.35 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BABAA | BBBAA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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