美能能源001299现金流量表 |
1269 ℃ |
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当前股价：10.85，市值：26
亿，动态市盈率PE：28.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.03%，净利增长率：8.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74436.52 | 68511.27 | 61245.65 | 53582.13 | 53322.36 | 51515.21 | 45058.6 | 37702.14 | 32962.44 | 32439.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 129.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1579.38 | 2010.1 | 2623.4 | 1503.29 | 1574.51 | 1848.39 | 1127.7 | 1118.22 | 1726.96 | 6090.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76015.9 | 70521.37 | 63998.13 | 55085.42 | 54896.87 | 53363.6 | 46186.3 | 38820.36 | 34689.41 | 38530.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55963.87 | 51031.09 | 41454.69 | 35627.89 | 34196.03 | 35552.08 | 28662.75 | 22772.46 | 17541.13 | 20317.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5265.85 | 5291.86 | 4151.15 | 3632.56 | 3127.48 | 2970.59 | 2906.61 | 2453.91 | 1981.25 | 1813.82 |
| 支付的各项税费(万) | 3231.42 | 3703.78 | 3685.52 | 3579.21 | 3626.95 | 2207.85 | 2871.39 | 2671.18 | 3035.35 | 2256.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1578.71 | 1323.92 | 888.86 | 1020.66 | 1310.71 | 1058.47 | 1401.23 | 1527.61 | 2636.37 | 6250.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66039.86 | 61350.65 | 50180.22 | 43860.32 | 42261.17 | 41788.99 | 35841.97 | 29425.16 | 25194.1 | 30638.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9976.05 | 9170.72 | 13817.91 | 11225.11 | 12635.7 | 11574.61 | 10344.32 | 9395.2 | 9495.3 | 7891.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 148104 | 128345 | 112095 | 80348 | 44707.89 | 23229.12 | 46710 | 63863 | 52854 | 71990.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1862.51 | 1285.26 | 1025.78 | 334.38 | 555.26 | 73.76 | 358.12 | 450.04 | 181.25 | 129.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 951.28 | 0.18 | - | 0.05 | 0.09 | - | 16.6 | 1.5 | 0.16 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 150917.79 | 129630.44 | 113120.78 | 80682.44 | 45263.23 | 23302.87 | 47084.72 | 64314.54 | 53035.41 | 72120.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7386.49 | 3441.1 | 2747.15 | 3900.67 | 4229.26 | 4116.39 | 4595.93 | 6591.11 | 4645.19 | 2611.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 202029.8 | 102084.1 | 122510 | 83635 | 49940 | 31160 | 48360 | 67623 | 57034 | 65770.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7.58 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 209416.29 | 105525.2 | 125257.15 | 87535.67 | 54169.26 | 35276.39 | 52955.93 | 74221.69 | 61679.19 | 68381.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58498.5 | 24105.24 | -12136.37 | -6853.23 | -8906.03 | -11973.51 | -5871.21 | -9907.15 | -8643.78 | 3738.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 46990.77 | 240 | - | - | - | 11600 | - | 1091.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 240 | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 4000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 46990.77 | 240 | - | - | - | 21600 | 4000 | 3091.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 6500 | 1500 | 6000 | 1750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5601.52 | - | - | - | 506.33 | 5912.65 | 191.37 | 5778.6 | 250.6 | 16096.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4840.08 | 263.09 | 1325.78 | 158.97 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10441.6 | 263.09 | 1325.78 | 158.97 | 506.33 | 7912.65 | 6691.37 | 7278.6 | 6250.6 | 17846.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10441.6 | -263.09 | 45664.98 | 81.03 | -506.33 | -7912.65 | -6691.37 | 14321.39 | -2250.6 | -14754.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58964.06 | 33012.87 | 47346.53 | 4452.9 | 3223.34 | -8311.56 | -2218.26 | 13809.45 | -1399.08 | -3125.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93044.24 | 60031.37 | 12684.84 | 8231.94 | 5008.59 | 13320.15 | 15538.4 | 1728.96 | 3128.03 | 6253.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34080.18 | 93044.24 | 60031.37 | 12684.84 | 8231.94 | 5008.59 | 13320.15 | 15538.4 | 1728.96 | 3128.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8675.93 | 8146.82 | 9399.72 | 10141.19 | - | - | - | - | 7159.47 | 5448.32 |
| 资产减值准备(万) | 119 | 426.95 | 119.58 | - | - | - | - | - | 27.38 | 47.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2253.15 | 2193.76 | 2236.92 | 2131.55 | - | - | - | - | 938.74 | 861.26 |
| 无形资产摊销(万) | 155.67 | 137.9 | 120.18 | 117.03 | - | - | - | - | 32 | 23.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -179.8 | - | - | -0.45 | - | - | - | - | 0.06 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.92 | 11.75 | 0.26 | 1.99 | - | - | - | - | - | 14.57 |
| 公允价值变动损失(万) | -691.47 | -721.44 | -282.35 | -310.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30.89 | 12.94 | 16.61 | 17.99 | - | - | - | - | 247.23 | 81.38 |
| 投资损失(万) | -1586.67 | -1384.07 | -904.75 | -1824.33 | - | - | - | - | 66.97 | 332.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18.74 | -29.46 | -42.62 | -24.48 | - | - | - | - | -0.93 | -9.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.89 | 35.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 65.69 | -185.89 | 639.67 | 326.09 | - | - | - | - | -95.09 | 168.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 940.17 | -2396.84 | -807.33 | -603.87 | - | - | - | - | -686.27 | -12085.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -557.37 | 2774.5 | 3199.06 | 979.79 | - | - | - | - | 690.74 | 13009.1 |
| 其他(万) | 624.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9976.05 | 9170.72 | 13817.91 | 11225.11 | - | - | - | - | 8380.29 | 7891.35 |
| 现金的期末余额(万) | 34080.18 | 93044.24 | 60031.37 | 12684.84 | - | - | - | - | 1728.96 | 3128.03 |
| 现金的期初余额(万) | 93044.24 | 60031.37 | 12684.84 | 8231.94 | - | - | - | - | 3128.03 | 6253.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58964.06 | 33012.87 | 47346.53 | 4452.9 | - | - | - | - | -1399.08 | -3125.26 |