三柏硕001300核心经营数据 |
1076 ℃ |
|
当前股价：14.33，市值：35
亿，动态市盈率PE：210.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.73%，净利增长率：-12.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24377.59 | 24377.59 | 24377.59 | 18283.19 | 18283.19 | 17788.66 | 17788.66 | - | - | - |
| 净资产(万) | 105561.31 | 103609.34 | 109120.7 | 40223.13 | 32587.29 | 33589.46 | 29347.81 | - | - | - |
| 总资产(万) | 131614.93 | 119926.34 | 126237.63 | 88700.5 | 90704.68 | 57712.83 | 51128.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 55184.36 | 33214.77 | 56713.32 | 120691.24 | 95130.68 | 57379.89 | 57649.3 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 66.14 | -41.43 | -53.01 | 26.87 | 65.79 | -0.47 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 42743.5 | 29013.27 | 41357.88 | 92210.17 | 66307.64 | 41963.09 | 44452.14 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 47.32 | -29.85 | -55.15 | 39.06 | 58.01 | -5.6 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.54 | 12.65 | 27.08 | 23.6 | 30.3 | 26.87 | 22.89 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9610.5 | 9325.84 | 7859.98 | 10278.32 | 9867.09 | 4203.67 | 5172.75 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.05 | 18.65 | -23.53 | 4.17 | 134.73 | -18.73 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 77.25 | 221.96 | 51.19 | 36.09 | 34.23 | 27.27 | 39.2 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2226.92 | -4293.73 | 6570.16 | 12850.65 | 12596.18 | 7676.53 | 5048.61 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -151.86 | -165.35 | -48.87 | 2.02 | 64.09 | 52.05 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2105.66 | 462.59 | 5807.91 | 14226.49 | 12839.74 | 8022.31 | 6194.46 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 355.19 | -92.04 | -59.18 | 10.8 | 60.05 | 29.51 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | -0.11 | 0.88 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.13 | -4.04 | 8.8 | 35.3 | 38.07 | 24.39 | 34.41 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.02 | -30.42 | 34.11 | 81.43 | 210.58 | 431.83 | 307.89 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 850.77 | 2376.43 | 4408.32 | 3971.66 | 2025.87 | 501.2 | 1642.22 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2876 | 2963 | 2467 | 2208 | 1846 | 1062 | 864 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 105561.31 | 103609.34 | 109120.7 | 40223.13 | 32587.29 | 33589.46 | 29347.81 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.88 | -5.05 | 171.29 | 23.43 | -2.98 | 14.45 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4252 | -3707 | 4629 | 11087 | 12416 | 8237 | 4270 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -58.25 | -10.7 | 50.73 | 92.9 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.33 | 4.25 | 4.48 | 2.2 | 1.78 | 1.89 | 1.65 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.18 | 0.27 | 0.7 | 0.69 | 0.43 | 0.28 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | CCCCB | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||