夏厦精密001306核心经营数据 |
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当前股价：74.03，市值：46
亿，动态市盈率PE：82.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.02%，净利增长率：17.64%； 未来三年预估净利增长率：15.44% （25E:35.32%, 26E:19.35%, 27E:-4.74%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6200 | 6200 | 4650 | 4650 | 4650 | 3956.89 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 132033.66 | 130814.99 | 48711.46 | 39873.88 | 31015 | 26771.98 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 195535.66 | 186821.89 | 100299.23 | 81251.43 | 64691.16 | 58080.84 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 66551.24 | 52778.94 | 51759.49 | 54311.37 | 36509.95 | 30333.8 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 26.09 | 1.97 | -4.7 | 48.76 | 20.36 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 51784.94 | 37270.09 | 35788.92 | 36561.98 | 25314.37 | 21087.83 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 38.95 | 4.14 | -2.11 | 44.43 | 20.04 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.19 | 29.38 | 30.86 | 32.68 | 30.66 | 30.48 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4455.31 | 4087.89 | 4120.91 | 4493.95 | 3809.59 | 3569.84 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.99 | -0.8 | -8.3 | 17.96 | 6.72 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.17 | 26.36 | 25.8 | 25.32 | 34.03 | 38.61 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6207.53 | 7174.04 | 8816.89 | 8836.36 | 4215.12 | 2755.71 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -13.47 | -18.63 | -0.22 | 109.63 | 52.96 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1805.63 | 6944.46 | 8456.19 | 7253.59 | 5602.53 | 1951.66 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -74 | -17.88 | 16.58 | 29.47 | 187.06 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | 0.97 | 0.96 | 0.82 | 1.33 | 0.71 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.72 | 7.99 | 19.91 | 24.93 | 14.59 | 20.59 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.65 | 13.37 | 18.93 | 24.21 | 14.57 | 10.32 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 29887.1 | 10655.27 | 12310.04 | 10066.66 | 8383.9 | 11053.77 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6615 | 5831 | 4933 | 4074 | 3592 | 2892 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 132033.66 | 130814.99 | 48711.46 | 39873.88 | 31015 | 26771.98 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.93 | 168.55 | 22.16 | 28.56 | 15.85 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -17065 | 2350 | 1440 | 2844 | -577 | -5406 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 63.19 | -49.37 | -592.89 | -89.33 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.3 | 21.1 | 10.48 | 8.58 | 6.67 | 6.77 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1 | 1.16 | 1.9 | 1.9 | 0.91 | 0.7 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BBBCA | BABBA | BABAA | BABAA | BBABA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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