德明利001309现金流量表 |
1287 ℃ |
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当前股价：106.12，市值：172
亿，动态市盈率PE：199.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.2%，净利增长率：73.31%； 未来三年预估净利增长率：43.92% （25E:79.91%, 26E:37.16%, 27E:20.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 503823.56 | 189793.8 | 104240.37 | 115616.18 | 92161.25 | 62538.82 | 73360.59 | 18693.63 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5216.89 | 594.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2614.54 | 4554.19 | 3713.95 | 1379.85 | 5854.93 | 1276.4 | 104.69 | 41.87 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 511654.99 | 194942.03 | 107954.33 | 116996.04 | 98016.18 | 63815.22 | 73465.28 | 18735.5 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 612591.3 | 279507.67 | 126296 | 106260.88 | 89589.45 | 73778.92 | 71158.36 | 19151.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18411.48 | 11646.05 | 8639.69 | 4550.56 | 2749.55 | 1680.7 | 1133.3 | 650.12 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1735.28 | 1442.54 | 3794.79 | 2650.19 | 2673.79 | 1270.38 | 1389.78 | 377.48 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5253.59 | 3887.11 | 2297.55 | 2471.98 | 4330.07 | 1364.37 | 736.47 | 526.76 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 637991.66 | 296483.38 | 141028.04 | 115933.61 | 99342.87 | 78094.37 | 74417.9 | 20706.19 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -126336.67 | -101541.35 | -33073.71 | 1062.43 | -1326.68 | -14279.15 | -952.62 | -1970.69 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 249.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1556.08 | 183.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3187.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1738.07 | 53658.86 | 20657.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3294.15 | 54091.99 | 23844.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12366.54 | 10215.7 | 12234.49 | 5714.75 | 8009.14 | 559.41 | 510.04 | 202.12 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1400 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500 | 34600 | 38512.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15266.54 | 44859.7 | 50747.24 | 5714.75 | 8009.14 | 559.41 | 510.04 | 202.12 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11972.39 | 9232.29 | -26902.52 | -5714.75 | -8009.14 | -559.41 | -510.04 | -202.12 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 103239.46 | 2671.56 | 53264.63 | - | - | 17224.04 | 2832 | 240 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 429475 | 222346.38 | 55575.05 | 30313.97 | 20100 | 3400 | 2300 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1273.61 | 1956.25 | 8101.54 | - | 304.67 | 6840.75 | 295.39 | 3080.75 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 533988.07 | 226974.19 | 116941.23 | 30313.97 | 20404.67 | 27464.8 | 5427.39 | 4320.75 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 314765.85 | 102367.8 | 48556.52 | 18242 | 4157 | 2593 | 1396 | 1649.2 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10690.11 | 4547.28 | 1302.36 | 1852.35 | 965.8 | 197.35 | 193.6 | 65.9 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3338.67 | 5561.95 | 12060.41 | 3579.38 | 2192.85 | 6684.16 | 2350.18 | 571.19 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 328794.63 | 112477.03 | 61919.28 | 23673.73 | 7315.65 | 9474.51 | 3939.78 | 2286.29 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 205193.44 | 114497.16 | 55021.94 | 6640.24 | 13089.03 | 17990.29 | 1487.61 | 2034.46 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1654.61 | -914.15 | 842.81 | -189.38 | 85.43 | -10.45 | 2.27 | -0.46 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 65229.78 | 21273.95 | -4111.48 | 1798.54 | 3838.63 | 3141.28 | 27.22 | -138.81 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26162.12 | 4888.17 | 8999.65 | 7201.11 | 3362.48 | 221.2 | 193.97 | 332.78 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91391.9 | 26162.12 | 4888.17 | 8999.65 | 7201.11 | 3362.48 | 221.2 | 193.97 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35071.66 | 2582.34 | 6711.89 | 9816.89 | 7712.18 | 3670.82 | 3047.48 | 746.49 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9456.83 | 5316.54 | 3920.65 | 1401.13 | 1908.22 | 103.55 | 1261.09 | 485.04 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1756.93 | 825.2 | 1766.79 | 1257.27 | 202.98 | 132.5 | 91.65 | 38.59 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 486.61 | 555.24 | 391.11 | 0.78 | 2.08 | 3.66 | 2.88 | 1.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3541.75 | 1830.63 | 1626.53 | 422.5 | 256.81 | 132.64 | 37.65 | 15.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1558.36 | 173.17 | -79.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2013.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8309.91 | 2927.31 | 2588.81 | 1445.33 | 1105.04 | 657.82 | 340.21 | 65.31 | - | - |
| 投资损失(万) | 89.62 | 213.91 | -3301.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 778.92 | -2200.49 | -79.62 | -438.4 | -170.95 | 36.99 | -192.81 | -79.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 789.14 | 414.26 | 37.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -254573.68 | -116979.82 | -21523.55 | -12946.17 | -15244.27 | -11979.55 | -4520.07 | -10378.42 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5389.14 | 430.69 | -37672.37 | -7406.95 | -3829 | -8314.63 | -6577.59 | -1872.17 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69358.47 | -1932.35 | 12265.64 | 6455.71 | 3782.29 | -2546.14 | 4510.99 | 9006.64 | - | - |
| 其他(万) | 5124.08 | 1817.48 | 273.82 | 943.89 | 3004.6 | 3683.74 | 1045.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -126336.67 | -101541.35 | -33073.71 | 1062.43 | -1326.68 | -14279.15 | -952.62 | -1970.69 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 91391.9 | 26162.12 | 4888.17 | 8999.65 | - | - | - | 193.97 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26162.12 | 4888.17 | 8999.65 | 7201.11 | - | - | - | 332.78 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 65229.78 | 21273.95 | -4111.48 | 1798.54 | - | - | - | -138.81 | - | - |