亿道信息001314现金流量表 |
1189 ℃ |
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当前股价：44.44，市值：63
亿，动态市盈率PE：154.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：86.92%，净利增长率：61.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:343.77%, 26E:27.11%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324591.2 | 267608.04 | 278926.23 | 334043.23 | 191045.08 | 115241.92 | 120819.08 | - | 7325.76 | 2791.91 |
| 收到的税费返还(万) | 7186.75 | 9224.56 | 13606.25 | 13425.56 | 8063.73 | 2188.69 | 6641.56 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5379.71 | 3820.17 | 3798.64 | 3199.03 | 1737.4 | 1933.86 | 2460.87 | - | 26.2 | 1387.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 337157.66 | 280652.78 | 296331.11 | 350667.82 | 200846.21 | 119364.47 | 129921.5 | - | 7351.96 | 4179.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293461.07 | 221680.59 | 258269.71 | 292036.58 | 160814.68 | 90420.87 | 110939.2 | - | 5474.76 | 1778.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32641.56 | 29044.31 | 28167.79 | 18289.91 | 10865.78 | 8796.81 | 9116.13 | - | 901.1 | 472.96 |
| 支付的各项税费(万) | 2509.62 | 2225.93 | 3706.71 | 5608.99 | 3216.36 | 2123.13 | 1111.82 | - | 307.02 | 180.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10550.09 | 12397.4 | 8666.28 | 8649.4 | 8187.97 | 7322.88 | 6514.24 | - | 548.71 | 1847.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339162.34 | 265348.23 | 298810.49 | 324584.88 | 183084.8 | 108663.69 | 127681.39 | - | 7231.58 | 4279.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2004.68 | 15304.55 | -2479.38 | 26082.94 | 17761.41 | 10700.78 | 2240.11 | - | 120.38 | -100.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 265855 | 323610 | - | - | 481.18 | - | 8.82 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 902.91 | 1547.79 | - | - | 78.97 | 55.69 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.32 | 64.17 | 2.04 | 0.43 | 0.79 | 0.52 | 1.1 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 109561.98 | 70002.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 376387.21 | 395224.12 | 2.04 | 0.43 | 560.94 | 56.2 | 9.92 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13503.91 | 14923.63 | 20050.34 | 7792.38 | 6623.56 | 1240.42 | 1801.59 | - | 266.82 | 92.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 267335 | 324660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 148000 | 68985.71 | - | - | - | 648.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 428838.91 | 408569.34 | 20050.34 | 7792.38 | 6623.56 | 1889.05 | 1801.59 | - | 266.82 | 92.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52451.7 | -13345.22 | -20048.3 | -7791.95 | -6062.61 | -1832.84 | -1791.68 | - | -266.82 | -92.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 115829.86 | - | - | 13377.27 | 1000 | - | - | 6.6 | 1109.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 23.43 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25275.22 | 16025.02 | 34909.38 | 11325.91 | 2000 | 2505 | 5970 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25275.22 | 131854.88 | 34909.38 | 11325.91 | 15377.27 | 3505 | 5970 | - | 6.6 | 1109.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 36008.49 | 16517.4 | 5818.56 | 2895 | 4975 | 4083.91 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4752.17 | 7551.4 | 640.71 | 5138.68 | 3118.49 | 3168.28 | 1175.04 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1706.36 | 4726.07 | 1547.14 | 1003.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16458.53 | 48285.96 | 18705.25 | 11960.48 | 6013.49 | 8143.28 | 5258.95 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8816.69 | 83568.92 | 16204.13 | -634.58 | 9363.78 | -4638.28 | 711.05 | - | 6.6 | 1109.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -791.1 | -55.08 | 1802.56 | -138.03 | -61.68 | 75.44 | -2.15 | - | 4.88 | 0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46430.79 | 85473.17 | -4520.99 | 17518.38 | 21000.9 | 4305.1 | 1157.33 | - | -134.95 | 916.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134665.18 | 49192.01 | 53713.01 | 36194.63 | 15193.72 | 10888.62 | 9731.29 | - | 978.13 | 61.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88234.39 | 134665.18 | 49192.01 | 53713.01 | 36194.63 | 15193.72 | 10888.62 | - | 843.17 | 978.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3307.64 | 12868.88 | 19967.59 | 22734.5 | - | - | - | - | 1063.73 | 144.75 |
| 资产减值准备(万) | 4642.5 | 2015.67 | 2808.36 | 1661.45 | - | - | - | - | 177.94 | -15.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4228.75 | 1580.1 | 1219.68 | 943.58 | - | - | - | - | 48.21 | 19.37 |
| 无形资产摊销(万) | 448.76 | 142.78 | 119.33 | 98.54 | - | - | - | - | 1.12 | 0.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 418.33 | 174.67 | 201.64 | 283.02 | - | - | - | - | 1.75 | 3.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.32 | -37.44 | -24.76 | -17.58 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.15 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -179.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -425.37 | -955.44 | -1282.31 | 283.2 | - | - | - | - | -4.88 | 0.89 |
| 投资损失(万) | -878.62 | -1483.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3552.11 | -1767.93 | -369.57 | -515.2 | - | - | - | - | -26.69 | 2.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.78 | -199.13 | 342.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13127.36 | 349.4 | -6117.16 | -10989.98 | - | - | - | - | -1552.97 | -459.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17002.24 | -17337.73 | -493.56 | -9851.13 | - | - | - | - | -874.77 | 356.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19202.55 | 18157.83 | -20796.02 | 19726.86 | - | - | - | - | 1286.95 | -152.81 |
| 其他(万) | 557.19 | 788.58 | 548.82 | 559.03 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2004.68 | 15304.55 | -2479.38 | 26082.94 | - | - | - | - | 120.38 | -100.65 |
| 现金的期末余额(万) | 88234.39 | 134665.18 | 49192.01 | 53713.01 | - | - | - | - | 843.17 | 978.13 |
| 现金的期初余额(万) | 134665.18 | 49192.01 | 53713.01 | 36194.63 | - | - | - | - | 978.13 | 61.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46430.79 | 85473.17 | -4520.99 | 17518.38 | - | - | - | - | -134.95 | 916.65 |