慕思股份001323现金流量表 |
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当前股价：30.35，市值：121
亿，动态市盈率PE：16.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：23.49%； 未来三年预估净利增长率：6.44% （25E:4.56%, 26E:7.97%, 27E:6.82%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 597163 | 652650.32 | 672393.34 | 788714.27 | 558833.13 | 480073.32 | 413674.75 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 46.83 | - | 46.04 | - | - | 145.23 | 60.68 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8889.61 | 11138.71 | 11826.51 | 10705.24 | 6809.39 | 7002.37 | 3502.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 606099.44 | 663789.03 | 684265.9 | 799419.51 | 565642.52 | 487220.92 | 417237.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239613.25 | 235443.26 | 345962.23 | 421868.41 | 262425.73 | 191846.27 | 219810.52 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89618.79 | 84167.16 | 108036.99 | 102706.77 | 66157.93 | 60758.94 | 51972.76 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 49613.62 | 44884.75 | 46243.21 | 49887.54 | 42413.4 | 29265.28 | 27920.93 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118202.09 | 105824.18 | 119279.32 | 125495.54 | 96008.01 | 111015.9 | 81726.16 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 497047.75 | 470319.35 | 619521.75 | 699958.26 | 467005.07 | 392886.38 | 381430.36 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109051.69 | 193469.68 | 64744.14 | 99461.25 | 98637.44 | 94334.53 | 35807.63 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 497135.91 | 70000 | 20000 | 60000 | 15410 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2744.87 | 135.01 | 98.52 | 425.84 | 238.75 | 135.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 471.51 | 70.83 | 504.37 | 101.35 | 111.35 | 162.81 | 215.24 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 855.35 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 500352.3 | 70205.84 | 20602.89 | 60527.19 | 16615.45 | 297.94 | 215.24 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38067.79 | 39567.22 | 62173.76 | 76817.92 | 45619.49 | 36917.04 | 51137.75 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 675985.95 | 125780 | 90000 | 60000 | - | 15410 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 714053.74 | 165347.22 | 152173.76 | 136817.92 | 45619.49 | 52327.04 | 51137.75 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -213701.44 | -95141.38 | -131570.87 | -76290.73 | -29004.04 | -52029.11 | -50922.52 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 148394.67 | - | 58000 | 12200 | 8000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 220716.67 | 63490.91 | - | - | 15424.73 | 20377.41 | 26314.3 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 81185.47 | 15882.42 | - | - | 211.17 | 237.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 301902.13 | 79373.33 | 148394.67 | - | 73635.9 | 32814.81 | 34314.3 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159099.13 | 19300 | - | - | 18452.14 | 42175.51 | 11467.08 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69908.48 | 40473.29 | 40001 | - | 30260.49 | 24042.98 | 763.69 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105032.55 | 78721.46 | 9010.94 | 8177.15 | 136.89 | 211.17 | 237.4 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334040.16 | 138494.75 | 49011.94 | 8177.15 | 48849.51 | 66429.65 | 12468.17 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32138.03 | -59121.42 | 99382.72 | -8177.15 | 24786.38 | -33614.85 | 21846.13 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.77 | 43.33 | 231.4 | -30.29 | 36.33 | -85.94 | 169.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -136764.01 | 39250.19 | 32787.39 | 14963.08 | 94456.11 | 8604.65 | 6900.35 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 214383.1 | 175132.9 | 142345.51 | 127382.43 | 32926.31 | 24321.66 | 17421.32 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77619.09 | 214383.1 | 175132.9 | 142345.51 | 127382.43 | 32926.31 | 24321.66 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 76732.79 | 80226.73 | 70892.38 | 68644.3 | 53630.45 | 33273.14 | 21583.3 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 658.98 | 224.07 | 219.45 | 224.21 | 347.46 | 1045.85 | 1501.33 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18867.99 | 16122.87 | 14417.62 | 10558.81 | 6357.82 | 4657.94 | 2355.84 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3293.32 | 3270.44 | 3063.34 | 2229.78 | 2023.33 | 1898.61 | 1472.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2461.21 | 2314.29 | 5741.2 | 2811.56 | 1580.64 | 2811.26 | 473.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 800.19 | -717.14 | -2930.55 | 451.99 | 69.44 | 5.83 | -10.21 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 140.19 | 740.89 | 111.24 | 38.65 | 405.13 | 21.51 | 217.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2141.95 | -39.45 | -73.64 | - | 9.15 | -9.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1367.5 | 879.32 | 927.77 | 1114.91 | 224.16 | 1128.92 | 594.58 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1510.45 | -166.51 | -98.52 | -425.84 | -519.8 | -42.62 | 212.25 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1464.18 | 2789.09 | 289.29 | -2213.43 | -1267.1 | -1940.28 | -729.71 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -638.73 | -742.21 | 286.17 | - | -2.29 | 2.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2996 | -2474.32 | 7643.67 | -3578.6 | -1326.91 | 4480.02 | -7424.81 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6.5 | 23144.14 | -17329.05 | -8106.96 | 2843.57 | 1635.96 | -8515.19 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 589.03 | 64666.66 | -26745.47 | 19705.7 | 30165.49 | 37468.64 | 24075.49 | - | - | - |
| 其他(万) | 2492.97 | -434.83 | 482.88 | - | 4178.49 | 7608.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109051.69 | 193469.68 | 64744.14 | 99461.25 | 98637.44 | 94334.53 | 35807.63 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 3037.16 | 4755.19 | 8878.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 77619.09 | 214383.1 | 175132.9 | 142345.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 214383.1 | 175132.9 | 142345.51 | 127382.43 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -136764.01 | 39250.19 | 32787.39 | 14963.08 | - | - | - | - | - | - |