兴欣新材001358核心经营数据 |
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当前股价：22.92，市值：28
亿，动态市盈率PE：36.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：20.93% （25E:28.77%, 26E:16.75%, 27E:17.62%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12320 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6317.06 | 5468.48 | - |
| 净资产(万) | 145725.1 | 151533.46 | 56521.28 | 35601.01 | 27240.62 | 24621 | 21146.99 | 14972.74 | 10148.49 | - |
| 总资产(万) | 155543.25 | 167359.98 | 74033.9 | 51366.82 | 41401.45 | 37335.91 | 33491.68 | 30809.47 | 26097.61 | - |
| 营业收入(万) | 46813.92 | 63024.44 | 77447.19 | 50798.73 | 37362.38 | 31105.44 | 30220.18 | 24314.99 | 21355.45 | - |
| 营业收入增长率(%) | -25.72 | -18.62 | 52.46 | 35.96 | 20.12 | 2.93 | 24.29 | 13.86 | - | - |
| 营业成本(万) | 32173.57 | 41242.53 | 45934.62 | 31431.07 | 26223.78 | 18536.76 | 18990.46 | 15610.97 | 14840.25 | - |
| 营业成本增长率(%) | -21.99 | -10.21 | 46.14 | 19.86 | 41.47 | -2.39 | 21.65 | 5.19 | - | - |
| 毛利率(%) | 31.27 | 34.56 | 40.69 | 38.13 | 29.81 | 40.41 | 37.16 | 35.8 | 30.51 | - |
| 三项费用(万) | 5224.64 | 3959.31 | 4145.74 | 3790.31 | 3534.51 | 3677.19 | 3197.86 | 3302.79 | 3142.89 | - |
| 费用增长率(%) | 31.96 | -4.5 | 9.38 | 7.24 | -3.88 | 14.99 | -3.18 | 5.09 | - | - |
| 费用率(%) | 35.69 | 18.18 | 13.16 | 19.57 | 31.73 | 29.26 | 28.48 | 37.95 | 48.24 | - |
| 净利润(万) | 7861.67 | 14157.68 | 20889.51 | 11553.51 | 5127.62 | 5982.01 | 6174.25 | 3862.58 | 3245.89 | - |
| 净利润增长率(%) | -44.47 | -32.23 | 80.81 | 125.32 | -14.28 | -3.11 | 59.85 | 19 | - | - |
| 经营现金流(万) | 9242.83 | 11232.96 | 10591.88 | 5690.6 | 3093.97 | 3976.33 | 8665.66 | 2420.98 | 7619.58 | - |
| 现金流增长率(%) | -17.72 | 6.05 | 86.13 | 83.93 | -22.19 | -54.11 | 257.94 | -68.23 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 0.79 | 0.51 | 0.49 | 0.6 | 0.66 | 1.4 | 0.63 | 2.35 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.29 | 13.61 | 45.35 | 36.77 | 19.77 | 26.14 | 34.19 | 30.75 | 63.97 | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.02 | 42.34 | 134.69 | 76.33 | 33.2 | 44.21 | 61.39 | 42.56 | 40.32 | - |
| 资本支出(万) | 5024.93 | 2683.71 | 928.4 | 973.67 | 936.55 | 1726.66 | 2362.31 | 1660.93 | 1911.76 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3146 | 2541 | 2424 | 2281 | 2029 | 1359 | 1218 | 1167 | 1025 | - |
| 归属股东权益(万) | 145470.44 | 151533.46 | 56521.28 | 35601.01 | 27240.62 | 24621 | 21146.99 | 14972.74 | 10148.49 | - |
| 股东权益增长率(%) | -4 | 168.1 | 58.76 | 30.69 | 10.64 | 16.43 | 41.24 | 47.54 | - | - |
| 自由现金流(万) | 6236 | 14015 | 22385 | 12861 | 6220 | 5614 | 5030 | 3369 | 2359 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -37.39 | 74.05 | 106.77 | 10.79 | 11.61 | 49.3 | 42.81 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.81 | 17.22 | 8.56 | 5.39 | 4.13 | 3.73 | 3.2 | 2.37 | 1.86 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.61 | 3.17 | 1.75 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.61 | 0.59 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | AABAA | BABAA | BBBAA | AABAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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