兴欣新材001358现金流量表 |
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当前股价：22.92，市值：28
亿，动态市盈率PE：36.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：20.93% （25E:28.77%, 26E:16.75%, 27E:17.62%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37717.26 | 46365.06 | 56303.53 | 36493.82 | 27965.02 | 21430.59 | 24097.99 | 17193.47 | 16940.3 | - |
| 收到的税费返还(万) | 696.09 | 467.69 | 399.67 | 181.38 | 70.12 | 151.89 | 777.8 | 31.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1590.61 | 827.91 | 1103.7 | 684.8 | 2373.68 | 1511.57 | 1139.3 | 1112.97 | 5341.56 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40003.96 | 47660.66 | 57806.9 | 37359.99 | 30408.82 | 23094.06 | 26015.09 | 18337.45 | 22281.86 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19443.21 | 22420.53 | 31331.83 | 20672.74 | 19910.97 | 9710.82 | 8826.41 | 9229.63 | 7509.37 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6675.68 | 6143.38 | 5333.29 | 4263.19 | 3357.19 | 3451.31 | 3205.13 | 2753.57 | 2456.96 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1893.66 | 5155.54 | 5405.26 | 3769.51 | 1468.34 | 2421.3 | 2415.6 | 1932.5 | 1391.91 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2748.57 | 2708.24 | 5144.63 | 2963.95 | 2578.36 | 3534.29 | 2902.29 | 2000.77 | 3304.04 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30761.13 | 36427.69 | 47215.01 | 31669.39 | 27314.85 | 19117.73 | 17349.43 | 15916.47 | 14662.28 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9242.83 | 11232.96 | 10591.88 | 5690.6 | 3093.97 | 3976.33 | 8665.66 | 2420.98 | 7619.58 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195813.05 | - | - | - | - | - | - | 1612.12 | 1675.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.27 | 6.06 | 26.47 | 6.31 | 2.51 | 52.69 | 10.31 | 22.29 | 2.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 195870.32 | 6.06 | 26.47 | 6.31 | 2.51 | 52.69 | 10.31 | 1634.41 | 1678.28 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5024.93 | 2683.71 | 928.4 | 973.67 | 936.55 | 1726.66 | 2362.31 | 1660.93 | 1911.76 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 206500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211524.93 | 2683.71 | 928.4 | 973.67 | 936.55 | 1726.66 | 2432.31 | 1660.93 | 3399.77 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15654.61 | -2677.65 | -901.93 | -967.35 | -934.04 | -1673.97 | -2422 | -26.52 | -1721.49 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 511.61 | 83965.76 | - | - | - | - | - | 4500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 511.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2491.44 | 800 | 3693.9 | 6400 | 2000 | 8600 | 11817.33 | 16128 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2233.78 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 511.61 | 86457.19 | 800 | 3693.9 | 6400 | 2000 | 8600 | 18551.11 | 16128 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3832.86 | 800 | 4521.86 | 3600 | 2000 | 5000 | 12080.13 | 13148.02 | 16078.24 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10612.04 | 141.83 | 204.35 | 3556.95 | 2747.72 | 2747.25 | 2439.81 | 3370.2 | 2785.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4200.1 | 2154.55 | - | - | - | - | - | - | 3530.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18645 | 3096.39 | 4726.21 | 7156.95 | 4747.72 | 7747.25 | 14519.94 | 16518.22 | 22394.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18133.39 | 83360.81 | -3926.21 | -3463.05 | 1652.28 | -5747.25 | -5919.94 | 2032.89 | -6266.63 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 58.25 | 97.68 | 320.33 | -25.1 | -148.26 | -13.22 | 84.93 | -20.27 | 53.2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24486.92 | 92013.8 | 6084.07 | 1235.1 | 3663.95 | -3458.11 | 408.65 | 4407.09 | -315.34 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 105610.79 | 13596.99 | 7512.92 | 6277.82 | 2613.86 | 6071.97 | 5663.32 | 1256.23 | 1571.58 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81123.87 | 105610.79 | 13596.99 | 7512.92 | 6277.82 | 2613.86 | 6071.97 | 5663.32 | 1256.23 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7861.67 | 14157.68 | 20889.51 | 11553.51 | 5127.62 | 5982.01 | 6174.25 | 3862.58 | 3245.89 | - |
| 资产减值准备(万) | 87.67 | -122.06 | 491.46 | 0.38 | 96.85 | 559.37 | 16.98 | -142.06 | -1454.78 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3000.11 | 2427.56 | 2315.36 | 2187.59 | 1944.22 | 1280.26 | 1157.38 | 1112.88 | 1003.99 | - |
| 无形资产摊销(万) | 107.62 | 104 | 99.33 | 87.9 | 85.06 | 79.2 | 60.6 | 53.91 | 20.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38 | 9.41 | 9.41 | 5.49 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.92 | 2.64 | 163.73 | 1.9 | 13.94 | -7.28 | 30.9 | -19.12 | 10.58 | - |
| 财务费用(万) | -37.56 | 21.12 | -419.11 | 325.01 | 462.95 | 211.66 | 68.63 | 490.42 | 552.28 | - |
| 投资损失(万) | -813.05 | - | - | - | - | - | - | 3.81 | -55.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 285.4 | -477.07 | -54.28 | -26.42 | -12.02 | 5.83 | -1 | 23.41 | 252.39 | - |
| 存货的减少(万) | 1360.26 | 5042.91 | -9331.07 | -937.12 | 2037.91 | -1540.13 | 273.73 | -1611.67 | 689.17 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2674.76 | 3425 | -1783.38 | -5740.94 | 157.28 | -1821.1 | -534.16 | -846.35 | 7363.76 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5301.82 | -13358.23 | -1874.94 | -1843.99 | -6827.25 | -815.4 | 1418.35 | -518.74 | -4008.48 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.92 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9242.83 | 11232.96 | 10591.88 | 5690.6 | 3093.97 | 3976.33 | 8665.66 | 2420.98 | 7619.58 | - |
| 现金的期末余额(万) | 81123.87 | 105610.79 | - | - | - | - | - | - | 1256.23 | - |
| 现金的期初余额(万) | 105610.79 | 13596.99 | - | - | - | - | - | - | 1571.58 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24486.92 | 92013.8 | - | - | - | - | - | - | -315.34 | - |